excel在财务管理中的运用-试验指导书

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1、试验指导书选择某企业,用EXCEL表格和WORD文档的形式,对此企业的经营情况及财务管理相关内容,进行现状描述与设计,具体要求内容如下:模块1:企业现状描述一、企业简介,例:柳州钢铁股份有限公司,由广西柳州钢铁集团公司作为主发起人,联合柳州有色冶炼股份有限公司、柳州市柳工物资有限公司、等共同发起设立'是我国华南、西南地区最大、装备工艺技术最先进的钢铁联合企业,具备年产钢1000万吨的能力,在册职工总人数为9800人。二、企业股东与股权结构介绍,例:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]21号文核准,柳州钢铁股份有

2、限公司于2007年2月5日至6日采用网下配售和网上发行相结合方式向社会公开发行人民币普通股(A股)10,700万股,每股面值1元,每股发行价格10.06元。目前股权结构如下:广西国资委其他非上市公司柳州化学工业臬团有限公司0.16%广西柳州钢铁(集团)公司82%西藏自治区信托投资公司郑彩苓其他非上市公司三、公司所在行业情况介绍对公司产品的市场供求关系情况进行预测与分析四、生产情况介绍工艺流程图与主要设备介绍,例:原料炼铁人规模、长流程、多产线炼钢轧钢钢铁生产特点产品石灰石铁于炼焦王厂衆结工厂五、销售情况介绍主要产品口录及

3、销售渠道介绍,例:木公司现主要从事焦化、烧结、诙、钢冶炼及钢板、型材等钢压延加工业务,可根据市场的需要,生产多品种的焦化系列、连铸方坯、板坯,以及碳素结构钢板、低合金高强度钢板、船用钢板、锅炉用钢板、压力容器用钢板、汽车大梁钢板、桥梁钢板、耐候钢板、中型及特轻型角钢、槽钢、工字钢、轻轨、球扁钢、普通碳素结构圆钢(螺纹钢)、优质碳素结构圆钢(螺纹钢)、冷徹钢、锚链钢、弹簧钢等五人钢种四人系列一百多种规格的钢压延加工产品。分产品营业收入毛利專(%)地区营业收入广西駆28.253.718,473.73中板林3.953.210.

4、036.254.160.499.17320-5.24广东地区3.850.073.220.54植材13,056.588,043.0512.456326.756.824.60湖南、湖北駆32.662.082.68云南、贵州、四川駆842.384.781.il戊$94.3氓680.8・14.375.806.954.327.81华东及其他駆2.430.781.908.44M•林1,255.690.004.441.292.111.128.67」90出口国外227.290.241.22合计35.636.910J07.72生跌896.

5、833.00875.59'49237宝钢的营销渠道分为直供、代理、零销和加工配送屮心四利啖型。其特点是以直供为主,约山总资源的70%。在直供匕以120多个用户为对彖,由宝钢销佶处负责管理,并对英中的重耍直供户进行培育,结成战略双赢的利益共同体。代理渠道占流通资源的10%-15%0零销主要通过宝钢国贸公司在上海、广州、成都和天津的4个具有独立法人资格的全资子公司来实现,用户按属地原则与国贸公司的了公司签订合同,子公司与宝钢销售处签订合同并取得代理费。进入2000年以来,宝钢加强了加工配送屮心的建设力度,先后在华北、东南、西

6、南、西北、东北建立了8个全资钢材配送物流实体。六、采购情况分析主要采购的原材料及价格走势分析模块2:企业管理架构描述组织结构图与人力资源现状,例:股东会监事会综合管理部文秘科薪费孩直科人爭调配科笑标科考核科鋒合科证证券科法规科投徑科市场科业务科财务费金科财务科合计科莊厂财务科人力资中心工资科人力计划科社会保脸科职工垢il科保合科生产计划H安全占督科安全锌合科莎公皇技术开发科环僅科鋒合H技术科莎公室机械科设备科动力科逹工科紂料科办公宣护技术科供应科标准计量科母公司在职员工的数就9.785主要f公诃在职员工的数就0在职员工的

7、数殳合计9.155母公可及P公可需承担费用的离還休职1:人数630专Jk构成专业构成类别专业构成人数生产人员&503销售人员49技术人员123财务人员62行政人员L048合计9.785教疗程度教什程度类别数駅(人)本科以上L282大专3.777中专及高中3.341其余755合计9.155口示科以上■大・□中誉及;5中□茎余二、公司章程介绍正文b第一章总则b第二章经营宗旨和范围b第三章股份2・第一节股份发行2・第二节股份增减和回购3・第三节股份转让4-第四章股东和股东大会4・第一节股东4・第二节控股股东6・第三节股东大会的

8、一般规定&第四节股东大会的召集lb第五节股东大会的提案13,第六节股东大会的召开14,第七节股东大会的表决和决议17.第五章董事会2b第一节董事2b第二节独立董事24.三、企业主要管理制度与流程介绍1.销售制度与流程2.采购制度与流程3.财务制度与流程4.人力资源与绩效评估的制度与流程四、财务部组织结构简介,例:财务

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