上海希驰信息科技财务管理制度 原件2014

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1、上海希驰信息科技有限公司文件财务管理制度【2014】字【005】全体财务人员应认真贯彻执行国家有财政规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消

2、耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。7、参与公司销售代理合同和采购合同的评审工作。8、及时核算和上缴各种税金。9、参与合同业务结算，参与采供部与供应商结算。10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总

3、经理（胡林）签批；持已批“借款单”至财务处（刘振京）领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理（胡林签批）；持已批“借款单”至财务处（刘振京）领款。3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序

4、同第1条。5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票北面签字并简述事由，并经相应领导（胡林）签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，

5、报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导（胡林）签字后到财务部（刘振京）报销;5、补充说明如报销审批人（胡林）出差在外，则应由审批人签署指定代理人（代理人为各部门经理，额度为2000元内），交财务部（刘振京）签字备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务负责人（刘振京）与审批人进行电话及信息联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签，报销2001.00元以上有总经理（胡林签批）方可，报销超5万元以上必需有合同并经董事长李宁和总经理胡林办公会决议；四．财务部岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理

6、和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，并由当事人签字；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作

7、，汇总会计凭证，登记总帐；9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，财务关系清楚；11、负责装订、管理会计档案；12、清楚公司客户合同整体概况，包括公司规模、合同额等；13、理解并清晰合同、明确回款条款、代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促销售部回款；14、按照各办事处预算进行成本的控制；15、每月要及时督促各办事处负责人报帐；16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；17、准确把握各项办公用品采购、按合同执行付款；18、付款依据合同、财务帐

8、、预算进行审核；19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方