县城市建设资金管理(试行)办法

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1、县城市建设资金管理（试行）办法第一章总则第一条为加强城市建设资金管理，提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定和《中共XX县委县人民政府关于加强和完善县级投融资公司转型改革的意见》文件精神，结合我县实际，制定本办法。第二条本办法所称城市建设资金是指财政预算安排、社会融资等方式筹集用于城市建设的专项资金。第三条城市建设资金管理遵循“合理计划、规范管理、运行有序、风险可控、职能明确、权责一致”的原则。第二章管理职责第四条县城市建设投资发展集团公司（以下简称县城投集团）是城市建设资金管理的主体，其主要职责

2、为：（一）负责根据县政府批准的城市建设年度计划，组织编制城市建设资金筹集计划、城市建设资金年度用款计划和城市建设资金年度还款计划（以下分别简称筹集计划、用款计划、还款计划）；（二）根据经批准的筹集计划、用款计划和还款计划，负责资金的筹集、拨付及偿还;（三）负责对资金运行的监督管理，防范资金运营风险;（四）负责县政府交办的涉及资金运营的其他事项。第五条县财政局的职责为：（一）对筹集计划、用款计划和还款计划进行审核；（二）负责将年度预算安排的城市建设资金和相关配套资金及时按规定拨付到县城投集团；（三）负责对城市建设资金的筹集

3、、拨付、偿还进行监督检（四）负责投资工程预、决算的评审。第六条县审计局的职责为：（-）负责投资工程预算评审；（二）负责工程竣工后的决算（结算）审计；（三）负责城市建设资金使用的综合审计。第七条城市建设项目建设单位（项目法人，下同）的职责为：（一）负责组织编制项目预算草案，为县城投集团编制筹集计划和用款计划提供依据;（二）负责依照法定程序完成建设项目的相关审批和招投标等前期工作；（三）负责建设项口的组织实施，依据项口合同和工程进度，申报工程进度款拨付额度，明确拨付对象；（四）负责建设项冃的竣工验收，做好相关协调工作；（五）

4、接受有关部门对工程款使用情况的监督检查，配合有关部门对资金使用效益进行绩效评价。第八条县发改、监察、审计、建设、环保、交通运输、国土资源、水利、城管、房产等部门在各口职责范围内配合做好项目申报及城市建设资金的管理工作。第三章资金计划第九条城市建设资金实行计划管理。县城投集团根据城市发展需要和规划，编制筹集计划、用款计划和还款计划。第十条筹集计划应根据上年度城市建设投入的资金总量和经县政府批准的城市建设年度计划进行编制，明确筹集渠道、筹集方式和筹集金额等。第十…条用款计划应根据县政府批准的年度资金筹集计划，结合各项目建设单

5、位报送的项目建设预算进行编制，明确用款的金额、用途和方式。用款计划应优先保证民生工程、重点项目和续建项目的资金需求，确保县城投集团当年银行还本付息的资金需求。第十二条县城投集团应结合城市建设资金运营情况，科学、客观、合理评价债务风险，于每年12月上旬前制定下年度的还款计划，明确年度还款额度和还款来源。第十三条筹集计划、用款计划和还款计划经县政府批准后实施。第四章资金运行第十四条城市建设资金的主要来源：（一）县级财政预算安排用于城市基础设施建设及配套等资金；（二）土地出让收益；（三）县城投集团通过融资方式筹集的用于城市建设

6、的资金；（四）从中央、省争取到的用于城市建设的财政性资金和融资建设项目的补贴资金；（五）城市资产经营和投资所得收益；（六）县政府其他用于城市建设的资金。第十五条城市建设资金主要用于已纳入城市建设年度计划的以下建设项目和城市建设融资成本。（一）城市规划区内土地征用、报批及相关支出；（二）市政工程设施建设、维护，包括道路、桥涵、路灯、排水等；（三）园林绿化设施建设、维护，包括公园、公共绿地建设等；（四）公共环境卫牛设施建设、维护；（五）其他公共设施建设投资；（六）由于建设以上项目而发生的规划设计、勘测、预算编审等费用；（七）

7、城市建设融资成本和还本付息及按规定计提有关管理费用；（A）用于城市资产保值增值运营成本支出及经营资本投入等；（九）县人民政府决定的其他使用范围。第十六条使用城市建设资金投资的项目均依法转为城投集团的固定资产。第十七条城市建设资金实行专户管理。县城投集团设立城市建设专项资金账户，实行专户储存，专款专用。第I•八条城市建设资金统一由县城投集团依下列程序负责拨付：（一）工程款申报：项冃建设单位凭工程（监理）招标文件、中标通知书、施工合同、建设工程施工进度表，经项口建设单位、项口监理单位签署意见，报项口主管部门同意后，向县城投集

8、团提交工程款拨付申请报告，填写工程款申报审批表；（二）工程量核查：县城投集团组织有关单位现场对申请拨付工程款的项口进行工程进度、工程质量等核查，形成核查意见；（三）工程款拨付审批：城投集团根据县政府下达的年度建设任务计划和年度支付计划，报县政府研究，县财经领导小组审定。由县政府常务会议审批总资金计划，工程资金按工程进