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1、企业年度财务分析报告单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展分公司报告期间：2011年度（一）公司概况：（本部分各单位根据企业情况简明扼要进行描述）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展分公司是2011年xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx集团两股合并后，原xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx集团发展有限公司于2011年6月15日变更后所成立的。（原xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展有限公司是在国家实施西部大开发首批十大重点工程之一的青海100万吨xx项目的基础上组建的一家国有大型xx生产企业，设计氯化钾生产
2、能力为100万吨，是青海省实施西部大开发的标志性工程，于2000年年初开工建设，2003年8月份初步建成。2003年12月24日在格尔木市工商局注册成立了青海xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展有限公司，注册资本11亿元人民币：其中青海xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx股份有限公司出资5.6亿元人民币，持有50.91%的股份；青海xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工业集团有限公司出资5.4亿元人民币，持有49.09%的股份。）现年产量已达到125万吨，截至报告期公司资产总额为562770.81万元，负债总额为497723.49
3、万元，净资产为65047.32万元。公司以氯化钾的开发、生产为主。（二）分析的具体内容；1、主要财务指标完成情况：2011年公司实现主营业务收入28.38亿元元，完成年度预算30亿元的94.61%，较上年27.25亿元增长4.14%；其他业务收入680万元，完成年度预算2415万元的28.15%，较上年8500万元下降92%，实现净利润18.48亿元，完成年度预算16.12亿元的114.64%，较上年12.30增长30.06%。2、财务状况分析：（1）2009年－2011年资产负债表对比项目行次2009年2010年2011年流动资产：1 货币资金2535,
4、470,548.8486,664,532.351,602,321.90 交易性金融资产3 短期投资4 应收票据5640,320,000.00504,000,000.0051,707,380.00 应收股利6 应收利息7 应收账款8639,951,921.87488,179,787.542,843,611,008.83 其他应收款9535,153,414.54603,248,568.08655,515,535.98 预付款项1014,376,537.56115,726,054.49 存货11779,339,977.10715,376,390
5、.15596,749,140.11 其中：原材料12262,038,173.42265,293,101.28 库存商品（产成品）13517,301,803.68450,083,288.87 一年内到期的非流动资产14 其他流动资产15 16 流动资产合计173,130,235,862.352,411,845,815.684,264,911,441.31非流动资产：18 可供出售金融资产19 持有至到期投资20 投资性房地产21 长期股权投资2220,000,000.00 长期应收款23 固定资
6、产原价241,920,528,217.532,021,242,840.841,930,120,747.71 减：累计折旧25552,790,715.19657,680,747.61 固定资产净值261,367,737,502.341,363,562,093.23784,245,972.03 减：固定资产减值准备27 固定资产净额281,367,737,502.341,363,562,093.231,145,874,775.68 生产性生物资产29 工程物资30 2,730,510.49 在建工程31168,291,563.94146,530,
7、539.68207,405,815.72 固定资产清理32 无形资产332,823,618.262,733,741.862,643,865.46 商誉34 长期待摊费用35 递延所得税资产363,321,191.952,988,461.294,141,648.11 其他非流动资产（其他长期资产）37 非流动资产合计381,542,173,876.491,535,814,836.061,362,796,615.46 资产总计394,672,409,738.843,947,660,651.745,627,708,056.77流动负债：4
8、0 短期借款41
