2013年酒店预算草案

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'2013年酒店预算草案'
江 南 大 酒 店Jiang Nan Hotel江南大酒店预算草案浙 旅 集 团 酒 店 管 理 公 司Managed by zhe Jinag Tourism Group备 忘 录致:江南投资发展有限公司董事会由:江南大酒店总经理——阮麟书事宜:江南大酒店财务预算草案日期:2004年10月 17日 GM/2004/003江南大酒店财务预算草案随着试营业日期的确定,酒店大量的费用将会产生,为此预算出酒店前期费用是十分必要的,总预算为1510万元,具体如下: 一、土地施工费用尚需支付的款项〈见附(一)〉。二、开业前酒店采购费用〈见附(二)〉。三、开业筹备费及流动资金〈见附(三)〉。一、江南大酒店土地,施工费用尚需支付的款项如下:附(一)1、供电系统: 60万元2、供热系统: 50万元3、供水系统: 3万元4、排污费用: 5万元5、大理石材料费: 100万元6、电梯安装费: 10.5万元7、大堂旋转门: 35万元8、消防系统: 140万元9、锅炉设备: 20万元10、幕墙材料: 50万元11、油漆费: 40万元12、木工的工资: 43.5万元13、泥工,水电工费: 38万元14、水泵费: 3万元15、大玻璃费: 22万元16、塑钢费: 10万元17、架子工费: 10万元18、装璜材料费: 100万元19、监理费: 15万元20、桑拿,游泳池设备费: 7万元21、开关费: 11万元22、支付医院及内蒙计委投资公司费: 243万元 合计:1016万元二、开业前酒店采购费用 附(二) 1、房务部 客房部 162.26万元PA 10万元前厅部 34万元2、财务部 7万元3、工程部 1万元4、人事部 20万元5、餐饮部 99万元6、保安部 1.5万元 7、汽车(2台): 40万元 合计:374.76万元三、开业筹备费及流动资金 附(三) 1、招聘费用:1)、广告和手续费:1万元2)、培训费用: 3万元3)、录用人员工资:170名×500元/月=8.5万元/月录用人员外餐费:170名×(3×30天)=1.53万元/月4)、差旅费用:0.6万元(考察生源可能需去周边地区招工)2、差旅费用(考察供应商):0.6万元3、业务招待费:2万元4、开业前的礼品及布置:2万元5、酒店开业流动资金:100万元合计约:119.23万元人事部采购费用预算序号摘 要金额/万元备 注1员工制服17员工工衣、员工工鞋、衬、袜等2设备3考勤机、数码像机、摄像机、手提电脑、投影仪总计20保安部采购费用预算序号摘 要金额/万元备 注1保安设备1.5对讲机、电子巡更钟总计1.5工程部采购费用预算序号摘 要金 额/元备 注1工具类5000元人字梯、工具箱、钣手、钳、电流表、万用表等2机械类5000元工作台、切割机、疏通机、枪、钻、磨光机、龙门架等合计10000元前厅、PA组采购清单(开办费)序号摘 要金额备注1前厅部份160000.00房价屏、日历综合屏、外汇兑汇表、指示牌、行李车、雨伞架、贵重物品保险箱、大堂副理桌椅、平面导向图、轮椅、烘手机、中心艺术品、标识牌、旅游信息电子查询2PA组100000.00洗地毯机、吸水机、榨水机、吹干机、大垃圾筒、尘推及各类洗涤剂、消毒水、不锈钢擦亮剂等,通讯设备3电脑系统180000.00酒店内各营业点、商务中心合计440000.00客房采购清单(开办费)序号摘 要金 额备 注1一次性消耗品类195423.00洗发液、沐浴液、牙具、梳子、浴帽、拖鞋、擦鞋纸、火柴、垃圾袋、针线包、剃须刀等2客房用品类125482.00衣架类、皂液器、洗衣袋、手电筒、衣刷、鞋拔、防滑垫、阻燃垃圾筒、毛巾篓、鞋篮、雨伞等3固定资产类366595.00壁画、话机、全身镜、化妆镜、饮水机、吸尘器、工作车、开水车、地称、会议桌椅、制冰机、服务指南、对讲机等4印刷品类63631.00安全须知、宣传册、房价表、电话本、洗衣单、请速打扫、送餐牌、晚安卡、收视指南、消防指南等5玻璃器皿59246.00皂碟、烟缸、茶具、果盘、酒具6电视机373000.0025寸、29寸含餐厅、卡拉OK厅7棉织品类439238.00床单、棉被、枕芯、毛毯、毛巾类、被套、枕套8席梦思、窗帘另计总计1622615.00财务部采购费用预算序号摘 要金额/元1办公用品(全酒店)5000元计算器、告示板、文具、帐册2办公设备(全酒店)30000元桌子、椅子家具、保险箱、文件柜等3仓库类设备5000元磅秤、人字梯、平板车、货架等4印刷品(全酒店)20000元各表单及宣传品5保险柜10000元总台保险柜(客用和自用)、贵重物品保险箱合计70000元餐饮部筹备资金预算
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