关于云南省临沧市沧源佤族自治县.doc

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1、关于云南省临沧市沧源佤族自治县芒回水库工程政府和社会资本合作（PPP）项目确认谈判备忘录谈判时间：年月日谈判地点：沧源县水务局四楼会议室政府确认谈判组人员：沧源县发展和改革局杨红梅沧源县财政局谭文红沧源县政府法制办陈金强沧源县水务局杨晶、陈正兰沧源县移民局南丽琴沧源县水务局律师顾问金世良中选社会资本方：云南中南水利工程有限公司朱尤威、柴春祥、李波、张加鹤。第三方专业咨询机构：云南中天正和会计师事务所有限公司马寅副总经理、金琳、覃深枝。沧源县水务局（以下简称甲方）组织相关部门人员，于2017年月日在沧源县水务局

2、与云南中南水利工程有限公司（以下简称乙方），就临沧市沧源县芒回水库工程政府和社会资本项目合作（PPP）事宜进行充分协商，达成如下共识：一、确定云南中南水利工程有限公司为临沧市沧源县芒回水库工程项目中标社会资本方。二、项目资本金甲方占比为49%，乙方占比为51%，由甲乙双方按比例自行负责筹集，确保项目资本金足额及时到位。三、确定由甲乙双方（或双方授权出资代表）在沧源县共同出资组建SPV项目公司，甲方股权比例为49%，乙方股权比例为51%，由项目公司股东自行筹集，甲乙双方应确保注册资本金足额及时到位。确定项目公司

3、注册资本金为3900万元,其中：甲方现金出资1900万元（股权比例为48.72%）；社会资本现金出资2000万元（股权比例为51.28%）；项目融资主体为SPV项目公司，以社会资本为主；SPV项目公司制定并落实融资计划，确保项目资金及时到位，满足工程项目建设进度要求。SPV项目公司股权结构序号出资方金额（万元）比例1政府方授权出资方190048.72%2中选社会资本方200051.28%3SPV项目公司注册资本3900100%四、确定本项目按BOT模式（建设-运营-移交）运作，由沧源佤族自治县人民政府或授权机

4、构与云南中南水利工程有限公司签订《PPP项目合同》，由沧源佤族自治县人民政府或授权机构授予SPV项目公司特许经营权，由SPV项目公司负责本项目的投融资、建设、运营维护，期满无偿移交政府或政府指定机构。五、本项目资金来源为：项目公司向金融机构贷款，发改基金等融资方式获取和补助资金组成。六、确定本项目合作期为14年，其中：建设期4年，运营期10年。七、本项目工程总投资约为64,615.41万元。（最终以行业主管部门对本项目初步设计审定的概算、结算价格为准，在认定项目总投资时，扣除社会资本投标报价中工程造价下浮率的

5、金额）八、确定本项目回报机制为政府付费，并采用绩效付费，确定本项目投资回报（政府付费）从运营期开始支付；投资回报计算公式参照财政部关于印发《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》的通知（财金〔2015〕21号）政府付费模式的计算公式：当年政府付费金额=+年度运营成本（1+合理利润率）九、确定政府在不影响项目正常实施的前提下，有权从项目建设到使用的各个实施阶段行使监督权（包括跟踪审计），以便能够更好地了解项目进展、确保项目能够按照合同约定履行及特定情形下（如紧急情况发生或者乙方违约）直接介入项目实施。甲方

6、的介入权应在发生短期严重的问题且该问题需要被快速解决、而甲方在解决该问题上更有优势和便利的情形下使用。甲方有权监督各方各项费用按时缴纳情况。双方确认以上备忘录事项，同意按照达成的共识进行下步项目采购阶段合同谈判、签订及履约等相关程序，任何一方未按本备忘录达成的共识执行的，愿承担相应的违约责任。甲方：沧源县水务局乙方：云南中南水利工程有公司授权代表：(签章)授权代表：(签章)年月日年月日