t6总账练习资料

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1、T6总账基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。上机案例内容:1.1核算体系的建立1.1.1启动系统管理操作方法:以“Admin”的身份进行注册。1.1.2增设三位操作员:([权限]è[操作员])M001李方M002宋明兰M003王小平1.1.3分配操作员权限:([权限]è权限])操作员宋明兰:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。操作员王小平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.1.1.4建立账套信息:([账

2、套]è[建立])1、账套信息:账套号111,输入账套名称,启用日期为2006年1月。2、单位信息:单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”,税号为31022564372183、核算类型:企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。5、编码方案:A客户分类和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2T6总账模拟案例14F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以

3、后分级核算,统计和管理打下基础。1、数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确1.1各系统的启用(一)核算体系建立后直接启用产品;(二)或者启动企业应用平台,以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。(二)启用“应收”、“应付”、“总账”、“薪资管理”、“固定资产”系统。启用日期为2006-01-01。1.2定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”è“基础档案”è“机构人员”,来增设下列档案。(一)定义部门档案:(基础档案è机构人员è部门档案)部门编码部门名称成立日期1生产部2006年1月1日101生产一部2006年1月1日102生产二部200

4、6年1月1日2工程部2006年1月1日3采购部2006年1月1日301采购一部2006年1月1日302采购二部2006年1月1日4业务部2006年1月1日401业务一部2006年1月1日402业务二部2006年1月1日5管理部2006年1月1日501财务部2006年1月1日6仓储部2006年1月1日7计划部2006年1月1日8质量管理部2006年1月1日(二)定义人员档案:(基础档案è机构人员è人员档案)部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明3采购部30001倪雪在职人员女2006-01-01采购部采购管理301采购一部30002王向在职人员男2006-01

5、-01采购部采购业务员101生产一部10001在职人员男2006-01-01生产一部生产管理T6总账模拟案例14张大力4业务部40001李飞在职人员男2006-01-01业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男2006-01-01业务一部销售4025业务二部管理部40201何亮在职人员男2006-01-01业务一部销售50001李方在职人员女2006-01-01财务部财务管理501财务部50101宋明兰在职人员女2006-01-01财务部会计50102王小平在职人员男2006-01-01财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员男2006-01-01仓储部库存管理8

6、质量管理部80001张小铃在职人员女2006-01-01质量管理部质量管理员(三)定义客户分类:(基础档案è客商信息è客户分类)分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜(四)定义客户档案:(基础档案è客商信息è客户档案)客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763注意:n当客户的基本信息编辑完成并保存后,方可使用银行的编辑功能,来编辑此客户的银行信息。(五)定义供应商分类:(基础档

7、案è客商信息è供应商分类)分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他(六)定义供应商档案:(基础档案è客商信息è供应商档案)供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS益达公司原料供应商313546844货物XHGS兴华公司成品供应商310821385货物T6总账模拟案例14JCGS建昌公司成品供应商314825705货物FMSH泛美商行委外供应商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服务(七)设置会计科目:(基础档案è财务è会计科目)应收帐款,

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