项目融资材料

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1、项H融资材料1、国家体育场，这是唯一一个山政府出资的项目：国家体育场是惟一一个由政府岀资的项目。该项目采用ppp融资模式，由政府和金业共同出资，政府预计投资15.6亿元，占总投资的52%2003年，中国中信集团联合体中标成为“鸟巢”项忖法人合作方，与北京市国冇资产经营公司共同组建国家体冇场有限公司，负责国家体冇场的融资、建设、管理、运营、维护和移交等各项工作，并享有政府授予的30年特许经营权。2、国家游泳中心水立方:由海外华人赠款建设的，涉及金额为10亿元。3、国家体育馆、国家会议中心和位于五棵松的北京奥林匹克篮球馆等项目：采用BOT模式（意为建设■经营■移交模式），由投资者需全部承

2、担项目的设计、投资、建设和运营，在有限时间窗体底端开发商的纽织、协调、管理和服务工作。接近奥运会场馆建设的工作人员表示：“奥林匹克屮心区的融资渠道是由政府拨款、相关金融机构贷款、新奥集团占有资金以及园区北京城建集团有限责任公司是北京市建筑业的龙头企业，是全国三家同吋具有双特级资质的大型建筑企业集团公司，主要负责“鸟巢”工程的建设。特别值得关注的是，联合体的倡导者、所占股份却最少的美国金州控股集团公司。资料显示，其両身为金州进出口有限公司，1986年成立于美国，1988年进入中国市场。据介绍，这家公司曾作为50多家跨国公司在中国的项口顾问，包括众多城市基础设施和环保项冃；也曾参与过20

3、0多个外国政府贷款项冃，近百个中国的给排水和固废项冃等。在“鸟巢”的场馆管理上，屮信联合体与北京市国资公司共同组建了一家国家体育场有限公司，2003年12月17FI正式注册成立，它拥有奥运会后30年的国家体育场经营权，负责国家体育场的融资、建设、运营和维护工作。据悉，北京国资公司在这30年期间承诺不参与分红，待经营期满后收回完好的体冇场。这就形成了带有外资成分的中国特色的奥运场馆运营的PPP模式，其中正是由于那家美国金州控股集团公司的参与，使得它们享受了北京市政府的税收优惠政策。根据合同协议，北京城建投资发展股份有限公司联合体将组建项目公司，负责国家体冇馆的项目设计、投融资、建设、运

4、营及移交，项目公司将获得2008年奥运会后30年的国家体育馆特许经营权；项F1公司还将负责奥运村项F1的设计、投融资、建设及经营。北京北辰实业股份冇限公司联合体将组建项冃公司，负责会议中心项冃的设计、投融资、建设及经营。一.2008北京奥运会场馆建设项目介绍项冃1、国家体育场（鸟巢）：国家体育场（“鸟巢"）采用PPP融资模式。PPP模式，即政府与企业合作模式。政府部门通过政府采购形式与中标单位组成特殊冃的公司，并与Z签订特许合同。其中，特殊冃的公司一般由屮标的建筑公司、服务经营公司或对项口进行投资的笫三方组成。由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。这种融资形式的实质是：政府通过给了私营

5、公司长期的特许经营权和收益权来换取棊础设施加快建设及冇效运营鸟巢"投资中政府投资约15.6亿元，占总投资的52%0资金筹措北京市人民政府将自筹资金建设国家游泳中心，总投资约12.7亿元，山海外华人扌廿资建设。通过招标确定的项冃公司将负责本项冃的设计、建设管理。项冃公司将获得国家游泳中心最高不超过30年的特许经营权，并负责游泳中心的运营和维护（包括日常维护、非赛季维护和设施的到期更换），在特许经营期满后，将国家游泳中心无偿移交给北京市人民政府。项目法人现市项目业主单位北京市国有资产有限责任公司负责运营法人的招标工作，各项相关工作正在按计划进行。招标代理机构为三峡国际招标有限责任公司。项

6、目2、国家游泳中心（水立方）:国家游泳中心（“水立方”）山海外华人扌竹资10亿元人民币建设。国家体育馆、国家会议中心、五棵松文化体育中心，采取BOT模式运作。BOT模式，即“建设一经营一移交”模式。由政府或所属机构对项目的建设和经营提供一种特许权协议作为项目融资的基础。由项目的投资者和经营者安排融资、开发、建设，并在有限的时间内经营项目获取商业利润，最后,根据协议将该项目转回给相应的政府机构。资金筹措国家体育场建设投资估算约为30亿元人民币。北京市人民政府将以适当方式提供建设国家体育场所需的部分建设资金。为了鼓励非政府资金的介入，吸引国内外有实力的投资商参与奥运项目的建设，政府除直接

7、投资外，也将在一定程度上给予合作项II公司土地使用及其他方血优惠政策。项目法人由市国资公司与屮国屮信集团、城建集团联合体共同组建项口公司，负责设计、投融资、建设、运营及移交。招标代理机构为国信招标有限责任公司。项目3、国家体育馆和奥运村：资金筹措国家体育馆项目建设投资估算约为6.5亿元人民币。其资金來源由项目法人自筹解决。为了鼓励非政府资金的介入，吸引国内外有实力的投资商参与奥运项H的建设，北京市人民政府拟对参与国家体冇馆项目投标建设的法人单位在土地等方血