2013年酒店预算草案

《2013年酒店预算草案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、江南大酒店JiangNanHotel江南大酒店预算草案浙旅集团酒店管理公司ManagedbyzheJinagTourismGroup11备忘录致：江南投资发展有限公司董事会由：江南大酒店总经理——阮麟书事宜：江南大酒店财务预算草案日期：2004年10月17日GM/2004/003江南大酒店财务预算草案随着试营业日期的确定，酒店大量的费用将会产生，为此预算出酒店前期费用是十分必要的，总预算为1510万元，具体如下：一、土地施工费用尚需支付的款项〈见附（一）〉。二、开业前酒店采购费用〈见附（二）〉。三、开

2、业筹备费及流动资金〈见附（三）〉。11一、江南大酒店土地，施工费用尚需支付的款项如下：附（一）1、供电系统：60万元2、供热系统：50万元3、供水系统：3万元4、排污费用：5万元5、大理石材料费：100万元6、电梯安装费：10.5万元7、大堂旋转门：35万元8、消防系统：140万元9、锅炉设备：20万元10、幕墙材料：50万元11、油漆费：40万元12、木工的工资：43.5万元13、泥工，水电工费：38万元14、水泵费：3万元15、大玻璃费：22万元16、塑钢费：10万元17、架子工费：10万元18、

3、装璜材料费：100万元19、监理费：15万元20、桑拿，游泳池设备费：7万元21、开关费：11万元22、支付医院及内蒙计委投资公司费：243万元11合计：1016万元二、开业前酒店采购费用附（二）1、房务部客房部162.26万元PA10万元前厅部34万元2、财务部7万元3、工程部1万元4、人事部20万元5、餐饮部99万元6、保安部1.5万元7、汽车（2台）：40万元合计：374.76万元11三、开业筹备费及流动资金附（三）1、招聘费用：1）、广告和手续费：1万元2）、培训费用：3万元3）、录用人员工资

4、：170名×500元/月=8.5万元/月录用人员外餐费：170名×（3×30天）=1.53万元/月4）、差旅费用：0.6万元（考察生源可能需去周边地区招工）2、差旅费用（考察供应商）：0.6万元3、业务招待费：2万元4、开业前的礼品及布置：2万元5、酒店开业流动资金：100万元合计约：119.23万元11人事部采购费用预算序号摘要金额/万元备注1员工制服17员工工衣、员工工鞋、衬、袜等2设备3考勤机、数码像机、摄像机、手提电脑、投影仪总计20保安部采购费用预算序号摘要金额/万元备注1保安设备1.5对讲

5、机、电子巡更钟总计1.5工程部采购费用预算序号摘要金额/元备注1工具类5000元人字梯、工具箱、钣手、钳、电流表、万用表等2机械类5000元11工作台、切割机、疏通机、枪、钻、磨光机、龙门架等合计10000元前厅、PA组采购清单(开办费)序号摘要金额备注1前厅部份160000.00房价屏、日历综合屏、外汇兑汇表、指示牌、行李车、雨伞架、贵重物品保险箱、大堂副理桌椅、平面导向图、轮椅、烘手机、中心艺术品、标识牌、旅游信息电子查询2PA组100000.00洗地毯机、吸水机、榨水机、吹干机、大垃圾筒、尘推及

6、各类洗涤剂、消毒水、不锈钢擦亮剂等，通讯设备3电脑系统180000.00酒店内各营业点、商务中心合计440000.0011客房采购清单(开办费)序号摘要金额备注1一次性消耗品类195423.00洗发液、沐浴液、牙具、梳子、浴帽、拖鞋、擦鞋纸、火柴、垃圾袋、针线包、剃须刀等2客房用品类125482.00衣架类、皂液器、洗衣袋、手电筒、衣刷、鞋拔、防滑垫、阻燃垃圾筒、毛巾篓、鞋篮、雨伞等3固定资产类366595.00壁画、话机、全身镜、化妆镜、饮水机、吸尘器、工作车、开水车、地称、会议桌椅、制冰机、服务指

7、南、对讲机等4印刷品类63631.00安全须知、宣传册、房价表、电话本、洗衣单、请速打扫、送餐牌、晚安卡、收视指南、消防指南等5玻璃器皿59246.00皂碟、烟缸、茶具、果盘、酒具6电视机373000.0025寸、29寸含餐厅、卡拉OK厅7棉织品类439238.0011床单、棉被、枕芯、毛毯、毛巾类、被套、枕套8席梦思、窗帘另计总计1622615.00财务部采购费用预算序号摘要金额/元1办公用品(全酒店)5000元计算器、告示板、文具、帐册2办公设备(全酒店)30000元桌子、椅子家具、保险箱、文件柜

8、等3仓库类设备5000元磅秤、人字梯、平板车、货架等4印刷品(全酒店)20000元各表单及宣传品5保险柜10000元总台保险柜(客用和自用)、贵重物品保险箱合计70000元11餐饮部筹备资金预算序号摘要金额/万元1厨房设备(中西餐厨具、烧烤等)35—402鱼池(增氧、空调等)3—43中式瓷器砂锅84布草(小香巾、口布、抬面布、围裙等)35餐厅设备(自助餐炉、电器用品等)2.56餐厅用品(金餐具、转台、玻璃托盘)87咖啡吧用品(摇酒器、咖啡炉、机等)58餐