年中国电信广东分公司财务运营分析.ppt

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1、企业机密严禁复制企业机密严禁复制中国电信广东分公司财务部XX年X月X日X月财务运营分析总体运营情况以上各项主要绩效考核指标均达到（或未达到）省公司一季度管控目标X月经营收入累计完成亿元，同比增长%，完成预算%，与预算时间进度缺口亿元经营费用预算完成率与经营收入预算完成率仅差个百分点，收支较为匹配资本性支出完成预算%，好于（或低于）去年同期（%）省公司主要绩效考核指标完成情况2008年X月主要财务指标同比预算变化完成率(%)正常关注严重关注经营收入亿元%%ü经营费用亿元%%üEBITDA亿元%%üE

2、BITDA率％%%净利润亿元%%ü资本性支出亿元%%ü资本性支出占经营收入比％%%评价完成值单位预算值收入情况B转型业务发展情况A收入走势与总体情况C客户群发展情况D分公司情况本月完成营业收入亿元，受上月春节且少天的季节因素影响，环比增长%当月同比仅增长%，增量万元，远低于(或高于)前X月，导致累计同比仅增长%，增幅比上月下降（上升）较快（上月％）X月当月增幅对全年趋势影响较大，按此趋势，全年收入增长压力凸现总收入走势：本月收入走势向好or严峻，主要影响因素是什么，影响幅度多大？营业收入月度走势情

3、况29313335亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注：营业收入为新口径收入（包含网间结算收入）两年收入比较，季节影响如何变化？剔除季节因素，收入形势如何？两年X月环比增量分布对比万元今年月总收入环比增长万，主要是其他收入带来万增量，剔掉其他收入的影响，本月环比增量为万元，和去年同期降幅持平话音收入降幅比去年扩大约万元，话音流失仍在加剧资源出租本月波动较异常，建议（波动异常的原因和建议）转型业务07年：+1298万08年：+2269万-4000-3000-

4、2000-10000100020003000400050002007年5月-2008年5月总收入互联网接入增值及综合信息资源出租话音收入话音网间结算其他收入本地话费：累计同比下降%国内话费:累计同比下降%国际话费：累计同比下降%港澳台话费:累计同比下降%话音分业务走势：各业务趋势与往年有何异同？对总收入形式影响如何？季节因素与往年有何差异？7.08.09.010.0亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4567亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月

5、8月9月10月11月12月400050006000700080009000万元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30004000500060007000万元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月话音分客户群走势：各客户群趋势与往年有何异同？对总收入形式影响如何？季节因素与往年有何差异？政企、家庭、个人客户本月累计同比分别%、%、%，降幅均比上月有所扩大政企、家庭、个人客户本月环比分别%、%、%个人客户收入走势2.02.42.8

6、3.2亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月家庭客户话音收入走势7.38.39.3亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月政企客户话音收入走势5.36.67.9亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总收入同比增量亿元，增量基本来自于互联网接入、增值及综合信息应用服务两大非话转型业务，达亿元，减量主要来自于话音业务，下降亿元，非话转型收入增长弥补了话音收入的下降非话转型业务对总收入增长拉动

7、比上月有所放缓（减少个百分点），话音负面影响进一步扩大，对总收入负拉动加大个百分点其他收入同比下降万元，其中出售商品销售收入下降万元非话转型业务收入增长%,增量亿,拉动收入增长个百分点增量来源：非话转型业务是总收入增长来源，对收入拉动能力加强or减弱，话音负面影响有何变化？拉动收入增长率非话收入增长%，增量亿元话音业务收入累计同比下降%，减量达到亿元，拉动收入下降个百分点08年主要项目收入累计同比增量分布-20246亿元08年增量%%%%%%%%%%%%08年完成(%)总收入增值及综合信息应用互联

8、网接入资源出租其它收入装移机收入国际港澳台话费国内话费话音网间结算电话月租费本地话费宽带收入小灵通收入非话收入占比%，比上月下降个百分点,比07年底提升个百分点转型业务收入占总收入的%，比07年底提升个百分点话音收入占%，比07年底下降个百分点3年业务结构变化情况注：非话收入包括转型业务收入和其他收入其他收入包含装移机收入、资源出租和其他收入。累计收入结构变化：变化情况分析，提高？或降低？比07年同期%比07年同期%比07年同期%%%%%%%%%%0%10%20%30%40%50%