资金管理增量培训.ppt

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1、资金管理V56增量培训产品管理及应用规划部付要超2010年1月5日一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户1.支持委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口。2.支持现金缴存与支取业务。3.委托付款书增加通过“票据通”打印处理。“代理汇兑”应用场景：成员单位委托财务公司通过网银进行对外支付，支付银行账号为财务公司银行账号，为保证成员单位支付独立性，银行

2、提交给外部收款单位的银行回单中，付款单位显示为成员单位，付款账号显示为成员单位在财务公司开设的内部结算户信息。资金结算部分资金结算部分新增缴存现金处理应用场景：新增缴存现金处理，以处理成员单位直接缴存现金到资金组织，或成员单位将现金通过银行缴存到资金组织的外部银行账户上。业务流程：缴存现金处理由资金组织发起，资金组织填录现金缴存单，审核即登记资金组织资金日记账或银行日记账及内部账户账，同时传会计平台生成凭证。资金对现金缴存单审核通过，即视为业务办理确认时点；同时增加成员单位内部账户余额；增加资金组织现金账户余额或银行账户余额；同时后台自动按照表体记录生成各个成员单位的现金缴存业务回单；

3、资金结算部分新增支取现金处理应用场景：功能概述：新增支取现金处理，以处理成员单位到资金组织的现金支取业务。业务流程支取现金处理由资金组织发起，资金组织填录现金支取单，审核即登记资金组织资金日记账及内部账户账同时传会计平台生成凭证。资金对现金支取单审核通过，即视为业务办理确认时点；同时扣减成员单位内部账户余额；减少资金组织现金账户余额；同时后台自动按照表体记录生成各个成员单位的现金支取业务回单。资金结算部分现金缴存回单现金支取回单取消了委托付款书管理付款结算单推式生成中心的内部收款单，通过流程配置实现。在委托付款书“查询、核查”界面增加“票据通打印”按钮，将内容传“用友票据通”产品，由其

4、进行打印。资金结算部分增加审批流函数：单位端的委托付款书设置审批流时，提供了“是否网上支付”和“供应商信用等级”两个函数。中心的委托付款书设置核查审批流时，提供了“是否网上支付”和“供应商信用等级”两个函数。增加打印审批流信息：单位端的委托付款书审核时参与审批流的操作员信息，单据模板打印时能够显示；中心的委托付款书核查时参与审批流的操作员信息，单据模板打印时能够显示。委托付款书单据模板中，增加审核审批操作员的变量，系统最多预置7个操作员项目，依次显示每一审批环节的审批操作员信息。资金结算部分登录日记账优化：委托付款书、上收单及自动上收、下拨单及自动下拨，向网银发送指令时，由网银自动生成

5、“对账标识码”，发送银行。以便进行银行对帐时，依据该标识码进行核对。委托付款书、上收单、下拨单，登记银行日记账时，取“对账标识码”登记到对应银行账户日记账中。资金结算部分委托付款书账户控制当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，“支付账户”无论是否为空，均不登记“银行日记账”。当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，允许“收款账户”为空。当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，不允许选择“网银支付”并提示；不允许选择“现金”支付并进行提示；也不允许选择“集团支付”和“回拨支付”并

6、进行提示。当委托付款书中，选择了仅“现金”时，允许“收款账户”为空。资金结算部分委托收款书账户控制当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，“收款银行账户”无论功是否为空，均不登记“银行日记账”。当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，允许对方“付款账户”为空。当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，不允许选择“现金”并进行提示。当委托收款书中，选择了“现金”时，允许对方“付款账户”为空。资金结算部分单位向中心发送消息：付款单、付款结算单、收款单、收款结算单生成委托收付单据时，直接

7、填写委托收付款单时中心向单位发送消息：委托收付款单被“退回、支付、作废、支付成功、收款成功时资金结算部分参数名称：委托收/付款书经办与核查是否可为同一人，集团级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，委托收/付款书允许经办人与核查人相同。选择为“否”时，委托收/付款书不允许经办人与核查人相同。参数名称：委托收付款书是否回写票据账，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”默认为是。