工程部资金计划管理办法-校稿060313

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1、工程部资金计划管理办法V1.0版编制时间：2006年3月工程部资金计划管理办法【目的】规范工程部及各项目部的资金计划管理，使付款与计划相对应，提高部门资金计划编制的准确率及执行计划的达成率，从而达到控制无计划付款的目的。【适用范围】公司开发项目建设过程中，由工程部承办的各类合同付款，以及工程部在办理施工许可证等过程中根据政府行政主管部门相关规定，需缴纳的行政及经营性收费等无合同付款。【管理内容】1、工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表序号一级合同二级合同三级合同合同承办职能组资金计划承办职能组备注1设计合同

2、专项设计合同污水处理设计合同项目部项目部2供电设计合同部门综合组部门综合组1、施工用电设计合同2、正式用电设计合同3其他设计合同（工程）项目部项目部包含二次设计合同，如1、铝合金门窗二次设计合同2、铝合金栏杆二次设计合同3、钢结构设计合同4、幕墙设计合同等4地勘测绘合同竣工勘测合同（工程部）项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目进行规划验收时，需缴纳该项费用，其收费标准为：1、测量费：单价为477.5元/点2、现场地形测量费：100元/亩5前期工程合同临时用地用房租赁合同项目部项目部项目部临时办公用房租赁第7页共7页工程部

3、资金计划管理办法V1.0版编制时间：2006年3月6工程相关合同监理合同项目部项目部因该合同涉及到项目部对现场监理单位管理的具体考核措施，故该合同应由项目经理亲自办理7供电工程监理合同项目部项目部8农民工工资保证金项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项9散装水泥押金项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项10招投标综合服务费项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目办理施

4、工许可证时，需缴纳该项费用11定额测定费项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用12建设工程质量监督协议项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用13临时接电费项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目建设过程中需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项14其它行政及经营性收费项目部项目部主要包含：1、道路开口费2、排污费3、雨污接沟费等15白蚁预防合同部门综合组部门综合组　16工程技术咨询合同项目部项目部　17工程专项检验合同项目部项目部主要包含

5、：1、室内环境检测2、园区环境检测3、给水水质检测（含直饮水）4、生活污水水质检测5、外墙门窗三性检测6、幕墙三性检测7、结构实体检测（专项检测）8、面砖抗拨检测9、桩基低应变动力检测费等18相关支持合同　项目部项目部　19基础设施合同智能化工程合同电话系统接入合同项目部项目部20数据通讯系统接入合同项目部项目部21有线电视系统工程合同项目部项目部22人事合同临时用工合同　项目部项目部项目部临时用工，如保洁等2、工程部资金计划分类根据《龙湖集团项目资金计划管理细则》，结合《工程计划管理体系》，工程部资金计划分为：项目整体资金

6、计划；年度项目资金计划；半年度项目资金计划；第7页共7页工程部资金计划管理办法V1.0版编制时间：2006年3月月度项目资金计划四类。3、工程部资金计划编制基本要求3.1各类资金计划中所涉及的分期、费项名称及费项内容必须与“工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表”所列的各费项及公司当期发布的“项目名称一览表”中所列的项目名称、分期、组团一一对应。3.2如项目是分期开发，各类资金计划应按分期及该分期所对应的组团进行编制，并按分期、组团进行汇总。对照“工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表”，列明

7、所有费项，如该费项所涉及金额为零，也应列明。3.3项目整体资金计划、年度项目资金计划、半年度项目资金计划的编制人为项目经理。但这三类计划在编制过程中，需项目部负责不同分期、组团的各专业工程师先编制本责任片区的对应资金计划，并发送给项目经理，以便项目经理在编制项目各类资金计划时参考。3.4月度项目资金计划的编制人为项目文员。但该计划在编制过程中，需项目负责不同分期、组团的各专业工程师先编制本责任片区对应的月度资金计划，并发送给项目文员，以便项目文员在编制月度项目资金计划时参考。4、工程部资金计划定义及相关流程4.1项目整体资金

8、计划◆定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“项目计划”，编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。◆相关流程：公司计划财务部发布“项目计划”后一周内编制完成。由项目经理负责编制，并在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理”中提交“××××项目整体资金计