公司上半年经济运行总结及下半年打算

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1、公司上半年经济运行总结及下半年打算上半年，工程公司在集团公司及煤化公司的支持帮助下，克服种种困难，基本完成煤化公司下达的各项经济指标，特别是二季度以来，公司以“抓重点、促发展”为主线，一方面抓牢生产保运主题工作促进经济指标逐步提升；另一方面抓实职工队伍稳定基础工作，稳步推进内部改制，积极开拓市场妥善安置富余人员，并按照集团公司指令做好焦化厂整体移交和峄山化工代管等各项工作。切实做到统筹兼顾，协调推进，较好地完成了上级组织安排的各项工作任务和经济指标，具体情况汇报如下：一、上半年公司整体经济指标分析（一）公司整体运行情况1、收入上半年实现收入4642.18万元，比考核指标2500万元

2、增加2142.18万元；比奋斗指标2600万元增加2042.18万元，比力争指标2680万元，增加1962.18万元，超额完成上半任务过半指标。各项目部上半年收入情况：邹城216.62万元、鲁南462.6万元、开阳198.55万元、建安公司1946.10万元（均为以前年度业务）、电仪170.14万元、鲁南承包542.45万元、机车11.14万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分离业务1104.63万元。152、利润上半年实现利润-356.23万元，比考核指标-240万元增亏116.23万元，比奋斗指标-190万元增亏166.23万元，超亏的主要原因是收入与费用支出不配比，完成的工作量

3、不能按期结算；按照4月份竞聘经营签订的指标：4-12月份亏损500万元，加上一季度实际账面亏损219万元，全年亏损指标719万元。根据此口径计算上年半账面亏损-356.23万元，与半年指标-359.50万元比，完成签订的目标考核计划。按照与竞聘经营签订的考核指标相比，完成上半年时间过半任务过半的考核指标。各项目部上半年账面实现利润情况：邹城-56.63万元、鲁南80.88万元、开阳57.92万元、建安公司-470.52万元（含防腐业务成本）、电仪128.06万元、鲁南承包167.78万元、机车18.82万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分离业务-5.68万元、新疆-21.2万元、榆

4、林-11.36万元、鄂尔多斯-37.16万元。3、成本费用情况上半年公司营业成本总支出5641.38万元，其中：（1）职工薪酬1213.78万元，占公司总成本的22%.（2）设备制作、烧嘴、垫片等业务材料850.49万元，占公司总成本的15%；办公费等其他费用111.15万元，占公司总成本的2%.（3）各项目部材料283.94万元，占公司总成本的5%、对外分包成本2878.49万元，占公司总成本的51%、办公费等费用92.59万元，（4）税金附加94.15万元,15占公司总成本的2%(5)后勤管理部门的办公费、差旅费等费用116.79万元，占公司总成本的2%。4、消化成本结转情况截

5、止6月末已经发生尚未结转的成本支出643.64万元，其中：承包期间538.52万元，4-6月份未结转支出193.36万元：承包期尚有3000万元的工程量未能结算，需要加大清理力度，加快结算进度，消化挂账成本支出；4-6月份累计亏损139.96万元，4-6月份保运费220万元未结算，其中：新疆项目部保运费178万元，榆林项目部42万元，4-6月份实际亏损将达到115万元。5、两项资金占用为降低两项资金占用，集团公司下发了《应收账款分类管理办法》、《2014年应收账款考核指标》《开展清理核查有关资产资产和加强财务管理工作的通知》等一些管理办法。公司为此成立了专门的清欠办公室，专门负责公

6、司应收账款催收与已完工程的结算。截止6月末公司两项资金占用6636.38万元，其中：（1）应收款项：6月末5907.71万元比5月末降低589万元；与竞聘经营签订的指标1000万元比增加4908万元。其中：煤化公司内部单位应收款：1、峄化公司（承包人）194.78万元；2、国泰化工715.87万元；3、国宏公司1782.53万元；4、乙酰公司48.31万元；5、贵州开阳251.61万元；6、鲁南化肥厂657.48万元；7、国际焦化公司562.68万元。（2）存货：156月末811.65万元，平均占用728.67万元，比年初下达指标1702万元降低973.33万元，比季度指标950万

7、元，降低221.33万元。各项目部应收款情况：（单位：万元）部门名称5月末余额开票金额收回金额6月末余额备注邹城项目部202.5978.6130.00251.21　鲁南项目部52.39052.390.00　兖州项目部289.41010.00279.41　开阳项目部272.9396.38160.30209.02　设备制造分公司1,839.660169.981,669.68　建筑安装分公司2,873.720341.492,532.23　烧嘴项目部487.5022.1819