中国移动河南公司工程物资管理办法

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1、中国移动河南公司工程物资管理办法（试行）第一章总则第一条为加强和规范通信建设项目工程物资管理，确保工程物资合理有效利用，控制工程投资成本，有效归集和管理工程余料，达到物资闭环管理、物尽其用、节能减排的目标，根据集团公司文件《中国移动工程物资管理办法（试行）》及相关管理制度规定，结合河南公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于中国移动河南公司（以下简称“公司”），包括公司机关，直属单位，各分公司（以下合称“分公司”）。第三条本办法规定了工程物资全生命周期管理要求，包括需求管理、到货管理、库存管理、施工现场物资管理、余料管理、废料管理、损毁及报废管理等。第四

2、条认真做好工程物资管理工作，规范管理流程，计划、建设、采购、财务、分公司等相关部门各负其责，密切配合，确保工程物资安全存放、合理使用。第五条严格以项目为单位核算工程物资和工程建设成本，按照中国移动固定资产投资项目财务管理办法和ERP规范化操作手册办理竣工决算，将工程建设期间物资的领用、使用和退库等情况如实反映在会计核算和财务决算报表中。第二章工程物资的定义和范围第六条工程物资是开展通信工程建设的重要物资基础。以11工程建设项目为单位，工程物资的范围为在建工程转固定资产之前的各类物资，包括满足项目建设需求的通信设备（包括主设备和配套设备）、材料和工器具。第一条

3、损毁/淘汰物资是指工程建设过程中由于不可抗力因素（地震、战争、洪水、台风、雷击等）、工程物资被盗或者重要部件被盗、人为因素（施工失误、消防设备误喷、搬运方法不恰当、人为破坏等）造成工程物资的严重损伤或毁坏，或由于过期、业务变更、技术落后等原因造成已无法正常使用的工程物资。第二条工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物资。第三条工程废料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用价值的工程物资。第三章组织与职责第四条省公司制定本工程物资管理

4、办法，监督指导检查公司通信建设项目工程物资管理工作的开展。分公司贯彻执行本工程物资管理办法，对本单位工程建设项目的物资实施管理和监督。第五条公司规划技术部负责制定工程建设方案和勘查设计方案，向采购部门提供合理切实准确的主设备工程物资采购需求；分公司提供配套工程物资的采购需求。第六条公司和分公司财务部门负责做好工程物资的及时入账11工作，确保入账准确。第一条公司和分公司物资管理部门负责工程物资的供货、质量检测、库存管理。第二条公司和分公司工程建设部门负责据实向采购部门请购配套设备（材料）以及领用工程物资；根据建设方案，对工程物资的使用进行管理和监督，组织落实工

5、程物资的接收、使用、完工后的余料退库、废料处置、损毁物资报废处理以及实物移交等各环节的规范管理，确保工程物资使用合理有效；负责对工程物资进行年度清查盘点，并与ERP系统核对，保证账物相符。第三条公司内审部负责在结(决)算审计中,对工程实际用料和工程余料的审计。第四章需求管理第四条规划技术部和建设部门应加强项目前期阶段建设方案和勘查设计方案准确性控制，确保工程物资配置合理、准确，从源头上控制工程余料的产生，避免出现大量剩余物资，提高运作效率。第五条规划技术部和建设部门根据工程建设方案和进度按计划、分批次向采购部门提供各类工程物资需求，严禁超设计或不按设计请购。

6、第六条为规范工程物资管理，原则上不允许在不同的工程项目间直接借料，特殊情况下确需借料的，要按照公司《中国移动通信集团河南有限公司物资归口管理办法》规定办理借料调拨手续。第五章到货管理11第一条无论是直发现场还是需要进入库存的工程物资，均应由采购部门完成物资接收入库和出库手续，采购部门要在实物到货接收或出库后15个工作日内，完成ERP系统中出入库的操作，确保账实相符。（出入库单模板附件1、2）第二条采购部门及时将采购信息发给工程建设部门，包括供应商名称、物资规格型号与数量、供货计划、到货地点及归属工程项目等，方便领用和工程项目的对应。见附件3《工程物资供货信息

7、》。第三条需要进入库存的工程物资，由采购部门根据库存需求，提前进行仓储场地确认及相关准备，并依据签订的采购合同清单或公司下达的采购订单中的清单进行清点验货及签收。第四条直发现场的工程物资，由工程建设部门提前进行场地安装条件确认，并组织相关人员到达现场进行开箱及清点验货，对数量不足、规格型号与设计和采购订单不符合的工程物资，由工程建设部门协调采购部门和厂家解决，对存在缺陷、不合格物资严禁使用。第五条从库存领用的工程物资，由工程建设部门与采购部门共同进行清点验货，并组织发运至施工现场。第六条本办法中对工程物资的出入库管理工作未明确的事宜，按照公司《关于进一步规范

8、工程物资管理工作的通知》豫移通[2010]98号文件