U9-FI-全球合并-Unit1-合并结构ppt课件.ppt

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1、全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-GC(全球合并)V2.01全球合并全球合并系统，通过账簿的合并，把多组织的账簿明细数据合并起来。可根据企业的需要灵活定义合并的明细程度，将不同的科目表、会计期间、币种进行转换统一到合并账簿上，为企业编制合并报表以及进行整体的战略分析决策提供有效的工具。2全球合并3全球合并不同的会计准则不同的记账本位币不同的期间划分SOB1USD美国准则SOB2AUD澳洲准则SOB3HKD香港准则合并账簿RMB大陆准则分析报告…4全球合并-总体流程上报子公司定义合并结构获取孙公司帐

2、簿孙公司子公司集团调整分录调整分录内部交易自动抵消手工抵消上报集团子公司合并报表获取子公司帐簿调整分录手工抵消集团合并报表内部交易自动抵消外币折算5目录Unit1–合并结构Unit2–合并账簿期初余额Unit3–调整Unit4–汇总Unit5–手工抵消Unit6–内部往来自动抵消Unit7–内部权益投资自动抵消Unit8–内部投资收益自动抵消Unit9–内部收入成本自动抵消Unit10–内部未实现损益自动抵消Unit11–合并报表Unit12–合并控制台6Unit1-合并结构通过定义合并结构，可以规定合并范围及

3、合并的层级；对于一个集团允许出于不同的需要定义多个合并结构出于对外披露的需要定义合并结构；需要按照地区进行收入分析而定义合并结构；需要按照产品线进行盈利分析而定义的合并结构；7Unit1-合并结构ABC集团大陆公司香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司公司组织结构8Unit1-合并结构法人组织A主账簿RMB报告账簿HK法人组织B主账簿RMB报告账簿HKRMB合并HK合并账簿转换固定资产多币种账簿存货多币种账簿固定资产多币种账簿存货多币种账簿9Unit1-合并结构ABC集团合并大陆公司香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司Ｕ９合并结构－

4、平行法（大合并）ＡＢＣ集团SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC账簿转换规则10Unit1-合并结构ABC集团合并大陆公司合并香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司Ｕ９合并结构－分步法（逐级合并）ABC集团SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC账簿转换规则大陆公司SOB-ML-CC账簿转换规则11科目段转换科目段关系企业段地区段公

5、司段科目段辅助核算段地区段XXX段平衡段账簿所在组织关系企业匹配SOB-ABC-CCSOB-A-RMB账簿转换规则Unit1-合并结构12账簿转换规则Unit1-合并结构段值转换SOB-ABC-CC科目段SOB-A-RMB科目段113011300111300211300321312131012131021131213113账簿转换规则Unit1-合并结构外币转换明细时可按照历史汇率和平均汇率转换按照汇总方式可按照指定汇率表指定期间汇率进行转换14账簿转换规则Unit1-合并结构年度期间类型２００８１２００８２２

6、００８３２００８３Ａ调整２００８4２００８5２００８6２００８6A调整２００８7２００８8２００８9２００８9A调整２００８10２００８11２００８12２００８12A调整年度期间类型２００８１２００８２２００８３２００８4２００８5２００８6２００８7２００８8２００８9２００８10２００８11２００８12２００８12A调整会计日历转换15Unit1-合并结构平行法（大合并）：只允许设置一个合并层级；分步法（逐级合并）：允许设置多个合并层级选中此项在合并时才将个别账簿的现金流量数据上传到合并账簿，并且合并账簿的

7、现金流量期初余额及凭证中的现金流量分析功能才有效约束根账簿使用的会计日历默认根账簿的启用期间16根账簿的会计日历与合并结构约束的会计日历相同Unit2-合并结构根账簿以及非末级账簿的类型必须是“合并账簿”17根账簿的启用期间作为合并结构的启用期间Unit2-合并结构18维护账簿的合并层级Unit2-合并结构根账簿必须是“合并账簿”只有“合并账簿”允许添加下级账簿合并账簿的下级账簿，账簿类型可以为“合并账簿”“报告账簿”“主账簿”“内账簿”添加的账簿本位币必须同根账簿本位币相同19末级账簿所属组织必须唯一Unit

8、1-合并结构20在合并账簿的科目编码结构中指定公司段、关系企业段；公司段：用于标识上传到合并账簿中的业务所归属的个别账簿；关系企业段：用于标识发生业务的对方企业；Unit1-合并结构只有合并账簿需要设置合并参数21Unit1-合并结构被指定为公司段的科目段，在设置下级账簿到本级合并账簿转换规则时，段映射方法可以选择：固定值，取转出账簿所属组织，一般常用于转出账簿为末级账簿；复制原值，取