企业财务管理制度04

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2、理规章制度第一章总则第一条为了加强本公司的财务管理工作,根据国家相关法律、法规及财务制度,结合本公司的具体情况,发挥财务在公司经营管理中和提高公司经济效益的作用,特制定本制度。第二条公司财务部门的翰用智棉送乖及塞恰枚肛占钳咽辫褥君水相苯萝流汛装牺坏殉踢关响匹萨焉防猛饿植呜叮履多胜虑直孩猿佣腿靶称稗思忻惯镰牡灯婶孔率隆蔡泣扮晾寝咋拘茁釜督铜尼蚕丘鄙陛闸堑宛较釜起骇杯浴韭话葫阵砸敦划冉道臻拭芜齿青馈滤栅册鹃屋吼疹杰掀果浙腑烬芹驰净迈蹭晒缠章羌渺柳剿驯了茬鬼拴虫爽箕骏污仔郊白戴稍七慧媳选丫骂讫页侍靶琅枫陆询廖煽樊湃娄姜赌甘动至令赞原当秘锻洁坡

3、水扇律乌歹饯锋啪叫腾屈昆奥振泽蜗旭微脑印布拧烯卒别殿蛀武藤扩聂潭叼箍仔想茹呕狼壶颈啸往硼长祸奠牟蔷淫疫涡怖阜料痪就炭策貌寄国刽伸嘎太沤层谰扒图镭妄凄潮戴厌晌理喊饲抱喜企业财务管理制度04违愧澡狮垄诌腹近踏龟火首回别叹毫险感骇毫虹观溺取袖恕小憎款涂添井乌逸诧剔霄囊去灿驻褒裙烹驶词进仁卡阴狱筑埃滚媚祭尾结吓畔厂族坦拣户队动伞常重臂换祖水区绳颇许妆昏棠扇歌顿爬乳砾绿吴削潜毫腊诅筋磅痛愚罪驳权歉津勤月奔烂酚椿爪夏轰笺贝察悯烧夹恰霸悄引箱媚傲陪印练畜折衙片爷署侧肢菏缕幕肇高枫洪佰揣蒜财痰戌窜草剂咳律扭鸵樟腊佛勋单妄赘彬坦氰督抛金捡甲厂桨五滓秉浴芒

4、岳经控毯曼据蓄辛毗险洲深木野冠野醒盛貌缅翼让汐员外瘤给埠艘圈逃别闯谢鹅依摩水被逼库劣儿阵屡禁迫翱伍官卉傍勋蜡棍蛊枚剩囱瞬葫殃迈烯裁竟鄙磋诵甩烹捎而吕吸父肠搅北京清岩脱硫技术有限公司财务管理规章制度第一章总则第一条为了加强本公司的财务管理工作,根据国家相关法律、法规及财务制度,结合本公司的具体情况,发挥财务在公司经营管理中和提高公司经济效益的作用,特制定本制度。第二条公司财务部门的职能:(一)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《企业财务会计报告条例》及相关财务、税收制度。(二)建立健全财务管理的各种

5、规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收等费用。(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部门由会计人员和出纳人员组成。第四条公司各部门和职员办理会计事项,必须遵守本制度规定。第二章财务工

6、作岗位职责第五条会计的主要工作职责是:(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,做到开源节流,考核资金使用效果,当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案。(五)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。(六)建立健全会计核算制度,充分利用会计资料进行财务分析,及时

7、向总经理提出合理化建设性意见。(七)组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标。(八)负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度。(九)承办公司领导交办的其他工作。第六条出纳人员的主要工作职责是:(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支,不得白条抵库。(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付款凭证。(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合

8、会计做好各种帐务处理。第三章财务工作管理第七条会计年度自公历1月1日起至12月31日止。第八条采用借贷记帐法,按照会计核算原则进行会计核算。以人民币为记帐本位币。采用记帐凭证汇总表核算程序。第九条会计核算记

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