uf-nc-catr-hs-3-301实施方案_财务部分v2.0.doc

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1、财务核算实施方案工业和信息化部电信研究院综合管理平台项目实施方案_核算建立日期：2014/6/25修改日期：2014/7/05合同编号:BJ1306040014PMP编号:37607文档编号:UF-NC-CATR-HS-3-301工业和信息化部电信研究院用友软件股份有限公司项目经理：项目经理：签字日期：签字日期：56用友软件股份有限公司财务核算实施方案目录前言4文档范围界定4文档使用对象4文档说明4版权声明4文档控制61.调研概述72.企业概况72.1企业简介72.2整体组织架构82.3.1网络环境92

2、.3.2软、硬件环境103.系统整体规划103.1.系统建设总体规划103.2.总体需求113.3.实施范围123.4.产品匹配133.5.数据集中方式134.系统基础设置134.1.客户化初始设置流程图134.2.账套设置144.3.基础数据144.3.1.币种设置144.3.2.建立会计期间145.系统参数配置及档案155.1参数设置155.1.1全局参数155.1.2集团参数175.2基础档案185.2.1角色和角色组185.2.2职责195.2.3用户205.2.4部门205.2.5人员215.

3、2.6现金流量项目215.2.7客户分类215.2.8客户225.2.9供应商分类225.2.10供应商235.2.11固定资产分类235.2.12固定资产246.财务核算解决方案2456用友软件股份有限公司财务核算实施方案6.1.总账246.1.1.总账总体业务流程246.2.1会计科目管控266.3.1参数设置286.4.1.总账期初余额录入286.4.2.日常业务306.4.3.月末处理386.2.现金管理396.2.1.银行对账流程396.2.2.空白票据流程426.3.固定资产436.3.1.

4、应用流程436.3.2.参数设置436.3.3.参数选项设置446.3.4.录入原始卡片456.3.5.日常业务456.3.6.折旧与摊销526.3.7.结账546.3.8.其他注意事项557.附录5656用友软件股份有限公司财务核算实施方案前言本文档是在完成对工业和信息化部电信研究院整体业务调研后，参考工业和信息化部电信研究院相关资料编写的文档范围界定本文档适用于：工业和信息化部电信研究院综合管理平台项目实施文档使用对象工业和信息化部电信研究院高层领导工业和信息化部电信研究院综合管理平台平台项目负责人

5、工业和信息化部电信研究院各职能部门工业和信息化部电信研究院以及下属法人单位，用友NC项目组实施人员文档说明1.本解决方案由用友项目组根据工业和信息化部电信研究院下属法人单位实际业务需求设计、撰写并提交给工业和信息化部电信研究院，并需要由工业和信息化部电信研究院的相关负责人提出修改意见，否则将按照该方案执行。2.本方案是基于业务实施主计划、确认的初始化解决思路和实际业务调研总结整理而成，其中问题如果涉及工业和信息化部电信研究院以及下属法人单位多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。3.本方案将尽量做到准

6、确、详细、全面，方案中如有错误、不当、或遗漏的问题，请工业和信息化部电信研究院予以纠正和补充。4.此方案一式两份，用友软件和工业和信息化部电信研究院各保留一份。版权声明本方案仅供给说明中使用对象阅读.未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。56用友软件股份有限公司财务核算实施方案<版权所有用友—工业和信息化部电信研究院项目组>56用友软件股份有限公司财务核算实施方案文档控制文档密级：机密文档更新记录：日期作者职务版本备注2014-05-24秦伟实施经理V1.0创建文档2014-05-28秦

7、伟实施经理V1.0调整方案文档结构2014-06-02秦伟实施经理V1.1增加现金管理方案2014-06-14秦伟实施经理V1.2增加固定资产方案2014-06-19秦伟实施经理V1.3删除应收应付管理方案。2014-06-25秦伟实施经理V1.4完善方案2014-06-28秦伟实施经理V1.5取消客商档案信息在方案的体现2014-07-03秦伟实施经理V1.6讨论控制参数微调审阅人:姓名职位审阅签字存档:拷贝号地点备注56用友软件股份有限公司财务核算实施方案1.调研概述根据工业和信息化部电信研究院财务

8、管理系统建设要求，用友公司项目实施人员从2014年04月15号至2014年06月01日通过面对面访谈以及专项会议讨论等方式，对工业和信息化部电信研究院及下属单位完成了总账、现金管理、应收应付管理、资金管理、财务报表需求调研工作。在项目组编写需求分析报告的同时，又针对个别需求就前期调研不充分的地方进行了再次的沟通，同时法人单位财务主管及关键用户也提出了自己的需求和想法。通过法人单位财务统一平台项目组成员和工业和信息化部电信研究院本部以及下属分