公司财务收款管理办法

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1、公司财务收款管理办法账单的分发第一条储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等，交由客户签认。收款时才交还予客户；如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。第四条收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单的签认；若未能取

2、得客户的签认，则应迅速于寄发日起!个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭此收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。收款的处理程序第五条业务人员于每日收到货款时应于当日填写收款记录一式四份（一份自留，三份寄交公司会计部出纳科）。第六条市内者直接将现金或支票连同收款记录第一、二、三联亲交出纳并取得签认。第七条外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近--银行分行或邮局。次日上午将支票，--银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别于（5收款记录）第一、二、三联，以挂号寄交会

3、计部出纳科。业务人员应将挂号收执贴于自存的(收款记录)左下角备查。收款记录的填写第八条收款记录的填写方法如下：第一栏：客户号码(x/xxx,XXx)o第二栏：客户名称(x/xxx,XXXX)o第三栏：填发票附单号码(x)xx(xx1xx2),若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。账单开立日期XX；销货金额XX。第四栏：收款金额XXX’XX；所收现金金额XXX；票据XXX；所收现金金额XX；所收票据的兑现日期XXXXXo第五栏：所收票据

4、出票人为客户本人者填“<”，属客票者填“二”。>xx):XX%(所收票据兑付机关名称地点)。>xx)：XX”XX(XX支票上的银行账号)。如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。收款票期的规定第九条依产品种类及客户的区别规定如下：1专卖店：自销货日期起B个月内的票期。超市：自销货日期起C个月内的票期。2直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。3直销点：自销货日期起xx个月内的票期。一般商店：自销货

5、日期起xx个月内的票期。4直销点：自销货日期起xx个月内的票期。5—般商店：自销货日期起xx个月内的票期。第十条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。1超过XX天时，扣该票金额XX的成绩。2超过xx天时,扣该票金额xxx的成绩。3超过xx天时,扣该票金额XX的成绩。4超过xx天时,扣该票金额XX的成绩。5超过xx天以上时，扣该票金额xx的成绩。6超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。7超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。8超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。9超过xx天以上时，扣该票金额xx的成绩。

6、10超过xx天时,扣该票金额xx的成绩。11超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。12超过xx天时,扣该票金额xx的成绩。13超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。超过XX天以上时，扣该票金额XX的成绩。收取票据须知第十一条法定支票记载金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。第十二条支票的抬头请写“3333股份有限公司”全称。第十三条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。第十四条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。第十五条收取客票时，

7、应请客户背书，并且写上“背书人3333股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。第十六条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。第十七条收取客户客票大于应收账款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。1支票到期后，由公司以xx（支付现金方式）找还。2另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。第十八条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录xxx说明，经业务经理核准

8、后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。退票的处理第十九条“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于xx日内将回执联填妥撕寄信用科。第二十条业务人员收到退票通知书后应于xx日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的