siegl模块业务与表结构培训

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1、广州赛意信息科技有限公司GL模块业务与表结构培训目录总账概述实际的事务处理系统设置日记账处理报表表结构GL模块业务与表结构培训总账概述总账概述JE实际会计信息预算会计信息账户余额总账管理报表随机查询录入会计信息会计事务处理查询会计信息总账与子系统的集成采购应付项目会计固定资产现金总账是储存会计信息的中心接收来自财务、分销、制造等模块的会计信息应收总账库存总账与子系统共同分享的信息1/账套信息会计科目表会计日历币种2/汇率信息3/日记账信息日记账来源日记账类别Oracle总账业务流程预算查询报表信息存取输入会计分录审批红冲凭证会计调整关闭

2、会计期汇兑损益计算修正预算溯源查询合并过账成本分摊其他模块引入手工录入通过接口引入开启会计期创建预算GL模块业务与表结构培训实际的事务处理会计循环（流程图）凭证审核、分析和更改生成财务报告结束会计期凭证记账建立经常性分录录入凭证凭证冲销成批分配打开会计期转账及合并凭证引入维护会计期从未打开将来--分录（可以输入日记账，但不能过账）打开关闭（可以打开）永久关闭（不能打开）创建分录Oracle的会计分录包含了三部分内容:日记账批(Batch):在相同批中的分录必须公用相同的会计期间过账是按批来过账日记账分录(Journalentry):在一

3、个日记账分录中所有的分录行公用相同的货币和分类日记账分录行(Journalentryline):在日记账分录行中借方必须等于贷方批日记账日记账类型1.输入记账本位币日记账2.输入外币日记账3.输入统计日记账不需要借方等于贷方审核和修改日记账过账以前1.随机审核日记账明细信息2.通过报表审核日记账明细信息3.在输入日记账分录屏幕中修改日记账过账Post过账后更新账户余额过账分录到暂记账账户(SuspenseAccount)自动生成内部往来分录(BalanceIntercompanyJournal)日记账反冲查询和调整余额随机查询通过报表查

4、询编制调整分录运行财务报表使用财务报表生成器编制(FSG-FinancialStatementGenerator)资产负债表,利润表等客户化的财务报表关闭会计期完成账务处理以后关闭或永久关闭会计期GL模块业务与表结构培训系统设置定义Oracle总账概述创建账套定义职责定义高级财务控制方法创建账套账套定义会计科目结构选择币种定义会计期间定义值集定义段值定义安全性规则定义交叉校验规则定义期间类型定义会计日历定义币种类型定义兑换率类型输入每日汇率定义值集值集用于确定账户段的属性，属性如下：验证类型：独立值相关值格式：字符型（总账必须使用）数字

5、型日期型尺寸：即最大的字节长度值集1尺寸2值集2尺寸4值集3尺寸8举例：公司段成本中心会计科目段01-A000-100101-0000-0000公司-信息中心-现金-不分明细-不分明细值集4尺寸4值集5尺寸4产品段参考段定义段值在会计科目结构段中输入相应的值值集1尺寸2值集2尺寸4值集3尺寸8第一段第二段第三段举例：公司段成本中心会计科目段值集4尺寸4第四段值集5尺寸4第五段产品段参考段01-A000-100101-0000-0000公司-信息中心-现金-不分明细-不分明细定义科目结构灵活的科目结构-举例制造业账套：xx-xxxxxx-

6、xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商业、零售业账套：项目会计账套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目产品生产线子科目部门科目区域商店公司科目部门项目项目类型可以按不同行业和国家的要求设置科目结构定义会计期间类型和会计日历预定义会计期间类型:月,年,季定义新的会计期类型把会计期间类型附给会计日历N设置--财务--日历--会计N设置--财务--日历--类型定义安全性规则安全性规则(包括,不包括)：规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询包括：段值00到9904到99不包括：可以输入的段

7、：01到03如果输入被限制的段值，将出现错误信息：您无权访问！分配安全性规则安全性规则的结果:供应处仅可以使用段值4000即仅可进入成本中心——供应处科目01公司成本中心科目项目成本中心值描述4000供应处安全性规则：甲职责：供应处安全性规则：甲包括：4000到4000定义交叉验证规则有效性规则:只有成本中心000可以使用科目510101交叉验证规则(包括,排除)：禁止会计科目段的非法组合,保证已输入的科目的有效性.交叉验证规则可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。仅用在系

8、统允许动态组合科目时使用科目XXXXXXX510101000不分明细收入科目公司成本中心科目项目科目XXXXXXX510101100信息中心收入科目公司成本中心科目项目科目组合有效科目组合无效定义币种类型、