手工帐取数操作流程.doc

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1、如果从企业无法获得相应数据备份，可以选择手工帐方式导数，以下分2种手工帐导数方法进行讲解。方法一：1．首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头；2．将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表，分不同表页列示；3．拷贝一个副本到桌面，保留企业导出的原始文件，所有的操作都在桌面的副本EXCEL上；4．打开鼎信诺前端取数文件夹（Sjinput），找到模板，选择合适模板后打开；5．以“财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数”模板为

2、例，打开后看到4个表页，也就是说，我们将要把相应的数据按要求贴入到各自表页即可，如果手头导出EXCEL文件中没有核算项目、凭证的，那至少保证能够贴全科目余额表即可，其他表页可以保持不动；6．接下来，以贴科目余额表-1为例，讲解贴数据时的注意点：（1）首先点击开“科目余额表-1”表页后，看到前4行已经有信息了，这4行是不能删除和修改的，其中第四行是鼎信诺手工帐的表头（2）观察鼎信诺表头和企业导出表表头，调整企业表头顺序（一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多，必须做些操作），比如删除不要的列，调整企业表头列顺序，拆列等，最终将企业表头顺序调整得

3、跟鼎信诺要求的一致即可（3）将企业的数据部分整体选中，复制贴入鼎信诺模板中，就行了（4）检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编号不能有重复，否则导数失败）、如有发现有资产合计、负债合计的，都要删除（5）检查完毕后，点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据如果不采用第一种方法，可以选择第二种方法二：1．首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头；2．将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表，分不同表页列示；3

4、．拷贝一个副本到桌面，保留企业导出的原始文件，所有的操作都在桌面的副本EXCEL上；4．打开鼎信诺前端取数文件夹（Sjinput），找到模板，双击打开（如果不能正常打开的，请将宏安全性设置为中）；5．同时打开拷贝到桌面上的企业副本EXCEL，此时看EXCEL上面的菜单栏有看到里面有第一步、第二步可供选择，1．接下来，打开副本EXCEL中存放科目余额表的表页，讲解注意点：（1）首先点击“第一步必做”按钮，将表页名字改为“科目余额表-1”；（2）其次，找到企业导出的表头，在它的上一行，点击“第二步必做”按钮，看到企业导出表头上面有三行信息了，这三

5、行是不能删除和修改的，其中第三行是鼎信诺的表头，默认是空的；（3）根据第二行的提示，对第三行的某几列进行下拉选择（一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多，只需要根据第二行提示选择必选列就行），可参考企业表头来选择鼎信诺表头；（4）选择完毕后，删除企业的表头，让企业数据从第4行开始列示；（5）检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编号不能有重复，否则导数失败），如有发现，进行修改；（6）检查完毕后，点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据