2018财务上半年工作总结下半年工作计划

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1、2018财务上半年工作总结下半年工作计划随着18年三店预算目标签订落地,眨眼2018年上半年都已过,回顾这半年来,面对每月的营收利润对比预算目标考核的不理想,我们在坐各位都能明显感到担子重了、压力大了,虽然上半年的经营工作开展的都不是很理想但是我们不会畏缩,在领导的正确引导和各部门的努力下,凭着责任心和敬业精神,我相信上半年没有完成的我们会在在下半年的工作中迎头赶上,逆风翻盘向阳而生!财务部现将上半年的工作进行回顾和总结一下:   一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重   为了加强企业财务基

2、础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《申购采购报销管理细则》。细则中对物资设备申购、采购及外出考察、采购车辆费等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。财务部还制定了《关于海鲜每日采购到货验收细则》数据是最有说服力的,通过实际工作,我们都深

3、刻的意识到加大成本控制的力度,在各个环节的必要性。   二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色   响应企业降低控制人力成本财务部三人兼顾着三个门店日常的经营资金管理、账务审核、应收应付账款、采购成本核算等一系列日常经营工作,并在各门店营业高峰期间能主动参与的工作第一线贯彻企业的后台支援前台的精神,合理利用了人力资源,充分发挥了企业内部团结协作精神。三、为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,积极配合办公室办社保及日常质检工作。积极配合采购日常采购资金领购日常采购成本核算及各门店调拨账务。积

4、极配合营销部工作及时记录每一笔到款,准确记录账款的清欠并每周与营销人员的往来帐进行核对,并做到账目清楚明白,有账有人。   四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行讨论熟悉各岗位的工作流程、报表及台账,把问题摆在桌面上。把收银岗点、日常审核、采购核算碰到的问题集中汇总上来的意见与建议做出相应的措施解决再转到各门店岗点。   二、在上半年的税务工作中我们克服困难,通过积极与国、地税局相关专管人员的沟通交流请教,碰到问题主动联系日常做好关系维护,提高了每月每季度纳税申报工作的质量,并且熟练掌各项报表的填制工作。   下半年工作作为财

5、务部的主要责任领导,对于如何提高自我,服务于企业这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把学习先进、赶超先进、争当先进融入到工作中去,重点将放在加强财务分析、应收账款管理、采购管理这三块,下面就工作计划与思路作一汇报:     一、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向先进模式学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体预算目标,为企业决策和管理提供有力的财务

6、信息支持;    二、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用     公司发展至今,应收账款资金的回收,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是协议单位消费零散、月消费能力不强、政府单位企业应收账款回收时间周期大;三店超过3个月的应收账款总额达到20W总的应收账款额57W大量占用企业资金流;良性的应收账款额度,是企业生存的一根纽带,目前我们只能在应收款管理及回收上进行控制,压缩额度,合理控制应收账款的增加,把应收账款控制到最底线,降低应收账款回收的风险保障企业良好的

7、资金的运作;三、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放;四、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核内部管理制度通过将近三年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合企业管理的要求,与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;五、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任领导,

8、既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对部门人员要积极引导,做到上

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