高层管理制度

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1、联程旅游发展（大连）有限公司高层管理制度组织机构图股东会监事董事会财务总监总经理一．股东会的职责及权限本公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权：1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换董事长，决定有关董事长的报酬事项；3.选举和更换由股东代表提名的监事，决定有关监事的报酬事项；4.审议批准董事长的报告；5.审议批准监事报告6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8.对公司增加或者减少注册资本做出的决议；9.对股东向股东以外的人转让出资做出决议；10.对公司合

2、并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；11.修改公司章程。二．董事会的职责及权限本公司董事会对股东会负责，行使以下职权：1.负责召集股东会，向公司股东会报告工作；2.执行股东会决议；3.决定公司的经营计划和投资方案；4.制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制定公司利润分配方案和亏损弥补方案；6.制定公司增加或者减少注册资本的方案；7.拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8.拟定公司内部管理机构的设置；9.聘任或者解聘公司总经理，决定其报酬事项；10.聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、决定其报酬事项；11.制定公司

3、的基本管理制度。三.董事长的职责及权限1.主持股东会议、召集并主持董事会会议，在董事会闭会期间，行使董事会授予的职权；2.督促检查董事会会议决议的实施情况；-4-3.对外签署所有代表公司的协议、合同等法律文件；4.提名公司总经理人选供董事会决议；5.考核高级管理人员履行职责的情况；6.在董事会闭会期间，可参加总经理办公会议和公司的其他重要会议；7.董事长可以根据公司经营情况，授权总经理一定金额财务支出审批权；8.发生战役、特大自然灾害等涉及公司财产安全的紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，并在事后向董事会汇报。四.监事的职责及权限本公

4、司下设监事1人。由股东会选举产生。监事任期每届为三年，连选可以连任。本公司监事行使以下职权：1.检查公司财务；2.对董事会、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3.当董事会和经理的行为损害公司的利益时，要求董事会和经理予以监督；4.提议召开临时股东会；5.公司章程规定的其他职权；监事列席股东会会议。五.总经理的职责及权限本公司下设总经理1人。由董事会聘任或者解聘。本公司总经理对董事会负责，行使下列职权：1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.拟定公司内部管理机构设置

5、方案；4.拟定公司的基本管理制度；5.制定公司的具体规章；6.聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的管理人员；7.公司章程和股东会授予的其他职权。总经理列席股东会会议。六.财务总监的职能及权限本公司财务总监由董事会聘任，行使以下职权：1.正确审核企业的中重要财务报表和报告，并上报总经理与董事会；2.起草并制订企业的各项财务管理的规章制度，并履行监督检查义务；3.与总经理共同审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项；4.起草并制定企业周期财务预、决算方案；5.起草并制定企业的利润分配方案或亏

6、损弥补方案；6.起草并制定企业发行股票、债券方案；7.起草并制定企业所属部门或下属企业的承包方案；8.审查企业各项投资的可能性，并提出报告以供参考；9.每个季度向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况；10.制定并提出年度财务计划，作为企业资金运用的依据；11.-4-提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系关系，确保发挥各项制度的功能。依据年度财务计划，筹措与动用企业的资金，以确保资金的有效运用；1.汇编企业年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制企业年度总预算的执行和促使预算在管理上的行之有效；2.按企业年度财务计划，办理有关

7、银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金；3.依据会计制度规定，定期进行存货盘点，以确保公司资产的实际存量与帐列数字彼此符合；4.依据税法规定，处理企业各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓的损失与罚款；5.依据企业经营计划，并配合企业总目标拟定本部门的目标及工作计划；6.根据本部门工作计划，估计所需的款项支出，编制年度预算，并加以控制；7.运用有效地领导方法，激励下属人员的士气，提高工作效率，并督导下属人员，依照工作标准或要求有效地执行其工作，确保本部门目标的实现；8.将本单位工作按下属人员的能力进行合理分派，并促进各下属间工作的联系与配合

8、。本公司的财务总监在董事会授权下，全面负责财务方面的监管工作。财务总监是一个高起点、高要求、高标准的职业经理群体，他不仅应能计划，预测企业的价值，而且