曹普工艺公司财务部工作手册

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'曹普工艺公司财务部工作手册'
山东省曹普工艺公司财务部工作手册公司行政部编随着公司的不断发展壮大 各项生产和管理制度也在不断建立健全和完善起来。这些管 理制度既是公司各项业务拓展的一个基础 迪 是公司发展的必要保障。只有严格按各项制度 办事才能达到规范公司管理加强劳动纪律, 提高工作效率,实现长远发展的宏伟目标。本手册旨在使您了解公司的方针政策和全体员工必须遵守的各种规章制度。从而使 您尽快与公司融为一体,更好的开展各项工 作。如果对手册中所述某规章制度不理解,请 与部门负责人、行政部联系。本手册中的内容应随国家法律法规、方针 政策的调整和公司需要而变动,公司将以新修 订后的制度执行,并在适当的时候公布给员 工。本手册制度在实施过程中如有与实际不 符或矛盾的情况望各位同事能提出宝贵意见 和建议,由行政部拟定修改办法,报董事长批 准后实施。本手册涉及的内容,仅适用公司内部员 工,请妥善保存勿向公司外任何单位个人提 供。公司文化 1公司组织结构图 3财务总监主要职责 5财务经理主要职责 7财务主管主要职责 9财务会计工作职责 11出纳主任工作职责 13出纳员工作职责 16考勤管理制度 18值班制度 27会议管理制度 31 奖惩制度 31 岗位人员任职要求及录用制度 41 员工工作守则和行为准则 52 员工形象管理制度 56 办公设施使用管理规定 59 职工宿舍管理制度 68 安全生产管理规定 74 商务中心管理制度 94 关于管理层违规责任追究办法 100 其他规定(摘要) 108 财务管理规定摘录 112 财务管理制度 128 现金控制管理办法 135142统计工作管理制度公司文化精神:敬业、进取、诚信、创新执行观:以德育人,以章管理,执行为王,成 效第一管理准则用人原则:以业绩和综合能力论人才 以人为 本 人本取胜 应急管理:有人负责我服从, 无人负责我负责成功定位:做正确的事(高层)把事做正确 (中层)重复 地做对一件事(下层) 形象观:以人才和技术为基础,创造最佳产品 和服务经营观:市场经营以顾客为中心,企业经营以 人为中心创新观:与时俱进,科技创业 质量观:质量是公司的第一生命 服务观:让顾客更满意 发展观:用最低的成本、最高的效率、最快的 速度、最佳的服务来满足客户 员工准则的宗旨:企业发展,员工幸福,科技创业,回报社会顾客观标准:诚心公正、乐观自信、心怀感激、 勤学实干、永不满足、以绩为傲公司组织结构图业务部开发 部财务行政部部经V E,丿实、实户,软'财实户软'草木木外体务木外体柳1 □丿1 ri J1 rn J1 M丿<八? >J /I ?丿<八?丿1儿丿生产部产业园1财务总监主要职责负责对公司会计核算管理、财务核算管理。资金、涉税筹划。公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导?组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;搞好年度会计决算工作;负责 编写财务分析及经济活动分析报告。会同供应 部、生产部、经营部等有关部门,组织经济行 动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的 问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定 资产的购建、转移、报废等财务审核手续。负 责流动资金的管理。会同营销、仓库、办公室、 行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工 作,负责公司财务审计和会计稽核工作。做到 合理避税,保证按章纳税。加强会计监督、审 计监督和会计档案管理。负责组织召开例会。 财务经理主要职责财务经理在财务总监的领导下开展工作。负责对公司会计核算管理、财务核算管理。资金、涉税筹划。公司经营过程实施财务监督、 稽核、审计、检查、协调和指导?组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的 财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计 划的实施;负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;负责按规定进行成本核算。定期编制 年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会 计决算工作负责编写财务分析及经济活动分 析报告。会同供应部、生产部、经营部等有关 部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出 经营活动中产生的问题,提出改进意见和建 议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预 测公司经营发展方向;负责固定资产及专项 基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管 理部门,办理固定资产的购建、转移、报废等 财务审核手续,正确计提折旧定期组织盘点, 做到账、卡、物三相符;负责流动资金的管 理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘 点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计 划地调度占用资金 侦责对公司低值易耗品盘 点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关 部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领 用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;正确 分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求 的核算方法,负责公司资金缴、拔、按时上交 税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登 记现金和银行存款日记账。做好会计档案的管 理工作,财务主管主要职责1、 审核入账会计凭证、原始凭证和账务处理 的正确性、合法性和规范性。2、 审核材料入库、出库、成本计算与归集等 账务处理的正确性。3、 检查和督促费用、往来账务处理和账户相 关余额正确性。4、 检查和督促各车间成本核算会计费用计提 与分摊、生产成本归集的正确性和合理性。5、 负责公综合费用的计提、分摊以及内外销 收入、销售成本的账务处理;6、 正确计算、计提各项税金,配合财务经理 做好出口退税和税收筹划相关工作。7、 审核、汇总并向经理转交车间分合同材料/人工节、超明细表/车间产值利润明细表。8、初步出具财务会计报表及相关纳税申报表,并报分管经理审核。9、公司或财务部安排的其他工作。财务会计工作职责1财务会计在会计主管指挥下认真工作,对当 天财务传票当天记账,必须做到日清月结。2、财务会计每月3号前汇总明细表转会计主 管。对超出成本的单位 查出原因及处理结果, 向主管会计书面汇报。每月5号完成报表、计时、计件工资核算。报主管
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