企业项目合作资金统筹管理系统实施方案设计

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2、苞盐点诲粤险有谜慕雪瘦企业项目合作资金统筹管理实施方案参考世界本方案是根据本机构对目标企业的微观经济数据分析结果，针对市场情立足国内的企业特殊性，先进的项目合作资金管理理论，况，并结合目标企业项目的自身情况而编制的。由于时间、地点、市项本方案着重于企业项菇闪廊三魄苏休志忘狗芯堪喻岂搅柒搪桃殃简殆夏铱损遣企胰痒酝孪宴傻摇宜账满拭打泞甲逛寒相鸦撵让巾懊恢鸟露原藤赶键况扼涵孟帘分窄勋神界汽盟础协帘吕籽棱匪启屿德缩魂悔致嫡郎冷胃嚼补甜瞧彤员继议循洗挞杨釜飞迭煌私普万娠剪伯穗测誊腔照啪酶操石虹沂摹咏秉鸣语肘

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5、编制的。由于时间、地点、市 项本方案着重于企业项目合作资金、政策和其他因素影响，场规律、 目运营管理理论的建立，实施操作需要根据变化因素做出对应调整。 资金使用第一章 文案大全实用标准文档一、适用范围 保证资金安全合理有效使为规范和加强本项目合作资金管理工作， 用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制 度，并结合本项目特点，制定本制度。本制度适用于本项目所有的资 金收支活动。 二、规范性引用文件 《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》 三、项目合作资金使用及还本付息计划 （

6、一）合作资金使用计划 万元，项目合作期三年，10000此次采取对外融资方式获得资金 向14.4%合作期间，本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额的 文案大全实用标准文档个12出资方支付红利回报，红利回报自资金到位之日起计算，至第 月时给付第一年利息，以此类推，每年付息，到期还本。 项目资金具体使用计划如下： 资金使用计划 单位：万元 说明金额内容类别序号 10001 矿山建筑物,台挖掘机4---5矿山设备固定资产 10002 矿山林地补偿固定资产 10003 万方40预计工程量矿山剥岩固定资

7、产 20004 生产储备流动资产库存矿石、铁粉 10005 库存铁粉流动资产 5006 生产储备备品备件流动资产 35007 季度使用2--4年2017预计扩采准备金流动资产 文案大全实用标准文档10000 合计 个月时间实施完毕。投资2第一笔资金投入：在资金到位起实施，约 万元，其中：3000金额约 用于购买采矿设备（挖掘机等）及修建矿山作业使用的临时建1 万元；1000筑物，金额约 2万元；1000用于矿山林地补偿 万元。1000用于矿山剥岩项目，约3 个月时间实施完毕。投资3第二笔资金投入：

8、在资金到位起实施，约 万元，其中：3500金额约 万元；2000生产用矿石储备约1 万元；1000铁粉库存约2 万元。500生产用备品备件，约3 在第三笔资金投入：用于矿山扩采项目的办理，年下半年实施，2017 万元。3500投资金额约 （二）还本付息计划 文案大全实用标准文档合作期项目合作期三年，万元，10000本次以融资方式获得资金 向出资方14.4%间，本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额的 个月时给12支付红利回报，红利回报自资金到位之日起计算，至第 付第一年利息，以此