财务信息系统上机实验资料

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1、财务信息系统上机实验资料试验一：初始化（一）企业会计的基础资料账套文件名：班级+学号＋姓名账套名称：大连兴海有限公司行业：新企业准则记帐本位币：人民币会计科目结构：4、2、2、2、2、2、2；账套期间：自然月份会计年度开始日期：1月1日账套启用会计期间：2010年12月1日。（二）外币资料外币代码：USD外币名称：美元期初汇率：6.70（三）凭证字1.现收，现金收款凭证，借方科目必有1001；2.现付，现金付款凭证，贷方科目必有1001；3.银收，银行存款收款凭证，借方科目必有1002；4.银付，银行存款付款凭证，贷方科目必有1002；5.转账，转账凭证（四）结算方式1．现金支票2．转

2、账支票3．商业汇票4．银行汇票5．托收承付6．电汇7．交款单8．进帐单（五）固定资产类别1．房屋、建筑物，平均年限法，残值率5％；2．运输设备，工作量法，残值率10％；3．机器设备，平均年限法，残值率10％；4．电子设备，双倍余额递减法，残值率10％（六）操作员设置会计组：杨柳（出纳）、自己（会计主管）资产组：安全工资组：王芳（一）核算项目1．往来单位，（按单位代码、单位名称顺序排列）：01北方化工厂02长城事业公司03长江拖拉机厂04星海汽车厂05鑫鑫沙发厂06顺兴厂07东方汽车厂08辽化09华光化工厂10大化工厂11长汉汽车厂2．部门，（按部门代码、部门名称顺序排列）01公司总部0

3、2一车间03二车间3．职员类别；总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚酯线工人、方向盘工人。4．职员职务总经理、车间主任、统计师、会计师、工程师、一般工作人员、技术工人5．职员资料表代码姓名部门类别职务学历入职日期0101于木公司总部总部管理人员总经理本科1960－10－050102孙奇公司总部总部管理人员工程师硕士1954－9－020103赵才公司总部总部管理人员工程师本科1965－07－210104张丽公司总部总部管理人员会计师本科1972－09－180105王光公司总部总部管理人员统计师本科1981―01－050201刘刚一车间一车间管理人员车间主任专科1950―04－

4、260202李明玉一车间一车间管理人员工程师本科1974－03－230203陈明一车间聚酯线工人工人中专1988－10－230204王鹏一车间聚酯线工人工人中专1981－12－030205刘义一车间聚酯线工人工人中专1978－01－080301刘艳二车间二车间管理人员车间主任本科1966－03－220302陈奇二车间二车间管理人员工程师硕士1977－11－010303李丽萍二车间方向盘工人工人中专1979－04－200304王婷二车间方向盘工人工人中专1976－03－040305谷时二车间方向盘工人工人中专1980―09－291．增设“个人往来”核算项目。“个人往来”资料：按个人往来代

5、码、名称顺序排列；01刘艳02王鹏03李明玉04刘义05东方汽车厂06王光07李四08张海涛09长汉汽车厂10房租11工会会费（一）会计科目（按新会计准则规定的会计编码）科目代码科目名称余额方向说明100201人民币借不核算外币100202美元借单一核算外币，期末调汇110101股票投资　借交易性金融资产110102债券投资　借　110103其他投资　借　112101无息商业承兑　借应收票据11210101北方化工厂　借　12110102顺兴厂　借　121102无息银行承兑　借　11210201北方化工厂　借　12110202顺兴厂　借　1122应收账款　借核算项目：往来单位，往来业务

6、核算1221其他应收款　借核算项目：个人往来，往来业务核算　122101北方化工厂　借预付账款　122102长城实业公司　借　140101硅油　借材料采购14010101买价　借　14010102运输费　借　14010103税金　借　14010104挑选整理费　借　140102甘油　借　14010201买价　借　14010202运输费　借　14010203税金　借　14010204挑选整理费　借　140103聚醚　借　14010301买价　借　14010302运输费　借　14010303税金　借　14010304挑选整理费　借　140104重油　借　14010401买价　借　14010

7、402运输费　借　14010403税金　借　14010404挑选整理费　借　140105碳黑　借　14010501买价　借　14010502运输费　借　14010503税金　借　14010504挑选整理费　借　140106冷轧钢　借　14010601买价　借　14010602运输费　借　14010603税金　借　14010604挑选整理费　借　140301硅油　借原材料（数量，千克）140302甘油　借（数量，千克）140303聚醚　借（数量，