中国工商银行—东方之珠Ⅲ—富甲天下代客境外理财产品

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1、中国工商银行—东方之珠Ⅲ—“富甲天下”代客境外理财产品年报(2011年4月1日至2012年3月31日)一、产品概况:10.7348人民币(2012年3月30日)每份资产人民币净值0.1167美元(2012年3月30日)每份资产美元净值223.21百万美元(2012年3月30日)总资产值富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司境外投资管理人2007年11月2日成立日期830002产品代码注:1.香港为本产品主要投资场所,故按照其有关财政年度的规定,产品年度报告期为2011年4月1日至2012年3月31日。总资产值及净值以托管银行3月30日净值

2、为准。二、产品收益率:报告期内产品收益率如下:1年成立至今2(美元计)6个月11.47%-3.07%-6.42%东方之珠三期0.59%比较基准3-3.18%11.44%超额收益4-3.66%-3.24%0.03%2.产品收益率为年化收益3.本产品的业绩比较基准:40%MSCIAllCountryAsiaex-Japan+20%MSCIBRIC+40%BarCapMultiverse4.产品报告期超额收益=产品报告期收益率—产品比较基准报告期收益率您身边的银行可信赖的银行责任声明:本文所载资料由中国工商银行提供,并不构成发出或出售任何证

3、券或商品的邀请。资料来自公认可靠的来源,但中国工商银行不会对其准确性或完整性提供保证。本文所载意见出于真诚表达,如有任何变更将不会另行通知。中国工商银行不会对任何人士因使用本文所引致的任何直接或间接损失而承担任何责任。产品与比较基准自起始走势图如下(%):-20-15-10-505101511200701032008200807200809200811200801200903200905200907200909200911200901201003201005072010201011201020112011201120112011201

4、120122012东方之珠三期比较基准-20-15-10-50510152008052010东方之珠三期090301110907050301三、产品持仓情况:截至2012年3月30日,产品持仓状况如下:5.75占比(%)30.45现金邓普顿全球总收益基金*15.28邓普顿金砖四国基金**10.63邓普顿亚洲小型公司基金37.89邓普顿亚洲增长基金资产类别*邓普顿全球总收益基金在香港的注册名称为邓普顿环球总收益基金。

5、 况80inbi

6、**邓普顿金砖四国基金在香港的注册名称为邓普顿新兴四强基金。截至2012年3月30日,产品前十大持仓证券(不包括现金)为:您身边的银行可信赖的银行责任声明:本文所载资料由中国工商银行提供,并不构成发出或出售任何证券或商品的邀请。资料来自公认可靠的来源,但中国工商银行不会对其准确性或完整性提供保证。本文所载意见出于真诚表达,如有任何变更将不会另行通知。中国工商银行不会对任何人士因使用本文所引致的任何直接或间接损失而承担任何责任。证券名称类别占比

7、(%)1.CiaBebidasdasAmericas-Ambev全球股票1.412.PetroChinaCo.Ltd.全球股票1.413.Itausa-InvestimentosItauS/A全球股票1.404.GovernmentofSouthKorea,4.25%10-Dec.-‘12全球债券1.285.AstraInternational全球股票1.076.AmericanMovilS.A.B.deC.V.ADS全球股票1.007.GovernmentofIndonesia11.0%15-Sep-‘25全球债券0.958.The

8、BankofKorea4.0%10-June-‘12全球债券0.949.BradesparS/A全球股票0.9310.CredicorpLtd.全球股票0.93四、投资组合回顾和评述(一)市场回顾在产品报告期内,欧洲主权

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