U8V10.0技术培训总账

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1、U8V10.0技术培训---总账产品用友软件股份有限公司产品：总账姓名：王敬芝2010年05月01日支持多年业务技术方案的调整1.同一账套取消每年单独一个年度库，同一账套可以由多个跨年库组成，每个库包含多个年度。卸载以往年度或者新建年度库都可以形成多个跨年库。2.取消年结，增加开账和结转两个功能点，开账功能主要是总账基础档案的结转，结转功能主要是总账上年数据结转为下年期初余额、明细数据结转、银行对账单等数据结转。3.保留年度库概念，用户进行业务处理，需要登录具体年度，对登录年度数据进行处理，例如填制凭证。支持

2、多年业务技术方案的调整4.跨年查询业务，仅支持同一库重新初始化年度之后的数据查询，例如综合辅助账、往来明细、凭证查询。UFO函数支持跨年查询。重新初始化之前，跨年账表支持跨年业务查询。非启用年度登陆，用户不进行期初余额和科目调整，跨年账表中期初和上年期末数据一致，用户进行调整，上年期末余额和登陆年度的期初余额不一致，差额在跨年账表中以行或列的形式体现。5.卸载，用户多年数据（例如2007-2010）存储在同一跨年库中，为提高效率，需要卸载2007、2008年数据，用户账套形成两个跨年库2007-2008、20

3、09-2010,卸载时，2008到2009年需要进行数据结转。支持多年业务技术方案的调整6.用户升级账套，默认升级到多个年度库中，不能合并到同一跨年库中。每一个年度库都相当于重新初始化后的账套。7.同一跨年库中，各年度共用的总账档案或数据有：凭证类别、总账选项（除自定义辅助核算）、新旧打印参数的设置及打印模板、月末结转设置，支票登记簿。8.同一跨年库中，各年度单独处理的数据有：科目行业性质、科目编码级次、科目档案、凭证数据、总账选项自定义辅助核算（由表accinformation转存到accinformati

4、on_year)、科目备查设置、银行对账单、行业性质、汇率、自定义转账设置。支持多年业务技术方案的调整9.非启用年度，允许修改期初余额和会计科目。修改会计科目辅助核算，会造成期初余额不平，需手工补录期初辅助数据和期初明细往来数据。增加会计科目下级，系统自动将以往年度该科目未两清的往来明细结转到本年度零期间。支持多年业务技术方案的调整10.重新初始化重新初始化之后，不支持跨年业务查询。不允许重新开账，支持重复结转。非启用年度登陆，用户在开账之后才可以进行重新初始化。有权限用户录入口令才能进入重新初始化界面，进行

5、重新初始化，初始化之前可以选择清除本年度档案数据、清除本年度账务数据，保留所有数据。初始化后在gl_yearstate表中更新字段值。重新初始化的内容：清除明细账清除辅助总账清除科目总账清除汇率、清除银行对账单清除其他表。。。清除结账、关账标记结转往来明细数据支持多年业务技术方案的调整11.个人、供应商、客户往来明细初始化之前，非启用年度登陆，期初的往来明细数据来源：以往年度未两清的个人、供应商、客户往来明细数据，登陆年度不允许修改。以往年度往来明细数据中和登陆年度两清的往来明细数据，登陆年度不允许修改。登陆

6、年度录入的期初的往来明细，允许修改。初始化之前，非启用年度登陆，个人、供应商、客户往来两清数据和账龄分析数据来源：以往年度未两清的个人、供应商、客户往来明细数据。以往年度往来明细数据中和登陆年度两清的往来明细数据。登陆年度的录入的期初往来明细和凭证往来明细数据。初始化之后，往来明细数据来源：登陆年度期初往来明细和凭证中的往来明细数据。支持多年业务技术方案的调整数据表科目档案表、凭证数据表、辅助账、多辅助账表、银行对账单增加年度字段支持同一表中存储多年数据。所有增加年度字段的表作为基础表，在基础表上建立视图，视

7、图只访问当年登陆年度的数据。如凭证表gl_accvouch,要根据用户操作会计年度建立视图gl_v_accvouch自动访问凭证表gl_accvouch中的当年数据，建立视图的技术方案：支持多年业务技术方案的调整建立表u8loginprocess,客户登陆平台时，将客户端进程号、客户工作站、客户登陆年度写入表中，视图根据sqlserver的全局变量@@spid,在表sysprocesses中找到客户工作站和客户端进程号，据此从u8loginprocess中找到相应的年度。工作站cStation子产品号cSub

8、_id进程号cProcessId登录年度iYearcykGL3456782009wjzGL9865322010支持多年业务技术方案的调整建立gl_accvouch的INSTEADOFINSERT触发器，保证原有插入SQL语句执行时，能自动填写年度字段的值IYear.，其他表相同处理。总账每年度是否开账或重新初始化存放在表gl_yearstate中iYeariInitFlagiOpenFlagiIsU