BOCERP财务模块应用

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1、BOCERP财务模块应用第三章BOC实施ERp财务模块的战略意义及必要性第一节BOC实施ERp财务模块的战略意义BOC实施的ERP财务模块项目不是在一个工T系统屮复制建设银行现有的会计和财务理念、现有的业务操作流程和现有的财务管理工作模式,以此来实现处理的自动化,提高工作效率,减少人为的差错來提高工作的准确性。也就是说它不是一个简单的以机器來替代手工的项目,也不是一个简单的针对财务相关业务和信息处理的信息技术项目或者自动化项目,而是一个采用了国际最先进的成熟软件的现代企业财务管理应用系统,该系统在财务管理理念、账

2、务设计方式、财务操作流程和财务管理模式等方血做出了巨大的变革,具有长远的战略意义。一、改善了BOC的财务信息披露状况随着BOC在国际资木市场的成功上市,BOC己经成为一个公众公司。作为一家大型的上市银行,BOC受到了来自各个方面的巨大关注。国际资本市场关注着BOC的一举一动,尤其是关注BOC披露出來的财务信息的质量,对BOC财务报告的及时性、完整性、准确性和透明性提出了很高的要求,这就需要建立起支持满足这种要求的财务管理系统,将信息披露建立在科学的方法和可靠的技术平台上。但建行缺乏一个披露信息生成的高质量的应用系

3、统平台,财务报表的汇总生成路径还不很合理,仍然要靠手工方法完成财务披露信息生成的许多作业,时间和质量受到了很大的影响。为了改变这种状况,BOC选择了实施ERP财务模块项目,通过此项目,来进一步完善信息披露的管理和技术手段。在项目实施过程中,BOC在战略合作者美国银行的帮助下引入了国际先进的ORACLE企业管理软件平台,建立了全新的多维度会计科目表、单一完整的会计总账、新的成本分摊机制、全新的经费核算科目体系、统一集成的资产管理平台,搭建了多维盈利性分析基础框架。通过ERP财务模块项目的实施,法定的财务报告、分部报

4、告和附注信息可以得到及时准确的发布,极人的降低了信息披露的成本,不仅节约了时间成本,提高了财务披露质量和效率,还有效地提高了BOC的市场形象,使得投资者增加了对BOC发展的信心,更加认可BOC这一品牌,为BOC获得了更多的价值认可,拓宽了BOC的发展空间。总的来说,ERP财务模块项H的实施是BOC股份制改革的重要内容,是一个基础性的项目。二、改善了BOC基础财务管理作为全行科技规划优先实施的重点项目,ERP财务模块项目在承担改善BOC财务信息披露状况的重要任务的同时,还承担了改善基础财务管理的艰巨任务。BOC的战

5、略FI标是建设现代国际一流银行,这就对银行内部资源管理能力和财务管理水平提出了很高的要求。近年来BOC主要精力放在了实现交易信息处理方面的集中和统一,特别是DCC_系统推广任务的完成,大大改善了银行业务的处理能力,然而银行内部的财务管控和财务信息处理能力滞后却大大暴赛出来。针对这一情况,BOC近儿年也陆续上了一些新的系统,但新系统只针对最基本的应用,仍不能解决财务系统功能不完整、业务处理分散、业务流程不统一、内部财务管控手段缺失以及财务信息化水平落后等问题,与国际一流银行相比有着很大的差距,盂要立刻解决和提高。因

6、此,必须通过实施ERP财务模块项目,整合分散的财务管理系统。项目通过应付、资产这两个子模块的应用,将以往的K3系统、固定资产管理系统的功能整合进来,实现一个统一的财务核算系统,并通过共亨服务中心的建立,来实现财务的集中核算和支付。项目还实现了预算模块,真正全面发挥了ERP软件改善基础财务管理的功能。三、促进BOC管理水平和能力提高ER尸财务模块项目建立了标准化的财务管理技术平台,通过全新的COA会计科目表对财务信息实现多维度的归集和展示,统一生成全行范围的会计总账,并通过分摊参数的设计和运用将费用成本分摊到责任中

7、心、业务条线和产品,奠定了对责任中心、业务条线和产品进行成本控制和绩效考评的基础,为绩效评价和多维盈利性分析等核心财务管理能力的提升创造了有利的条件,加大了整个财务应用系统的建设步伐,使得BOC的财务管理水平和能力提升到了一个新的高度。第二节BOC实施ERP财务模块的必要性BOC在实施ERP财务模块前财务管理中主要存在了七方面的问题,导致BOC财务管理水平落后,无法适应新形势下BOC的总体发展规划,因此,要想改变这一现状,就必须用先进的E即财务模块来解决这些问题。财务管理组织架构分级管理,未能做到集中化BOC机构

8、设置为金字塔式,每个支行都设有分支机构,实行分级核算方式,造成了财务管理分散,核算主体过多,形成了多层面的财务体制,财务业务不能集中,导致监管机制无法完善。层层下转的制度在实际操作吋更容易走样,造成信息失真,信息传递速度过慢,也弱化了全面预算管理的力度,造成人力物力的浪费,增加了财务人员的重复劳动。银行分支机构权利过大,导致上级行的统一调配能力削弱,其管理的权威性受到了挑

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