基金开放日常基金开放日常转换

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1、易方达基金管理有限公司关于易方达安心回报债券型型型证券投资型证券投资基金开放日常转换、、、定期定额投资、定期定额投资业务的的的公告的公告公告送出日期:::2011:20112011年2011年年年8888月月月月2222日日日日1.1.1.公告基本信息1.公告基本信息基金名称易方达安心回报债券型证券投资基金基金简称易方达安心回报债券基金主代码110027基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年6月21日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机

2、构名称易方达基金管理有限公司公告依据《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安心回报债券型证券投资基金招募说明书》转换转入起始日2011年8月4日转换转出起始日2011年8月4日定期定额投资起始日2011年8月4日下属分级基金的基金简称易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B下属分级基金的交易代码110027110028该分级基金是否开放转换是是和定期定额投资2.2.2.日常2.日常转换、、、定期定额投资、定期定额投资业务的办理时间(1)上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日为易方达

3、安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停转换、定期定额投资时除外)。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对转换、定期定额投资时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒体公告。(2)投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换、定期定额

4、投资申请的,其基金份额转换、定期定额投资价格为下一开放日基金份额转换、定期定额投资的价格。333.3...日常日常转换业务333.13.1.1.1转换费率转换费率(1)基金转换的计算公式A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/EH=B×C×DJ=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限转

5、出基金为易方达货币市场基金);G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J为申购补差费。(2)基金转换费1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。(注:易方达安心回报债券型证券投资基金A类基金份额申购费以其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两

6、只基金的申购费率的差异情况而定。3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25%的部分归入基金财产(对于持有期限少于30日的本基金A类/B类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。(3)具体转换费率1)当本基金为转出基金时:1①转换对应的本基金赎回费率如下:A、本基金A类基金份额:持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75%;持有期限30(含)-364(含)天,赎回费率为0.1%;持有期限365(含)-729(含)

7、天,赎回费率为0.05%;持有期限730(含)天以上,赎回费率为0。B、本基金B类基金份额:持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75%;持有期限30(含)天以上,赎回费率为0。②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下:A、投资者转出本基金A类基金份额:a、当转入基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达中小盘

8、股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金时:转换金额0-100万元,申购补差费率为0.70%;转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.80%;转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.20%;转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。b、当转入基金为易方达策略成长二号混合型证券投资基金时:转换

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