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博迪金融学第二版中文课件 第10章.ppt

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1、第十章:风险管理Copyright©PrenticeHallInc.2000.Author:NickBagley,bdellaSoft,Inc.学习目的风险和金融决策风险管理的概念性框架风险的有效分配110.1风险的概念10.2风险和经济决策10.3风险管理程序10.4风险转移的三个方面10.5风险转移和经济效率10.6风险管理机构10.7资产组合理论:最优风险管理的数量分析10.8收益的概率分布10.9标准差和风险度量2s=0.2000s=0.1421s*=0.1342TheoreticalMinimum3N个股票的风险分散4GENCO&RISCO的收益56公

2、式:均值7公式:标准差8910

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