中小型科技公司差旅费报销制度

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1、差旅费报销制度第一章总则第一条、根据《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定结合我公司的实际情况，制定本制度。第二条、员工出差前，应当认真填写出差申请单一式两份，写明起讫日期，并报主管领导批准。一份交行政人事部存档（考勤用），一份交财务部做借支、报销用。财务部应当根据经过审批的出差申请单办理差旅预借（出差省内1000元/人，省外1500元/人）手续。超出预计时间返回的，应当在出差返回次日到行政、财务部办理手续。第三条、出差返回后，应在7个工作日内报销。如遇连续出差不能及时报销的，原则上报销时间不得超过一个

2、月。超出报销时间的，财务部将直接从工资中扣除预借款。驻外机构的出差人员于次月20日前将上月相关票据寄回公司报销。第四条、差旅费的标准根据出差人员级别及住宿条件来定，标准包括市内交通费、住宿费、伙食补贴和短途交通费用。第五条、家在驻外机构所在地的人员回公司所在地办理业务、参加会议、培训学习期间视同出差，只能报销符合规定的住宿费。驻外机构人员在办事机构所在地附近办理业务当日能够返回的、参加会议、培训学习等，不按出差处理。第六条、负责项目管理的项目经理、项目助理及项目跟踪技术人员（没有转正，或不能独立承担业务的员工

3、除外），在项目没有验收合格前，出差费（含招待费等），按公司规定标准的75%报销，25%挂账，项目验收合格后，和项目提存一并计发。第二章出差费标准第七条、出差实行综合包干制，包括住宿、伙食补助、短途交通和市内交通：（单位：元/天）分类职务不包吃住包住不包吃包住包吃备注部门经理1406540不包吃住的，出差连续时间超过10天的部分，按90%执行。部门主管1206030一般人员1006020项目经理855030出差时间不超过7天时，按上述一般人员标准执行。现场跟踪人员805020没有转正，或不能独立承担业务的员工按

4、上述标准的70%执行备注1、伙食补贴比例：早餐：正餐＝1：22、副总经理及以上人员报销标准按原规定执行。3、技术人员参与现场跟踪的按一般人员报销，并按第六条执行。4、出差目的地位于边疆、特殊地区的，经总经理批准，按110%执行。第三章交通费第八条、本规定的交通费用包括途中乘坐费用和市内交通补贴。第九条、乘坐列车从晚上七时到次日七时之间，在车上过夜六小时以上（含六小时），或者连续乘车十二小时以上的（含十二小时），公司副总经理级以上领导和同行出差人员经总经理批准可购软席卧铺票，其余人员可购硬席卧铺票，在此期间乘坐

5、列车硬座的按该次列车硬座票价的40%给予补助。所有出差人员可以乘坐动车和高铁普通座位。第十条、从严控制出差人员乘坐飞机，出差路途较远或时间紧，任务急的，经公司总经理批准，可乘坐飞机经济舱位。如未获批准的，按普客列车硬席卧铺报销。其乘坐往返机场的专线客车费用可凭据报销。第十一条、出差人员乘坐长途汽车凭票据实报销。连续乘坐长途汽车超过10小时的，按车票给予每天补助40元。第十二条、员工趁出差方便，事先经领导批准，就近办理私事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人负担。不再报销绕道期间的市

6、内交通费、住宿费、伙食补贴。第十三条、出差地配有交通工具的，一般不再报销交通费。第十四条、工作地点远离家庭住址的员工，每年可以报销一次往返探亲的交通费。第四章住宿费第十五条、住宿费按实际住宿天数计算，无住宿费发票的或发票不合法的，不得报销差旅费。第十六条、两人以上出差时，除了人数为单数或异性同事等特殊情况之外，员工应合住房间，不得单独住宿。住宿费标准按两人标准合计下浮20%报销。第十七条、在客户企业提供住宿条件的前提下，未经公司领导批准，员工不得另行安排住宿，否则按公司住宿费标准的50%报销。第五章伙食补助第

7、十八条、出发日：车票上的出发时间在9点以前的可享受当日三餐补助；出发时间在9点至13点的可享受中餐和晚餐补助，出发时间在13点后的享受晚餐补助。第十九条、返回日：返回所在城市时间在11点前的可享受早餐补助，返回所以城市时间在11点至17点间的可享受早餐和中餐补助，返回所在城市时间在17点间的可享受三餐补助。第二十条、外出出差时，需招待客户时，必须先经过总经理的批准，并在票据上注明招待原因，方可凭票报销，凡是已发生招待费的扣除陪客人员相应单餐伙食补助。第二十一条、如出差时间不足一天的，按实际时间报销。当天往返的

8、按第十八条和第十九条执行。第六章会务和学习第二十二条、报销时应提供会议通知等文件，参加学习并进行考核的，应提供考核合格证明。第二十三条、会务费含食宿的，不再报销住宿及伙食补贴、交通补助。第二十四条、会务费不含食宿的，且会议组织单位不统一安排食宿的，按公司标准进行报销。第二十五条、会议期间产生的资料费，应将资料交回公司，并由行政人事部确认后，方可报销。第二十六条、会议组织外出非公游览的，公司不报销费用