【9A文】尽职调查-报告-2017年最全详解版

【9A文】尽职调查-报告-2017年最全详解版

ID:40068806

大小:40.90 KB

页数:19页

时间:2019-07-19

【9A文】尽职调查-报告-2017年最全详解版_第1页
【9A文】尽职调查-报告-2017年最全详解版_第2页
【9A文】尽职调查-报告-2017年最全详解版_第3页
【9A文】尽职调查-报告-2017年最全详解版_第4页
【9A文】尽职调查-报告-2017年最全详解版_第5页
资源描述:

《【9A文】尽职调查-报告-2017年最全详解版》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、【MeiWei_81重点借鉴文档】RRRR项目尽职调查报告编制日期:编制单位:保密声明:本报告所涉及全部资料属未公开之内部资料,请注意保密,不宜公开。因违反保密声明而给公司造成损失者将承担一切法律和经济责任。投资要点摘要一、投资亮点二、风险提示三、投资逻辑(一)财务投资(二)战略方向【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】(一)收益预测【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】第一章公司概况一、公司基本情况二、公司设立简介三、股权情况(一)目前股权状况

2、(二)我方进入后股权改变状况四、组织架构图(一)公司组织架构图(二)主要管理人员简介(三)员工及社会保险情况1.公司员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明2.执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度情况的说明3.公司董事会成员、高级管理人员兼职情况的说明【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】第二章本轮募集资金及未来IPO计划一、本次募集资金计划一、IPO计划及可行性判断三、投资收益预测【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】第三章行

3、业与企业研究一、行业研究(一)行业前景分析1.行业主管部门制定的发展规划2.国家有关产业政策及发展纲要(二)行业情况及竞争状况1.所属行业发展简介及驱动增长因素2.主要竞争对手发展情况对比分析二、公司运营研究(一)公司主营业务介绍(二)采购情况介绍1.行业和公司采购模式介绍2.与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料3.公司过往三年的采购情况以及成本变动分析4.主要供应商(至少前10名)的各自采购额占年度采购总额的比例说明5.与主要供应商(至少前10名)的长期供货合同6.公司关于采购来源

4、以及价格稳定性情况7.与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况8.公司关于关联采购情况的介绍(三)生产情况介绍1.公司生产模式的介绍2.主要产品或服务的用途3.主要产品的工艺流程图或服务的流程图【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】1.公司关于生产工艺、技术在行业中领先程度的介绍2.主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料3.房产、主要设备等资产的占有与使用情况4.房屋、土地、设备租赁合同5.如公司存在设备抵押贷款的情形,借款合同及还款情况6.关键设备、厂房等重要资产的

5、保险合同或其他保障协定7.无形资产的相关许可文件8.公司许可或被许可使用资产的合同文件9.公司拥有的特许经营权的法律文件10.质量控制制度文件11.生产工艺是否符合环境保护相关法规的说明(四)销售情况介绍1.行业和公司销售模式的说明文件2.销售合同(包括关联销售合同)、销售部门对销售退回的处理意见等资料3.权威市场调研机构关于销售情况的报告4.主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料5.报告期按区域分布的销售记录6.报告期对主要客户(至少前10名)的销售额占年度销售总额的比例及回款情况7.与主要客户(至少

6、前10名)的销售合同8.会计期末销售收入异常增长情况的收入确认凭证9.报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料10.重大关联销售情况的说明【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】1.董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的说明(五)公司综合竞争力分析1.PEST分析简述2.SWOT分析简述(六)公司核心技术人员、技术与研发情况1.研发体制、研发机构设置、激励制度、研发人员资历等资料2.技术许可协议、技术合作协议

7、3.核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形的说明4.与非专利技术相关的保密制度及其与核心技术人员签订的保密协议5.主要研发成果、在研项目、研发目标及研发费用投入情况的说明(七)公司总体运营模式分析【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】第四章财务与会计一、公司会计管理情况(一)财务核算概况1.公司执行的会计制度政策实际操作情况介绍;2.公司会计人员配置、分工状况;3.公司目前执行的税收种类、税率及税收政策情况;二、历史经营情况(一)公司最近三年的财务

8、资料1.最近三年经审计的财务报告及原始财务报表2.下属子公司最近三年经审计的财务报告或原始财务报表3.如接受过国家审计,需提供审计报告4.对财务资料中重点事项进行调查、复核或进行专项核查的相关资料(二)有关评估报告1.公司设立时(含有限责任公司改制期间)及报告期内历次资产评估报告2.公司设立时(含有限责任公司改制期间)及报告期内历次土地评估报告3.其他评估报告(矿产、房地产开发存货等)三、公司财务审计(一)销售收入1.公司收入

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。