德信万保货币市场基金

《德信万保货币市场基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、德信萬保貨幣市場基金公開說明書一、基金名稱：德信萬保貨幣市場證券投資信託基金二、基金種類：貨幣市場型三、基本投資方針：請參閱本公開說明書第1頁四、基金型態：開放式五、本次核准發行總面額：首次核准募集新台幣捌拾億元整六、本次核准發行受益權單位數：首次核准募集捌億個單位七、證券投資信託事業名稱：德信證券投資信託股份有限公司八、※本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益

2、。※有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第9頁至第11頁。※本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。※查詢本公開說明書之網址為：(1)公開資訊觀測站網址：http://newmops.tse.com.tw(2)本公司網址：http://www.rsit.com.tw德信證券投資信託股份有限公司中華民國106年10月刊印（一）證券投資信託事業之名稱、地址、網址及電話：名稱：德信證券投資信託股份有限公司地址：台北市新生南路一段50號4樓網址：http://www

3、.rsit.com.tw電話：(02)2351-1707發言人：李亞玫職稱：總經理電話：(02)2351-1707電子郵件信箱：yaimei-lee@mails.rsit.com.tw（二）基金保管機構之名稱、地址、網址及電話：名稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司地址：台北市仁愛路二段16號2樓網址：http://www.scsb.com.tw電話：(02)2356-8111（三）受託管理機構之名稱、地址、網址及電話：無。（四）國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話：無。（五）國外受託保管機構之名稱、地址、網址及電話：無。（六）保

4、證機構之名稱、地址、網址及電話：無。（七）受益憑證簽證機構之名稱、地址及電話：無。(本基金受益憑證已無實體發行，免辦理簽證)（八）受益憑證事務代理機構之名稱、地址、網址及電話：名稱：德信證券投資信託股份有限公司地址：台北市新生南路一段50號4樓網址：http://www.rsit.com.tw電話：(02)2351-1707（九）基金之財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話：會計師姓名：徐文亞事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓網址：http://www.deloitte.com電話：

5、(02)2545-9988（十）信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：無。（十一）公開說明書之分送計畫：本基金之公開說明書於營業時間內，陳列於基金經理公司及基金銷售機構之營業處所供受益人閱覽或索取，受益人亦可經由下列網址查詢下載：公開資訊觀測站：http://newmops.tse.com.tw德信證券投資信託股份有限公司：http://www.rsit.com.tw目錄*********************************************************************************

6、************壹、基金概況：(一)、基金簡介...................................................1(二)、基金性質...................................................5(三)、證券投資信託事業、基金保管機構之職責.......................6(四)、基金投資...................................................6(五)、投資風險揭露.............

7、.................................11(六)、收益分配..................................................12(七)、申購受益憑證..............................................12(八)、買回受益憑證..............................................13(九)、受益人之權利及費用負擔....................................16(十)、

8、基金之資訊揭露............................................19(十一)、基金運用狀況............................................21貳、證券投資信託契約主要內容