【9A文】用友T+培训.docx

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】T+培训讲解流程针对讲解内容：总账、现金银行—出纳、资产管理、报表（T-UFO）。操作图示建账模块启用录入往来单位设置其他基础资料（可选）添加会计明细科目录入期初余额/期初资产卡片设置凭证类型填制凭证修改凭证作废/删除凭证审核凭证结转凭证审核记账记账期间损益结转【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】结账进行下个月账务处理生成报表【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】一、建账与模块的启用1.进入软件后，点击系统管理员，输入正确的密码进入帐套处理界面。点击【新建帐套】开始帐

2、套建立流程，帐套处理界面中涉及到帐套的新建和帐套自动备份选项及一些简单维护。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】2.步骤：【新建帐套】—【填写帐套信息】—【确认启用期间】—【启用购买模块】—【基础信息选择】—【选择科目性质】—【帐套主管确认】—【完成创建】一、科目添加/修改及基础设置的完善1.科目添加：【基础设置】—【财务信息设置】—【科目】—【选择添加目标】—【确认科目编码统一性】—【新增】—【填写科目编码】—【填写科目名称】—【设置科目性质】—【设置是否为辅助核算】—【保存】2.部门添加：【基础设置】—【常用信息设置】—【部门

3、】—【新增】—【填写部门编码】—【填写部门名称】—【填写是否有上级】—【填写是否有负责人】—【保存】3.员工添加：【基础设置】—【常用信息设置】—【员工】—【新增】—【员工编码】—【员工名称】—【所属部门】—【职务填写】—【其他信息完善】—【保存】4.往来单位添加：【基础设置】—【常用信息设置】①先建立往来单位分类（便于区分往来单位性质）：在该界面左侧有【增加分类】—【填写分类编码】—【分类名称】—【是否有上级】—【保存】②【新增】—【往来单位编码】—【往来单位名称】—【性质】—【所属类别】—【基本信息和联系方式的完善】—【保存】其他基础设置不一一作介绍。二、初

4、始化期初科目期初余额：【系统管理】—【初始化】—【科目期初余额】—【填写科目当前余额】—【保存】期初资产卡片：【系统管理】—【初始化】—【期初资产卡片】—【按图添加资产卡片】—【保存】三、凭证类别设置凭证预设有记账凭证，如需要添加其他类型凭证（如：收付转凭证）【基础设置】—【财务信息设置】—【凭证类别】—【新增】—【凭证字】—【凭证类别】—【限制类型】—【限制科目填写】—【保存】注：以上为内容为前期基本设置过程各设置项编码为必填且唯一四、总账（会计工作部分）【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】总账主要是进行会计核算和出具相关会计账

5、簿的功能模块。·支持科目期初录入、凭证填制、凭证的审核、签字、记账等操作。·支持跨年查询凭证和账簿，支持按年维护科目和科目期初余额。·支持科目多币种核算，多币种账表查询·支持现金流量自动分配、统一录入。支持现金流量统计表和明细表查询，支持财务报表现金流量表的取数。·支持自动转账功能:§根据函数、科目对应关系设置转账模板，实现自定义转账。§选择损益类科目进行期间损益结转。§选择调汇科目和币种进行汇兑损益结转。·支持多辅助核算：支持五个基本辅助核算，用户可以自定义10个档案进行辅助核算，支持多角度辅助账的查询。·支持按凭证进行往来核销：§往来单位、个人辅助核算的科目

6、，可以进行核销。§支持手工核销和自动核销，自动核销支持按金额相同核销、按业务单号相同核销等。§支持账龄分析、对账单和资金预测功能。点击【总账】模块出现会计做账的流程，简单而明了①.填制凭证：【总账】—【填制凭证】—【凭证类别】—【凭证编号】—【制单日期】—【附单据数】—【填写科目摘要】—【选择科目名称】—【填写借贷方金额】—【保存】②.凭证审核：【总账】—【审核凭证】—【按要求提取需审核的凭证】—【勾选需审核凭证】—【审核】③.记账：【总账】—【记账】—【选择会计期】—【选择需记账凭证】—【记账】④.期间损益结转：期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科

7、目，可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本系统提供的结转损益功能，就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证，并对生成的期间损益凭证进行审核和记账。【总账】—【期间损益结转】—【设置结转期间】—【设置结转本年利润科目】—【生成凭证】—【保存】—【关闭改界面后进入凭证审核进行结转凭证审核并记账】⑤.结账：对一个月的账务工作进行封装。【总账】—【财务结账】—【点击下一步】—【按流程正确结账】补充：凭证记账后不能【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】取消审核，需先将对应凭证取消记账

8、。凭证审核后不能做凭证修