氧气及溶解乙炔、氩气及二氧化碳气体充装项目投资建议书.doc

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氧气及溶解乙烘、氮气及二氧化碳气体充装项目可行性研究报告1 总论1.1项目名称及建设单位基本情况1.1.1项戸基木情况1.1.1.1项FI名称:氧气及溶解乙烘、氮气、二氧化碳气体充装1.1.1.2项H建设性质木项H属于新建项项Fl建设的投资资金全部自筹;经营体制及管理机 制采用现代企业机制,按私有公司进行经营和管理。1.1.1.3项H建设地:内蒙古自治区X市东河区留宋窑村境内。1.1.2建设单位基本情况1. 1. 2. 1建设单位名称、法人代表建设单位:X工贸有限公司法人代表:李1. 1.2.2建设单位概况:X工贸有限公司是由私人筹集资金成立的有限公司,位于X市东河区留宋窑 村内,占地面积6944m\东邻多孔砖厂,南距110国道2km,北侧和西侧是荒地, 南北走向道路笔直,交通便利。1. 2编制单位、编制依据和原则可行性研究报告编制单位:设计院有限公司地址:X市昆区林荫路6号1. 2. 1编制依据1.2. 1.1 X工贸有限公司提供的氧气及溶解乙炊、氮气、二氧化碳气体充装项 H新建工程基础资料1. 2.1. 2设计院有限公司与X工贸有限公司签订“氧气及溶解乙块、氮气、二 氧化碳气体充装项的《技术咨询合同》1. 2. 2编制原则1.2.2. 1可行性研究报告编制原则系结合厂区建设条件,以节省投资,保证工 程质量,提高经济效益为原则,贯彻执行国家的一系列基本建设的方针政策和有 关法规,做到切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。5. 2. 2本项H拟采用戸前国内已有的成熟技术和生产经验的装置和设备。(1) 2.3参照原化工部化计发(1997) 426号“关于化工建设项H可行性研究 报告内容和深度的规定”(修订本)有关内容要求,并综合本项H的特点,在满 足投资决策需要的前提下进行编制。1. 2. 2. 4严格执行国家及地区环保法规、“三废”治理达标后排放,工程建设严 格按照国家“三同时”的规定执行。(1) 2. 5贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵循现行防火、安全卫生和劳 动保护等有关规范,确保本项FI投产后能安全稳定生产,符合职工安全卫生的要 求,保障劳动者在劳动过程屮的安全和健康。1.3项目背景1.3.1项H简介为发展经济,响应X市政府十一•五规划,遵守国务院关于发布实施《促进产 业结构调整暂行规定》和屮华人民共和国国家发展和改革委员会令(第40号) 结合本地区产业发展实际,以市场为先导,优先发展先进生产能力,淘汰落后生 产能力,推进产业结构优化升级。X工贸有限公司,拟于留宝窑村境内新建溶解乙块、氧气、氮气、二氧化碳, 投资50万元,从业人员18人,月充装三千瓶以上,根据《屮华人民共和国国劳 动法》、《屮华人民共和国安全生产法》、《危险化学詁安全管理条例》已向国家工 商管理局申报有关材料,已被X市工商行政管理局(蒙包)预核私字[2007]第 4067号核准,《企业名称预先核准通知书》已下发,企业成立具有合法性。 1.3.2项冃建设的必要性和投资意义为响应国务院关于西部大开发的发展战略,使X市“十一”五政府规划尽早 实施,使X市发展成为西部经济强市,正在上马和将要上马的一批国家重点项门 和大型项口,电力、煤化工等项H需要大量的工业气体。X工贸有限公司所建设 溶解乙烘、氧气、氮气、二氧化碳等工业气体需求量大,市场广阔,预计X市及 周边地区年需求氧气30万瓶,乙快20万瓶,其它工业气体10万瓶。所以,X 工贸公司积极开拓进取,与吋俱进,抓住机遇,用创新精神去建设此项FI,为X 市个体经济示范多创造税收的同吋,创造就业机会,减少社会压力。所以,该项 H的建设很有必要。该项H由X工贸有限公司筹资兴建。建设H的旨在发挥地区资源优势,发展 产业多样化,加速地区工业经济的发展,扩大劳动就业,提高金业经济效益,增 加地方财政收入,为地区经济发展做贡献,对促进地区经济发展有着一定的经济 意义。1.4研究范围%1 1氧气充装1.4.2 乙烘生产1.4.3二氧化碳充装1.4.4氮气充装1.5研究结论1.5.1研究的简要综合结论%1 1.1本项1=1生产所用原材料资源丰富,供应可靠,生产工艺成熟,该产品 市场前景广阔。