【9A文】监事会工作报告

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】监事会工作报告各位股东代表、董事：现将20RR年度监事会工作报告如下：一、20RR年监事会工作回顾20RR年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：（一）坚持定期会议制度，加强内部工作协调。20RR年，监事会通过列席公司董事会议和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对对董事会决策和公司财务、经营风险的深入研究，提出了审计报告和建议，从整体上增强了对

2、公司依法经营情况的认知、把握和监督。（二）加强监督，开展工作检查。20RR年监事会参与项目询价评定会议和聘任总经理助理监督工作及20RR年度审计工作。对公司管理水平和内部控制制度提出五方面的改进意见。（三）完善监事会工作机制。20RR年的监事会工作坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标提出监事会工作要点，召开四次监事会工作会议，提出公司经营和内部管控规范建议。密切关注董事会会议决议的落实。（四）检查公司募集资金实际投向情况。报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资

3、金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】（五）检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的20RR年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、监事会对20RR年度公司运作的独立意见现对经营班子一年来总体工作做以下评价。通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为:公司董事会

4、能够严格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，提出了建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。尚未发现和有举报公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。20RR年公司经营班子按照董事会决策部署，以抓好发展工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会根据公司财务所提

5、供的资料，通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发现重大违法行为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要求和股东价值最大化要求有一定距离。（一）20RR年主要工作成绩（1）主要经营数据（略）（2）资产主要情况（略）【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】（3）人工成本情况（略）（二）目前公司管理中存在的矛盾与问题虽然20RR年公司总体工作取得一定成绩，但是面对日益严峻的市场环境，依然存在许多矛盾和急需解决的问题。（1）盈利能力一般。剔除所有公司以外的因素影响后，公司净利润为≈万元，净利率为≈%，反映出公司盈利能力一般。20R

6、R年公司共开支业务招待费≈万元，占公司业务收入的≈‰；开支劳务费≈万元，占公司成本费用总额的≈%。公司应及时审视成本费用中的大额开支，在对外经营扩张的同时，注重做好成本控制，缩减不必要开支，确保公司的持续成长。（2）资产增值水平一般。20RR年公司按人均≈%发放了红利，共开支红利费用35.34万元。分红后，截至20RR年12月31日，检测公司净资产（所有者权益）为≈万元，较集资额≈万元，增值≈%。（3）公司人工成本较高。20RR年公司账上支付的人工成本为≈万元（人工成本含劳务公司服务费、五险一金等），公司内、外修劳务工计酬以计件为主，个人收入差异较大，高者月均

7、收入可达≈以上，低者约≈左右；公司自聘的劳务工，个人收入差异不大，人均月收入约在≈左右。（三）基础管理工作需要进一步加强。围绕成本利润目标，公司职能部门基础管理工作存在以下不足。（1）现金日记账和银行存款日记账应日清月结。现金日记账与银行存款日记账应该由出纳人员每日根据相关凭证逐笔登记，每日结出余额，每月与银行对账单进行核对，做到随【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】时发生随时登记，日清月结，账款相符。检查中，我们发现出纳人员未及时登记该两本日记账，且登记时系依据会计账进行登记，失去了对账的意义。（2）进一步加强成本费用的预算管

8、理，加强成本费用的管理控制，改变成本管