第二部分直接支付.doc

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1、第二部分直接支付2.1支付申请录入单位进入支付管理系统后，选择左栏直接支付(单位)，点击直接支付申请录入。(1)选择“预算单位”，系统自动默认申请单位，或用鼠标点“预算单位”右边的选择按钮，弹出单位列表框，从中选择单位，单击“确定”完成。(2)依次输入结算方式、附件张数、用途等辅助信息。(3)选择用款计划：点击图标用款计划，进入选择用款计划界面，选择相对应的支出类别是，点击查询，在要选定的用款计划前点击，变为勾后，点击确定，进入直接支付申请界面。(1)支付信息栏显示用款计划后，对于未到底级科目的用款计划要选到底级科目

2、，可在支付信息下双击经济科目，选至底级科目，如果发现有支付信息用款计划选错，可用鼠标左键点击“删除行”删除。(2)在“申请金额”栏输入本次需要支付的金额(单位为元)。(3)支付信息全部录入完毕后，正确输入“收款人”、“开户银行”和“银行帐号”，如是之前已使用过，只需分别点击收款人、开户银行，进行选择。（4）录入无误后点击确定，电脑会显示对话框，再点击确定。2.2直接支付申请复核单位的直接支付流水在单位出纳录入完毕后，需经单位会计复核确认无误后，才能将信息传递到核算中心。单位流水在复核在直接支付菜单下操作处理。（1）单

3、位会计进入系统主界面后，点击直接支付(单位)打开下拉框，点击直接支付复核，进入复核界面。输入要复核的申请单位和支付申请号；或点击右侧的进行选择，回车或双击后即显示该支付申请的全部内容。（2）确定显示的内容无误后，点击确定按钮后，系统会提示流水复核成功。注意：会计在复核业务时，1)可以对“收款人”、“开户银行”、“银行帐号”进行修改主；2)在有多条支付信息时，可在总金额不变的情况下，在多条支付信息之间进行金额的调整；3)发现其他支付信息有误，必须由出纳将原流水作废后重新录入。2.3直接支付申请修改单位出纳在已生成的支付

4、业务未被会计复核通过前，可以对“收款人”、“开户银行”“银行帐号”进行修改、在有多条支付信息时，可在总金额不变的情况下，在多条支付信息之间进行金额的调整。（1）进入系统主界面后，点击直接支付（单位）打开下拉框，点击直接支付申请修改，进入修改界面。（2）输入要修改的申请单位和支付申请号，或点击右侧的进行选择，回车或双击后即显示该流水信息。（3）在下方的列表中进行修改，完成修改后点击“确定”，系统会提示流水修改成功。2.4直接支付申请作废单位申请业务产生的流水，在未经国库支付执行机构审核通过之前可以作废后重新录入，其中在

5、已生成的支付业务未被复核通过前，及在复核过程中发现支付业务除收款人、开户银行、银行帐号三个要素外的其他支付要素有误，必须作废处理，重新录入。（1）进入系统主界面后，点击直接支付（单位）打开下拉框，点击直接支付申请作废，进入作废界面。（2）输入要作废的申请单位和支付申请号，或点击右侧的进行选择，回车或双击后即显示该流水信息。（3）确定显示的信息无误后，点击确定，系统会提示流水作废成功。2.5直接支付退款录入财政直接支付资金的退款，根据需要录入退款申请，具体操作步骤如下：（1）进入系统主界面后，点击直接支付（单位）下拉菜

6、单，点击直接支付退款录入按钮，系统进入申请界面。（2）在支付申请号中输入要退款的原支付申请号，按回车键确认后即显示原支付申请的全部内容。也可点击支付申请号右边的选择按钮，选择原支付申请号，原支付申请的全部内容即可显示。（3）在退回金额栏内输入要求退回的金额。（4）收款人、开户银行、银行帐号程序会自动显示原支付申请的收款人的帐户信息，单位可根据实际情况对其进行修改。2.6直接支付申请书打印（1）登录支付管理，点击左栏“查询打印”（单位）“前的（+）按钮，展开下一级，点击直接支付申请书打印按钮，进入直接支付申请书打印界面

7、。（2）单击“预算单位”旁的按钮，弹出单位选择框，选中单位；点击“登记日期”旁的按钮，选择日期，然后点击查询即可查得您所指定的信息。（3）点击以外的信息主体任意处，即可在信息明细处显示该条信息的支付明细情况，拉动窗体内的滚动条浏览该条信息的相关要素。（4）点击信息对应，系统将显示，表示选中该条信息，然后单位打印所选项可实现对选中信息的打印；如果单位选择打印全部按钮表示对所查询信息按直接支付申请书格式的全部打印。2.7支付信息查询（1）登录支付管理软件，点击左栏“查询打印（单位）”前的按钮，展开下一级，单击支付信息查询

8、按钮，进入支付信息查询界面。（2）按对话框提示依次选择所要查询项的内容，点击查询即可查得您所指定的信息。（3）点击以外和信息主体任意处，即可在信息明细处显示该条信息的支付明细情况，拉动窗体内的滚动条浏览该条信息的相关要素。2.8用款计划查询（1）登录支付管理软件，点击左栏“查询打印(单位)”前的按钮，展开一下级，单击用款计划查询按钮，进入支付信