吉林建华2010年管理方案修改后

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1、吉林建华2010年管理方案编制时间：2010年2月1日　　　　　　　　　第22页共22页吉林建华2010年管理方案针对2009年工作和制度建设中存在的问题与不足，吉林建华2010年管理方案汇报如下：第一部分财务部管理方案一、年度工作目标1.部门管理方面①完善人员编制、储备、选拔、培养和储备财务人员，建立合理的财务部人员梯队。②按照集团公司和公司的要求，强化财务部的监督和服务职能，积极参与到企业的经营管理过程中，为企业的经营决策提供有力的财务数据分析和指导。③加强财务部的内部软环境建设、营造积极向上的团队氛围，建立阳光、主动、思考、合作的财务团队,为

2、顺利完成总部和公司交办的各项工作任务提供保障。2.会计核算和财务管理方面①在总部制度框架下，完善和健全公司内部控制制度。②加强制度的检查和监督，重点做好收发领存制度、销售环节制度的执行和落实工作。③加强内部会计基础规范和核算工作，提高会计核算的效率和效果，为公司经营决策提供及时、准确、有效的财务信息。④加强财务数据的分析工作，为相关业务部门提供有效财务数据指导和分析。⑤根据总部统一要求，加强公司在资金使用过程中的统筹性和计划性，合理调度，降低公司资金营运成本。⑥加强与当地税务、银行的沟通，加强对财税方面的政策的学习，积极营造良好的财税环境。二、各项

3、工作目标的具体实施计划1．完善人员编制和团队建设方面①加大人员储备：春节后，面向社会招聘2名有一定工作经验的财务人员，以及招聘偏财务方向的仓库管理人员5名，该项工作计划于第一季度完成。②第22页共22页在加大人员招聘和储备的同时，立足现有人员做好选拔和培养工作。其中，仓库方面，在2月底在确定材料核算、报表编制与分析的岗位人员的同时，培养2名后备人员。财务室方面计划在2月底将实习大学生选拔一人补充到财务安排出纳岗位的学习。此外，根据片区其他公司的人员情况，协调调入1名会计和1名仓管员。做到在人数上能满足公司三条线，以及下游运输公司3名会计人员，3名仓

4、管员的配置需求。③完善各岗位分工：在人员编制配备的同时，根据人员情况，进行合理分工，定岗、定责。重点加强关键岗位人员配备和提升，如，加强报表会计、成本会计、销售会计、材料会计、固定资产会计的配备和培养、提升。④内部培训和人员培养工作：根据目前吉林建华财务人员，特别是仓库人员实操能力差、经验不足，会计人员沟通协调方面综合能力欠缺的特点，有针对的开展培训工作。具体第一季度，重点做好仓管员的实操能力的培训，如制度的熟习、仓管员应具备的基本工作方式方法、用友ERP系统等的操作学习。会计人员方面重点做好财务制度和核算、与企业相关的税收法律法规以及办事流程、用

5、友ERP操作的培训，以及加强工作方式方法、沟通、协调方面的培训。通过，人员的储备和培养，计划在第一季度能选拔培养4-5名财务和仓管员骨干，初步建立起合理的财务队伍结构，使财务队伍具备一定梯次。此外，加强内部的沟通工作，建立财务负责人对会计、仓管员，仓库主管对仓管员定期沟通制度。计划部门负责人每两个月和所有部门内部人员至少面对面单独沟通一次，仓库主管每月至少与仓管员沟通一次。在日常工作中，加强与兄弟公司的横向沟通，取长补短。在适当时候，组织部分财务人员到其他兄弟公司学习交流。2．完善和健全内部控制制度在总部财务制度的框架下，结合工作的实际情况，完善相

6、关内部制度。重点完善收、发、领存环节相关制度的梳理和汇总，并根据实际情况做好相关制度的具体细则，使制度更具针对性和操作性。其次，根据吉林建华目前存在大量设备采购和在建工程的特点，在第一季度重点做好固定资产和在建工程的管理，即在总部财务制度的基础上，结合实际情况，拟定更具操作性和针对性具体办法和细则，从而加强固定资产的常态管理和在建工程的核算和管理工作。建立财务部内部及部门间的具体工作流程细则，明确和优化财务部内部岗位间的工作流程，提高部门内部和部门间的协调性和效率。第22页共22页此外，建立季度制度执行总结会制度，财务部内部根据制度的执行情况进行自

7、查、反思、总结，对制度执行过程中出现的问题，特别是执行不到位的制度进行分析和总结，逐步完善制度的同时改进制度的执行方式方法，从而提高制度的执行力。以上工作将在春节后予以实施，其中前两项计划于3月底全部完成。3．做好监督和服务工作①制度执行和监督方面：重点做好收发领存制度、销售环节的制度执行与监督工作。计划从第一季度开始，有重点对收发领存、销售环节的制度执行情况进行定期检查，季度以系统检查为主，月度以抽查为主。各财务岗位，有针对对岗位相关的制度执行情况，对有关业务部门进行检查或抽查，并形成书面报告。及时反馈给公司领导和各业务部门，并牵头对存在的问题进

8、行分析和督促改进。②服务和指导方面在强调财务的监督职能的同时，积极开展财务的服务和指导工作。在日常工作中，加强财务人员主动