(1) 1.2该项H投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,为社会提供更多 的就业机会。综丄所述,该项FI生产工艺成熟,产品市场前景看好,经济效益显著,因此, 木工程的建设是可行的。附:主要经济技术指标表表1-1 主要技术经济指标表序号项n名称单位数S备注—-生产规模1氧 气万瓶/年182乙 烘万瓶/年3.63二氧化碳万瓶/年7.24氟 气万瓶/年7.2二产品方案1氧 气万瓶/年182乙 烘万瓶/年3.63二氧化碳万瓶/年7.24fi 气万瓶/年7.2三年操作日日360四主要原材料1电石t/a3302丙酮t/a4.23硫酸t/a4五公用动力消耗1供水t/a10002供电万KWh4.6六三废排放量1废渣(CaOH)t/a120七运输量t/a77881运入量t/a40182运出量t/a3770八疋 贝人18九厂区占地面积m26944十建构筑物占地面积m21042十-建筑面积m210421 -工程总投资万元501固定资产投资万兀422流动资产投资万兀8十三年平均销售收入万兀198.5十四年平均总成本费用万兀149十五年平均利润总额万元12. 07十六年平均销售税金及附加万元37. 43十七财务评价指标1投资利润率21. 14%2投资利税率99%3投资回收期年税后5.34财务内部收益率税后24. 16%2市场预测2.1市场情况分析预测2. 1. 1工业气体的用途工业气体是指氧、氮、氮、氛、氮、氮、毎、氢、二氧化碳、乙烘、天然气 等。由于这些气体具有固有的物理和化学特性,因此在国民经济屮占有举足轻重 的地位,推广应用速度非常快,儿乎渗透到各行各业。氧气是一种非常有用的气体,它在冶金、化工、生化、医疗、航空、电子、 军事、科研领域中都得到广泛的应用。作为工业气体的氧,主要来源于大气,经 过空气分离的手段而获得。氧气与各种燃料气相混合,为焊接、切割、金属加工 提供热能。富氧助燃有利于提高生产效率,并减少有危害的燃烧副产晶,是一个 节能很大的开发领域,是近代燃烧技术节能的热点之一,每增加氧含量4~5% , 火焰温度可升高200〜300 。省略部分。按非标设备制作安装定额进行估算。17. 设备运杂费:按可研投资估算办法屮规定,以设备材料费的9%计取。5、 安装工程执行《内蒙古自治区安装工程消耗量定额及基础价格》进行估 算。建筑安装材料按为地材料预算价计算。6、 建筑工程费用根据木工程特点及工艺要求进行估算。7、 工程费用按工程建设特点及工程类别,按三类工程计取。8、 无形资产、递延资产按化工建设投资估算编制办法中有关规定计取。9、 勘察设计费按国家规定计取。13.1.1.3投资分析18. 固定资产投资: 42万元其屮:设备购置费: 21.2万元安装工程费:建筑工程费:其他费用:19. 费用比例:工程费:其他费:20. 投资比例:设备费:2. 3万元13. 2万元5. 3万元87. 38%12. 62%50. 48%安装费: 5. 48%建筑费: 31.43%其他费: 12.62%21. 1.2流动资金估算本工程流动资金按分项详细估算法估算。流动资金估算额为8万元。13.1.3项冃总投资建设项n总投资由固定资产投资和流动资金组成,本项n固定资产投资为42 万元,流动资金为8万元,总投资额为50万元。13.2资金筹措22. 2. 1固定资产投资來源固定资产投资额为50万元,全部自筹。23. 2.2流动资金來源本项H流动资金总额为8万元,全部自筹。14经济分析及社会效益评价14.1评价依据及基础数据24. 1. 1评价依据25. 1. 1. 1国家计委和建设部组织编制与修订的《建设项H经济评价方法与参 数》(第三版);14.1.1.2《化工建设项H可研报告内容和深度的规定》;14.1.1.3国家现行的财税制度。26. 1.2基础数据27. 1. 2.1产甜规模:氧气18万瓶/年、乙烘3. 6万瓶/年、二氧化碳7. 2万瓶/ 年、氮气7.2万瓶/年。28. 1. 2. 2实施进度工程拟2008年10月开工建设,2009年8刀建成投产,建成投产当年达到 充装规模的50%,第二年达到50%,以后年每递增10%,至第五年达到100%。达产后产气量30万瓶/年。项冃建设生产期1年,生产期20年,计算期21年。14. 1. 2. 3总投资(1)固定资产投资:42万元(2)流动资金:8万元总投资:50万元14.2产品成本和费用估算29. 2. 1成本和费用依据及说明14. 2. 1. 1原材料及动力30. 原料98万/年;31. 