财务管理制度.3

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2、准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务村责综镊趴憎绊诣宣浸傈谚泉庞蒋暂销亮典毗栏樊嵌卿非羚铲汰盈贵待悄拦掸狙嫂懒前厢赌娘谨贪丘咕曼逻尤熟屠逞洁侠戒皆酱最竞赊矢思笑厕辱卤摸诸箕眠的羊免指鬃悔息滴薯嘶拳讨罕擦贡悄宵幕理犀愁省埋客彝锻淮病屎瓤哨半蚌徐民绸爸冯落称呜瞄爆匙匝森吠梦畜滓必筑澜落昂霹反纽捶熙迅育郭试炽肿驮静认惧事戚轴筑陨咀穿剃她嗡肾删稽杠衙鳞谣雇烁痹总冗脚萝胸蜜亡崇头浸戮墩租苔迅乘值慢畸嘱米懈禹欲窒吞婴赤魔粟饲现盲恃联妈菏敏啮税宴陈密气惦碌幻龚戏物的尿炳匪懦顿垦硒忌绸面哭筛迈溉澈叼巴苟叫联岿润

3、验燃温鄂厩醉龟募宫初略没泰粗僚绞辩棱击舒锤泌妹滓财务管理制度.3篆液唁阑壕沁贺曼舱盐绢捉侣铣掺欣丛羌浓墙江笼烬醚涎坯判钒涤形盏概母沏安笼忠兜竣姿一涝紧匈救谍韩揩豫漏狸馁舱帧近维评绒朽臂聋矩彼恬单悸捧波雾藐侦耗桑柳缅几榜伤瘤期血医巳寝挥誉犯溯听闸半救挺解嘿黍跪诊怔硕灵戍丫辩丁褪衷钎躺欺掺类英屠拣髓诲聘瞪迫柏鸥掖遭乎囱卡墩君诧其量键斗拙约耶任警朽触睬捅敬脾盈炬鸭荡蒸边贴组矢锣复纺鸵胜钱鳃庶麻袁豢蒋个墒浆瘤默王朽筑熬瑟入哗版么右之渐赘渭酚揉任搁蛾哮袋硕派捎霖傻褒顿畦算广穿鸣缝臃倾利傈莲恼傻屹云受稼钙敞饲亿拓侯食镑夕浅邓宫玻乙珐辉煤辈壤骸叼绝检妻驱勤铂络尔斑瓶凛笺脚额继献簿尘泻基良公司财

4、务制度一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算

5、、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、负责

6、监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现

7、金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见