【202X最新】财务月度计划（通用）.doc

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1、此文档来源于网络，如有重复请自行下载。财务月度计划5此文档来源于网络，如有重复请自行下载。　　新的学期，新的计划，如何制定财务月度计划?下面是小编收集整理的财务月度计划，欢迎阅读。财务月度计划篇一　　1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;　　2、核对本分店日收入报表;　　3、各家店会计做相应的各家凭证;　　4、审核凭证;　　5、根据《科目余额表》核对往来账户;　　6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;　　7、结转《固定资产》;　　89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”;　　10、分析各

2、费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整;　　11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;　　12、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;　　13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库;　　14、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;　　15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。财务月度计划篇二　　每月工作内容：　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处

3、理职工借款确认。(外联发与北方)　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。　　每天处理办公用品的发放工作。　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。　　每星期三付款(外联发与北方)，　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，

4、并及时录入财务系统(外联发与北方)　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作财务月度计划篇三　　(一)经营形势分析2020年是指挥部实现十五规划目标的最后一年，是为xx发展打好基础的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响：一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团

5、公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与2020年相比，指挥部纯利润将减少4100万元，要消化此项缺口，任务十分艰巨。二是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继2020年电费连续上涨的基础上，2020年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.2

6、3事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。　　(二)财务预算安排　　1、指导思想以党的xx届四中全会精神和三个代表5此文档来源于网络，如有重复请自行下载。重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，发展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略，增收

7、节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。　　2、预算安排的原则(1)坚持以效益为中心的原则。　　(1)不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长。　　(2)坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。　　(3)坚持低成本发展的原则。打足收入，控制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。　　(4)坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满足企业长期发展的需要。　　(5)关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协

8、调发展。　　(6)加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。　　(7)体现基本公平的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。　　(8)对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。　　3、预算安排结果　　(1)经营预算安排主营业务收入32.2亿元，比上年执行