期货交易中地四种盈利模式

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'期货交易中地四种盈利模式'
实用标准文档期货交易中的四种盈利模式    在期货投机交易中,交易盈利模式有很多,比如日内交易、短线交易、波段交易、中线交易、长线交易。到底哪个好,哪个不好,这个问题不是他人能够回答清楚的,因为,同样的操作模式,不同的人不同的时期所产生的结果是不同的,所以,交易者要想达到事半功倍的效果,只能在了解各种模式的原理及技巧后,再根据自身和市场情况去选择。 一、盈利模式介绍   (一)日内交易模式  日内交易模式有两种。  1、速战速决模式。它是指交易者在某个时期或某位位置为了博取几点或几十点的差价、持仓时间少则几秒、多者数分钟的交易模式。对于这种模式,其交易原理是利用价格在某个因素作用下瞬间大幅移动时,快进快出赚取利润。比如外盘影响、盘中支撑位和压力位的突破与假突破、突发消息等。  2、日内趋势交易模式。它是指为了赚取当日趋势利润,持仓时间在数十分钟或者几个小时并且当日平仓的交易模式。对于这种模式,其交易原理是利用价格在当日沿着明显的趋势方向运行,低买高卖或高买更高买来博取差价。比如波段或趋势中的单边运行。  (二)短线交易模式  它是指顺着市场的方向当日建仓、隔日或几日内平仓的交易模式。其交易原理是,市场已经有了比较明显的运行方向,市场趋势的发展往往会有一个过程,即走势的惯性。持仓过程中不接受调整,一旦走势能量减弱或丧失,立即平仓。  (三)波段交易模式  它是指在支撑位买入、压力位平仓或压力位卖出、支撑位平仓的交易模式,持仓时间3-10天左右。其交易原理是,当市场打破一个盘整的密集交易区时,将会快速运动到下一个密集交易区。比如有明显趋势方向的振荡运行或没有方向的箱体运行。在机会把握中,后者比前者难。持仓过程中可接受一到三天的小幅调整。  (四)中长线交易模式  它是指趋势起点建仓、回调结束时加仓、重要位置或时间周期平仓的交易模式,持仓时间一至三个月甚至一年左右。其交易原理是,市场总是在循环,当一个趋势结束后,必定引起另一个趋势的开始;而且市场运行不是简单的直线上升或下降,必定是曲折发展,以消化不利的因素。持仓过程中虽然接受调整,但要注意利润保护,以防判断失误。二、交易模式的操作要求   (一)日内交易和短线交易模式操作要求  1、要充分了解这种模式的特点:胜率高、盈利低,更注重的是反应能力而不是分析能力;  2、要能够迅速评估整个市场的普遍气氛和潜在方向; 3、要在早上开盘一分钟前注意到所有的因素,并在脑海中计划不同的情景和操作方案;    4、必须尽力使自己的操作方向与今天的市场走向保持一致,及早抓住市场心理;  5、随时评价市场的强弱,比如检测支撑和阻力区、均线和常用图表形态等;  6、要能够判断市场上的潜在动力以及潜在的买方力量和卖方力量;  7、要了解通常的价格波动幅度,如果今天的价格变动已经超过或接近了它通常的变动幅度,则立即收取利润。  8、短线模式不要试图找顶卖空或摸底买入;  9、在现实和预计不同时缩小交易规模或停止交易。  10、日内交易时只作一个品种;  11、特殊情况比如重要点位的假突破外,每天交易只做一个方向;  12、根据自身能力和市场状况合理运用资金,并严格设置和执行止损;  13、每次的获利了结是主动从容而不是被迫的。  (二)波段交易模式操作要求  1、要能够判断支撑位和压力位的支撑和压力程度;  2、要有在支撑位和压力位迅速建仓的勇气;  3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险,接受小幅调整;  4、要根据自身经验、能力和市场状况合理运用资金,并严格设置和执行止损;  5、要懂得如何保护利润,即设置止盈。  (三)中长线交易模式操作要求  1、要充分了解这种模式的特点:胜率低、盈利高;  2、资金实力要强,能够接受接连判断失误的亏损后,仍有实力和勇气介入;  3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险,接受调整;  4、认真分析,坚持己见,不被各种言论左右;  5、要根据价格运行过程,通过加仓实现利润最大化,而不是一次性重仓或满仓;  6、严格设置和执行止损;  7、要懂得如何保护利润,即设置止盈;  8、当发现走势性质已经发生改变时,要迅速结清所有头寸。三、模式选择方法   一直以来,交易者尤其是新手交易者在交易中,或者根本没有考虑过该用何种交易模式,或者是不知道该用哪种交易模式,或者以一种模式应对所有的交易机会,由于其交易思路非常模糊,因此交易结果也就不甚理想。那么改如何选择交易模式呢? (一)根据个人条件和能力选择   1、兼职做交易的交易者,不要做日内交易,可选择短线(尽可能的累积和丰富交易经验)或中线;  2、经验不足的交易者,可在日内或短线上,少做多看多总结,用模拟单来验证和累积判断上的经验,用实战单来累积操作上的经验和培养操作技巧;  3、分析能力强、操作经验丰富、资金实力雄厚的交易者可选择中长线交易,并同时利用盘中短线或日内扩大资金利用率。  (二)根据市场运行状态和运行时间选择  四种操作模式虽然操作周期和原理不一样,但在操作中,仍然是单向强势趋势或振荡运行中成功率最高。所以,无论任何交易都要尽可能顺势而为,适应市场;  1、市场在箱体运行中,建议选择日内或超级短线;  2、市场在振荡上行中,在支撑位选择波段交易模式;在运行中根据最近几日强度可选择日内或短线模式;  3、重要反转形态形成时或长期盘整结束时,选择中长线交易模式;在运行中根据最近几日走势的强度可选择日内或短线模式;  4、节假日即将来临时,建议选择日内或短线交易模式;  5、即将面临重要阻力位和支撑位时,建议选择日内或短线交易模式;  6、临近重要商品和经济数据公布日时,建议选择日内或短线交易模式。  7、重大事件发生时,建议选择日内或短线交易模式。  8、价格走势加速运行时,建议选择日内或短线交易模式。 商品期货套利盈利方法解析     套利交易目前是国际金融市场中的一种主要交易手段,由于其收益稳定,风险相对较小,国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易,随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化,市场蕴含着大量的套利机会,套利交易已经成为一些大机构参与期货市场的有效手段。据统计2008年大连商品交易所的套利交易的成交量占总成交量的60%左右。可见套利目前在国内期货市场中的地位,下面简单介绍一下期货市场上的套利。一、商品期货套利的盈利逻辑. 套利经常应用于外汇市场,利用不同国家或地区短期利率的差异,将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放,以从中获得利息差额收益的一种外汇交易模式,期货市场上套利也是一种主要的交易方式。商品期货套利盈利的逻辑原理是基于以下几个
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