会计电算化实验报告之工资总账报告

《会计电算化实验报告之工资总账报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、山东轻工业学院实验报告成绩课程名称会计电算化指导教师武静实验日期2012-5-4院（系）商学院专业班级财管09-1实验地点机电楼B座511学生姓名赵亚群学号200908051003同组人姜茹洁实验项目名称账务处理系统一、实验目的和要求熟悉总账系统初始设置的主要内容和操作流程，掌握设置操作员权限、增加和修改会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等业务操作；熟悉总账系统日常业务处理的主要内容和操作流程，掌握凭证处理、记账、出纳管理、期末结转、对账、结账等操作方法。二、实验原理会计学基本原理，会计系统总账系统操作流程。三、实验方法与步骤1、设置会计科目（1）以账套主管“001”的身

2、份登录总账系统，单击“系统菜单/设置/会计科目”进入会计科目管理界面，（2）按新会计制度准则修改部分会计科目：“现金”改为“库存现金”、“应付工资”改为“应付职工薪酬”、“应付福利费”删除、“应交税金”改为“应交税费”。（3）单击”编辑／指定科目”，指定“库存现金”为现金总账科目，“银行存款”为银行总账科目，确认／退出。（4）单击“增加”输入增加的科目，选中需修改的科目，单击“修改”按要求修改科目。2、设置凭证类别单击“系统菜单/设置/凭证类别”,选择“收付转”凭证类别,按要求设置收、付、转账凭证的限制类型和限制科目。3、设置结算方式单击“系统菜单/设置/结算方式”,选择支

3、票结算方式，单击“增加”，现金支票结算和转账支票结算，“保存”。4、输入初始余额单击“系统菜单/设置/期初余额”输入各个余额,双击“应收账款”进入“客户往来”输入资料，再输入“职工借款”、“应付账款”,单击“试算”不平衡时修改，“退出”5、输入记账凭证  以操作员“002”登录总账系统，单击“系统菜单／凭证／填制凭证”，点击“增加”，按要求输入凭证信息，输完每一张“保存”，六张完毕“退出”。6、出纳签字以操作员“004”登录总账系统，单击“系统菜单／凭证／出纳签字”，选择筛选条件：（全部、2011.03），占击“出纳／成批出纳（取消）签字”，则完成出纳签字。7、主管签字以操

4、作员“003”登录总账系统，单击“系统菜单／凭证／主管签字”，“签字”，完成，退出。8、审核凭证6山东轻工业学院实验报告（附页）单击“系统菜单／凭证／审核凭证”，“审核”逐张进行或是单击“审核／成拟审核”。9、记账单击“系统菜单／凭证／记账”，点击“全选”，“下一步”，“记账”，“确定”，“退出”。10、冲销已记账凭（1）以帐套主管“001”重新登录总账系统（2）单击“系统菜单／凭证／填制凭证”，单击“制单／冲销凭证”，指定要冲销凭证所属月份、凭证类别和凭证编号。（3）系统显示生成的冲销凭证（红字），“保存”、“退出”。11、恢复记账前状态（1）单击“系统菜单／期末／对账”

5、，按“Ctrl+H”键，系统提示“恢复记账前状态”功能已被激活，（2）单击“系统菜单/凭证/恢复记账前状态”，恢复方式确定“最返－次记账状态”，输入“001”口令，恢复完毕，确定返回。12、删除记账凭证（1）“系统菜单／凭证／填制凭证”，找到前面已成的冲销凭证，“制单／作废（恢复）”，加上作废标记。（2）“制单／整理凭证”，迭择整理凭证期间（2011.03），作废凭证被删除，确定整理凭证断号，退出。13、重新记账以“003”注册登录总账系统，对未审核凭证签字，重复记账的过程，完成记账。14.银行对账（1）以操作员“003”重新注册登录总账系统（2）“系统菜单／出纳／银行对账

6、／银行对账期初”，选择“工行存款”，输入银行期初数据4000000，退出。（3）“锒行对账单／工行存款”，输入2011年3月份银行对账单数据。（4）“银行对账／工行存款”，显示企业日记账和银行对账单记录，对已达账项的“两清”标记。或单击“对账”，输入对账条件，系统自动勾对。（5）“余额调节表查询”，双击工行存款，显示对账台的银行存款余额调节表。（6）“核销银行账”，删除己两清的企业日记账和银行对账单记录。15.账薄查询举例（1）以“003”重新注册登陆，“系统菜单／账表／科目账／明细账”等，查看帐表（2）以“004”重新注册，“系统菜单／出纳／银行日记账”，选择工行存款和期

7、间，查看银行日记账。16.转账定义、生成机制凭证（1）以操作员“002“重新注册登录总账系统（2）单击“系统菜单／期末／转账定义/对应结转”定义将“应交税费-应交增值税-销项税额”贷方发生额转入“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”，退出。（3）单击“系统菜单／期末／转账定义／期间损益”，确定凭证类别：转账凭证和本年利润：3131完成期末损益转账定义。（4）“系统菜单／期末／转账生成”“对应结转”／“全选”，“保存”返回。（5）在转账生成界面选择“期间损益结转”，单击“全选”，单击“保存”后“已生成”返回，退出转