xx余热发电技术股份有限公司公开转让说明书.docx

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致

2、的投资风险，由投资者自行承担。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险：（一）实际控制人控制不当的风险公司控股股东、实际控制人穆祥对公司的直接持股比例与控制的股东大会表决权比例分别为40%和97%，同时穆祥担任公司董事长，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。（二）市场变化的风险余热发电业务的下游客户多为高耗能的水泥、冶金、玻璃、化工等行业，这些行业容易受国家宏观调控的影响，使余

3、热发电业务市场需求降低，从而导致市场变化的风险。（三）核心技术泄密和核心人才流失的风险公司属于技术密集型企业，在节能及新能源领域开展多项研究并申请多项发明专利。公司历来重视对核心技术的保护，并制定了保密制度和核心技术人员签订了保密协议。但如果出现核心技术人员的流失和核心技术的泄密将会对公司业务造成不利影响。（四）应收账款回收风险2016年3月末、2015年末、2014年末应收账款账面价值分别为10,184,820.62元、9,454,754.18元、4,706,797.25元，占资产总额比例分别为69.59%、46.23%、26.60%。尽管2016年3月末

4、账龄在2年以内应收账款居多，所占比例合计为94.14%，但随着业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增加，公司应收账款余额未来将会进一步增加。如果未来不能保持对应收账款的有效管理，将会有发生坏账的风险，并对公司的经营业绩产生不利影响。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除目录挂牌公司声明.....................................................................................................................I重大事项提示....

5、................................................................................................................II释义.....................................................................................................................................1第一节公司基本情况.......................

6、................................................................................3一、公司概况.....................................................................................................................3二、股票挂牌情况.....................................................................

7、........................................4三、公司股东情况.............................................................................................................6四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况.............................................................8五、董事、监事、高级管理人员基本情况.......................

8、..........................