• /  22
  • 下载费用: 19.90积分  

EAS系统实用标准操作手册簿-出纳管理系统

'EAS系统实用标准操作手册簿-出纳管理系统'
实用文案上品堂集团用户操作手册-总账EAS系统操作手册-出纳 用户操作手册 -----出纳一、 初始化出纳系统初始化,主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。1. 现金科目初始余额录入操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入,系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面,具体如下图:可在初始余额单元格内手工录入金额,也可点击【】导入按钮,从总账系统引入现金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间,选择期间后,点击【确认】,系统自动提示信息:“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。2. 银行存款初始余额录入操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“银行存款”,进入银行存款的初始余额录入,具体操作界面如下图: 在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额,也可点击【】导入按钮,从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后,点击【确认】,系统自动提示信息:“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。注意:不同币别银行账户均会显示在当前界面,录入金额时要选择币别分别进行录入。3. 对账单初始余额录入操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“对账单”,进入对账单的初始余额录入,具体操作界面如下图: 对账单的初始余额只能手工录入,录入完毕后点击保存。然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。注意:不同币别银行账户均会显示在当前界面,录入金额时要选择币别分别进行录入。企业未达账:点击【】,录入企业未达账,如图: 借方:银行已付企业未付贷方:银行已收企业未收银行未达账:点击【】,录入银行未达账(需要录入摘要),如图:借方:企业已付银行未付贷方:企业已收银行未收余额调节表:点击【】,查看初始余额调节表。如图:平衡检查:点击【】,检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额,则提示用户“平衡检查”通过,否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告,如图: 结束初始化:点击【】,结束初始化后,初始数据录入界面将变为不可编辑状态。结束初始化前,所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。反初始化:点击【】,若发现初始化数据错误,可以反初始化。反初始化时,当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间,当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时,必须通过反结账功能,使当前期间与启用期间一致时,才能进行反初始化。当出纳管理系统与总账系统联用时,反初始化时的会计期间与联用期间一致时,必须先取消与总账系统联用,才能进行反初始化。 出纳于总账联用设置如下:进入后选择已经是启用状态的出纳管理,点击上面的按钮二、 凭证复核操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗首选进入“凭证复核查询”界面:在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面,如下图所示:登账设置:单击【】,设置登账选项,如图: 按现金/银行科目登账:凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录一一对应。按对方科目登账:凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录是一对多关系。选中第一条凭证,按住shift键,再点击最后一条凭证,即将所有未复核的凭证全部选中,然后进行自动复核:单击【】,按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。查看复核:单击【】,弹出手工复核界面,允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。修改复核:单击【】,弹出手工复核界面,允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改,包括新增分录、删除分录。修改保存后,系统先删除凭证关联的所有日记账记录,按修改后的分录重新生成日记账记录。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。反复核:单击【】,删除所选凭证生成的所有日记账记录(包括现金、银行日记账记录)。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。三、 现金日记账凭证复核完毕后,系统会根据登帐设置自动登记现金日记账。操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金日记账〗之后,弹出“条件查询”的界面:如图所示:在该界面中设置以下过滤条件,完成后单击【确定】进入“现金日记账”界面。在“现金日记账”界面,可切换科目和币别查询现金日记账的信息。 同一日的多笔现金日记账,用户可按四种自定义方式进行排序:创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间,如下图所示:在现金日记账中由于采用凭证登帐,不允许使用,单行新增【】, 多行新增:【】,功能对日记账进行调整。联查:单击【】,联查指定日记账记录关联的凭证或单据。来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。四、 银行存款日记账1. 银行日记账凭证复核后系统会根据登帐设置,自动登记银行存款日记账。操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款日记账〗之后,弹出“条件查询”的界面:如图:在该界面中设置以下过滤条件,完成后单击【确定】进入“银行存款日记账”界面。同一日的多笔银行日记账,用户可按五种自定义方式进行排序:创建时间、单据号、凭证号、结算号、单据创建时间,如下图所示:在银行日记账中由于采用凭证登帐,不允许使用,单行新增【】, 多行新增:【】,功能对日记账进行调整。联查:单击【】,联查指定日记账记录关联的凭证或单据。来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。2. 银行对账单操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗首先弹出“条件查询”对话框,如图:在该界面中设置以下过滤条件,完成后单击【确定】进入“银行对账单”界面。系统提供两种新增方式,分别是单行新增和多行新增,单行新增为手工新增纸质银行对账单的方式,多行新增中可导入电子银行对账单进行新增。单行新增:单击【】,如图:多行新增:单击【】,如图:多行新增与单行新增的数据项完全相同,控制与约束也完全相同。多行新增还可以进行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。 导入:在多行新增界面,单击〖〗,选择本地文件,引入,将本地文件格式的对账单电子文档引入EAS系统。需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。 引入方案维护:单击
关 键 词:
EAS 系统 实用 标准 操作手册 出纳 管理
 天天文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:EAS系统实用标准操作手册簿-出纳管理系统
链接地址: https://www.wenku365.com/p-41009072.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服点击这里,给天天文库发消息,QQ:1290478887 - 联系我们

本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有【成交的100%(原创)】。本站是网络服务平台方,若您的权利被侵害,侵权客服QQ:1290478887 欢迎举报。

1290478887@qq.com 2017-2027 https://www.wenku365.com 网站版权所有

粤ICP备19057495号 

收起
展开