MBS系统基本操作.ppt

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1、三一MBS资金管理系统——在线支付相关入员培训课程2010年11月目录系统简介登陆界面查询操作支付流程余额明细导入MBS系统支付单据流程示意图资金计划金额,支付方式,时间,收方信息,付方信息支付申请单金额,支付方式,时间,收方信息,付方信息支付交易单金额,支付方式,时间,收方信息,付方信息缺失信息待定信息已确定信息资金交易vs会计凭证付方会计主体(甲)资金流动借:甲方科目A金额贷:甲方科目B金额收方会计主体(乙)借:乙方科目C金额贷:乙方科目D金额付方账户,金额;时间;收方账户;资金类别;结算方式;资金交易vs会计凭证会计凭证:权责发生制;关注会计主体;描述来龙去脉资金交易:收付实现制;关

2、注资金流动;描述资金性质资金支付交易单–基本要素资金支付交易单资金交易类型结算方式付方信息收方信息支付信息审批状态资金交易类型–基本要素资金交易类型资金类别、子类别结算方式付方对象类型账户类型收方对象类型账户类型其他限制。。。传统网银模式一把Ukey,一个银行。可以在三一公司网内或网外。支付结果通过银行流水判断。银企直联模式一个系统,多个银行。只能在三一内网通过唯一的三一域用户名访问。登陆界面登录界面纯浏览器架构的系统输入新密码保存修改密码操作界面公共按钮列表控件查询窗体工具栏主菜单主窗体查询操作查询点击进行查询打开查询窗口关闭查询:例子选择了某项信息的话,即仅查询显示这一类信息。如果保留

3、空白的话,则表示不作限制,要求全部显示。列表控件展开收拢子项导出CSV列的显示与隐藏列的显示顺序页面显示行数的自定义默认收藏夹(根据用户需求条件默认查询条件)是否默认显示查询界面设置按列排序规则页面设置查询主窗口操作主窗口操作:新建直接点击新建按钮。主窗口操作:新建有红色星号的是必填项。填写完成后点击保存。保存成功的话,出现提示信息。主窗口操作:打开修改保存单项信息双击进入明细维护后,点击“保存”维护保存成功一、点击选中二、点击“删除”按钮删除账户:列表页面删除删除账户:列表页面删除三、弹出提示信息,点击“确定”四、删除成功删除账户:明细页面删除一、列表页面双击,进入明细三、点击“确定”二

4、、点击“删除”删除账户:明细页面删除四、删除成功完谢谢!

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