实用工厂存货盘点计划.doc

《实用工厂存货盘点计划.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、XX有限公司2010年年中存货盘点计划一、盘点要求（一）截止日（结帐日）产成品出入库截止日为6月28日24:00。自制半成品（自制原料）出入库截止日为6月28日12:00。原辅料、包材出入库截止日为6月22日12:00。截止日后的所有出入库业务均记入2010年7月份账目。（二）盘点方法1、原辅料、包材、自制半成品、在产品进行全面盘点。2、产成品进行全面盘点。（三）盘点范围不包括①票开货未发：即截止日之前出库手续已处理完毕，盘点时货物尚在库中的。②未做退货入库处理的成品退货。③报废手续完毕，实物尚未处理的。④截止日后入库的存货。⑤尚未检验合格且未作入库处理的外购存货。注：

2、以上存货必须单独摆放或以醒目标志与其他存货区分开来。（四）盘点表截止日前的出、入库业务必须及时登帐。生产部记帐员负责在截止日当天整理出原始盘点表，原始盘点表中所有存货的品名、规格、包装形式、代码必须与存货外包装上的有关信息完全一致，不允许使用其他的简称、别称！原始盘点表必须按盘点小组保管范围分开打印，并注明小组组长和相应保管员的名字，原始盘点表应标注流水号。原始盘点表准备完毕后交ＸＸＸ（同时按要求报送EXCEL电子版本）签字确认。原始盘点表打印后，ＥＲＰ有关数据即冻结，不得擅自操作。（五）现场管理仓库保管员必须在盘点日前将所负责的存货按规定整理清楚。盘点当天原则上停止收

3、发货物，如有应急收发业务，应做好记录，盘点时注意还原至截止日，盘点小组组长应做好登记和稽核工作。点数完毕，注明实盘数并不代表盘点工作结束，各盘点小组点数完毕后组长应于第一时间向ＸＸＸ报告，各小组组长与ＸＸＸ一起将原始盘点表输入电脑（输入时注意不得调整盘点表格式），打印正式的盘点表（以下简称“正式版盘点表”）一式两份与保管员核对，核对无误后小组全盘人员在“原始盘点表”、“正式版盘点表”的每一页签字确认。（六）“原始盘点表”必须做到：①笔迹清晰、不潦草。②实物与盘点表相符的将“√”标记在帐面数旁边的格子中，如不符则将实盘数记在帐面数旁边的格子中，如实盘数为零则必须在帐面数旁

4、边的格子中书写“０”字样，不得为空！③按照分工盘点的品种进行盘点时如发现盘到盘点表中没有的批号，应在确认（属组长权限）是否是所分管的品种、是否为盘点范围以外之后，手工记入专门的空白盘点表中，不得记在其他地方，并详细填写空白盘点表所有项目，不得漏项（注意填写存货品名、规格、包装形式、代码时须反复核对，特别是规格及包装形式，不得随意书写、使用简称或别称！）。④“原始盘点表”是盘点工作过程资料，应和“正式版盘点表”装订在一起保存，不得遗弃。⑤尚未销帐的待报废存货数量也应计入实盘数（账面没有的品规除外），并在备注栏注明“待报废”字样及批号、数量。⑥盘点人员不得混淆“盘亏”和“待

5、报废”概念。“盘亏”是指有帐无物的情形；“待报废”是指仓库有实物但该实物不能被正常应用在生产中。（七）原则上按照保管员管辖品种进行盘点分工，盘点表亦按此口径打印。（八）盘点过程中“稽核”须及时将已盘标记（彩色标签）贴在每个盘点单位上（如：托盘、桶、柜等等），不得漏贴，防止漏盘和重复盘。（九）各盘点小组成员须严格执行盘点纪律和日程安排，不得随意操作，不得缺席或请人代岗，各盘点小组组长对本组的工作质量负责，遇到特殊情况必须及时向ＸＸＸ请示。（十）填写实盘数时应特别注意：如盘点过程中发现货物已经收进或发出了，而相应的出、入库单还没做的（当然盘点前应尽量消除这种情况），应视同货

6、物还没有收、发，按照账面数填写实盘数，另在旁边注明情况即可。这种差异不得做盘盈盘亏处理。（十一）统计员负责在盘点前准备好对讲机（每个小组组长每人一台）及彩色标签、书写板。二、组织分工总负责人：ＸＸＸ　现场协调：ＸＸＸ统计员：ＸＸＸ分工盘点日组长保管员稽核包材6月25日原辅料6月25日车间原辅料包材6月25日产成品6月30日半成品（含车间）6月29日三、存货盘点日程安排１、盘点日当天8:30前盘点小组组长、稽核人员在办公室集合，待分组、发放并确认盘点表、重申盘点纪律后赴现场进行盘点，保管员在仓库等候。2、12:00前各小组组长报告盘点进度。3、当天完成所有现场盘点工作。四

7、、盘点后统计安排１、盘点日后四天内（不含节假日）生产、各车间须确定盘盈盘亏数，经审核后制订调帐方案。ＸＸ有限公司2010年6月24日