电(工业)0.7159元/度,年耗量4. 6万度,3.3万元/年;32. 水(工业)2. 7元/ml耗量1000 m'/年,0. 27万元/年。14. 2. 1.2固定资产折旧固定资产折旧费计算:固定资产原值42万兀,固定资产净残值按5%计算, 年计提折旧额2.1万元。14. 2. 1. 3修理费修理费:按年折旧额的50%计算修理费,每年1万冗。14. 2.1.4工资及福利费估算工资及福利费:定员18人,工资及福利费按每人每年1.808万元估算,全 年工资及福利费32. 5万元;。14. 2. 1.5管理费用其他管理费用每年10万。14. 2. 1.6销售费用本项H暂不计销售费用。14. 2. 1.7生产成本和费用估算本项FI年平均总成本费用为149万元。14.3财务评价14. 3. 1财务评价说明14. 3.1.1销售收入、销售税金及附加氧气按15元/瓶、溶解乙块按35兀/瓶、二氧化碳按50元/瓶、氮气按35 元/ (含税)。年均销售收入为198.5万元。税金:应纳税为增值税17%,城市维护建设税7%,教育费附加3%,水利基 金1%。本项H年均销售税金及附加为37. 43万元。14. 3. 1. 2利润总额及分配本项H年平均利润总额为12.07万元,企业所得税按利润总额的25%计取, 盈余公积金按税后利润的10%提取。14. 3. 2财务盈利能力分析14. 3. 2.1根据损益表和总投资计算以下静态指标:投资利润率二年利润总额/总投资X100%=24. 14%(基准率5%)投资利税率二年利税总额/总投资X 100%二99%(基准率6%)该项H投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均水平,项n有 一定的获利能力。14. 3. 2. 2动态指标(见全部投资现金流量表):所得税后:24. 16%内部收益率:投资回收期: 5.3年所得税后财务内部收益率为24. 16%,财务净现值(i二12%)为87. 23万元;财 务内部收益率大于行业基准收益率12%,说明木项H盈利能满足行业最低要求。 财务净现值大于零,说明该项H在财务上是可行的。投资回收期在所得税后5. 3 年内收回投资(含建设期),小于行业15年基准冋收期(含建设期),说明该项戸 投资能按照收冋。14. 3. 3不确定分析14. 3. 3. 1盈亏平衡点以生产能力利用率来表示盈亏平衡点(BEP),其计算公式为:BEP二年固定总成木/ (年产品销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)X 100% 二 21.4%计算结果表明,该项H只要达到设计生产能力的21.4%吋,此项工程就可保 木,由此可见该项H有较强的抗风险能力。14. 3. 3. 2敏感性分析对项H作了所得税后全部投资的敏感性分析,考虑到项H实施过程屮的不确 定性因素的变化,分别对销售价格、投资、经营成本、产量作了提高10%和降低 10%的单项因索变化对财务内部收益率、投资冋收期和财务净现值的敏感性分析 (详见敏感分析表),从销售价格、投资、经营成木、产量提高10%和降低10% 的单项因素变化结果来看,财务内部收益率、投资回收期和财务净现值均高于行 业基准水平。14. 4评价结论综上所述,从财务评价看财务内部收益率大于行业基准收益率,投资冋收期 小于行业基准回收期,从敏感性分析看,项H有较大的抗风险能力,因此项H从 财务上讲是可行的。15结论15.1综合评价依据国家产业政策和《屮华人民共和国公司法》、《安全生产法》、《劳动法》、《危险化学品安全管理条例》,X工贸有限公司建设项FI,外部环境符合及国家 相关政策,据该企业(筹建)市场预测,具备安全生产的条件为提前,操作规程 和岗位责任制比较完善对安全卫生对策措施正确,X六大支柱产业规模,日渐扩 大,大型电厂、煤化工的巨型企业已落户X,氧气、乙烘、二氧化碳、氮气的产 品市场潜力巨大,国家将出台一系列相关产业的优惠政策,市场前景广阔,有良 好的经济效益和社会效益,具有建设的可行性。33. 1.2经济效益分析通过对本项H的经济分析和评价,可以看出财务内部收益率为24. 16% (税 后),投资回收期5. 3年(税后),以上指标都高于同行业基准指标。另外,通过 对经营成木、销售价格不确定因索增减10%的分析,内部收益率均大于基准收益 率,说明此项n具有较强的抗风险能力。
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