《管理应收款系统》PPT课件

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1、金蝶K3财务软件实用教程中小企业ERP财务管理实务流程机械工业出版社管理应收款系统沙场练兵专家点拨期末处理账表查询与应收款分析初始设置与日常处理初始设置收款条件类型维护凭证模板信用管理价格资料折扣资料收款条件设置收款条件的具体操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中选择【系统设置】标签，展开【基础资料】→【应收款管理】功能选项，双击【收款条件】选项，即可打开【收款条件】窗口，如图5-3所示。单击工具栏上的【新增】按钮，即可打开【收款条件-新增】对话框。步骤02在其中输入收款条件的代码、名称以及结算方式等内容，如图5-4所示。单击工具栏上的【保存】按钮

2、，即可完成收款条件的新增操作。收款条件具体操作步骤如下：步骤03在收款条件中可以进行新增、修改和删除等操作。如果要修改某一收款条件，只需选中此收款条件，单击工具栏上的【修改】按钮，即可打开【收款条件-修改】对话框，在其中完成修改操作，如图5-5所示。步骤04如果要删除某一收款条件，只用选中具体收款条件，单击工具栏上的【删除】按钮，即可弹出如图5-6所示的提示对话框。单击【是】按钮，即可完成删除操作。折扣资料具体的操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中选择【系统设置】标签，展开【基础资料】→【应收款管理】功能选项，双击【折扣资料】选项，即可打开【过滤

3、】对话框，如图5-35所示。在其中设置过滤条件后，单击【确定】按钮，即可进入【折扣方案序时簿】窗口。步骤02【折扣方案序时簿】窗口，如图5-36所示。日常处理发票处理其他应收单应收票据处理收款单退款单结算核销类型核销方式凭证处理核销类型●到款结算：收款单、退款单与销售发票、其他应收单核销，收款单与退款单互冲，红字销售发票、其他应收单与蓝字销售发票、其他应收单互冲，不包括预收单。●预收款冲应收款：预收款与销售发票、其他应收单核销或预收单与退款单互冲。预收款冲应收款与到款结算的区别之处在于，预收款冲应收款要根据相应的核销记录生成预收款冲应收凭证，而到款结算不用

4、。●应收款冲应付款：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单的核销处理。●应收款转销：属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少。●预收款转销：属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际预收款的总额并不减少。●预收款冲预付款：预收单与预付单进行核销。●收款冲付款：收款单与付款单进行核销。核销方式●单据：选择单据进行核销，系统内部按行依次核销。●存货数量：用户可以对发票上的存货数量进行选择核销。●关联关系：对存在结算关联的单据进行核销，包括收款单关联应收单、退款单关联负数应收单、退款单关联收款单和退款单关联预收单。账表查询应收款

5、明细表应收款汇总表往来对账到期债权列表应收款计息表调汇记录表应收趋势分析表月结单连打应收款汇总表查询应收款汇总表的具体操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中选择【财务会计】标签，展开【应收款管理】→【账表】功能项，双击【应收款汇总表】选项，即可打开【过滤条件】对话框，如图5-120所示。步骤02在其中设置会计期间范围、核算项目类别、核算项目代码范围、币别等条件后，切换到【高级】选项卡，从中可以设置客户行业范围、客户地区范围、部门代码范围、业务员代码范围和科目代码范围等相应的复选项，如图5-121所示。应收款汇总表查询应收款汇总表的具体操作步骤如下：

6、步骤03切换到【汇总】选项卡，在其中可设置分析标准和分级汇总等选项，如图5-122所示。单击【确定】按钮，即可进入【应收款汇总表】窗口，在其中可查看相应的汇总表记录，如图5-123所示。步骤04若要查看某一记录的明细表，则可在选择该记录后单击【明细】按钮，即可打开相应的明细表进行信息的查看操作，如图5-124所示。应收款分析账龄分析周转分析欠款分析回款分析收款预测销售分析账龄分析进行账龄分析的具体操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中选择【财务会计】标签，展开【应收款管理】→【分析】功能项，双击【账龄分析】选项，即可打开【过滤条件】对话框，在其中设

7、置对过滤条件、分析对象、账龄计算、单据类型等选项进行设置，如图5-142所示。步骤02切换到【账龄取数条件】选项卡，在其中设置账龄的分组方式，排序字段、江总类型等选项，如图5-143所示。单击【确定】按钮，即可进入【账龄分析】窗口。账龄分析进行账龄分析的具体操作步骤如下：步骤03在其中可查看账龄分析情况，如图5-144所示。选择【查看】→【显示/隐藏列】菜单项，即可打开【显示/隐藏列】对话框。步骤04在其中可设置表格中显示或隐藏的列标题，如图5-145所示。单击【退出】按钮，即可退出账龄分析的操作窗口。期末处理期末总额对账期末科目对账对账检查期末调汇期末结

8、账期末科目对账具体的操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中