用友软件供应链操作流程.doc

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1、用友T6应链操作流程一、         采购管理整体流程:1、录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)2、根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)3、将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本4、在应付系统根据采购发票做采购付款和付款核销5、最后月末结账。 (1)采购订单:点击“采购订单”→点击增加→根据实际情况录入订单上的信息(注:单据上的蓝字信息必填)→保存后复核(2)采购入库单:注意:首先将期初采购入库单记账后方可录入采购入库单(采购→期初记账→记账→确定)在库存管理系统点击“采购入库单”→点击增加→选择“采购入库单”(如果采购退货,则选择“

2、采购入库单(红字)”)→点击选单(采购订单),过滤选择需要生成发票入库单的订单(此步骤可选的)→选择确认后生成采购入库单(注:单据上的蓝字信息必填)→保存后复核。(3) 采购发票:点击“采购发票”→点击增加→选择“普通发票”(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”),→点击“选单”(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,→选择确认后生成采购发票(注:单据上的蓝字信息必填)→保存后复核→结算。(4)采购手工结算(如果生采购发票时没有进行结算,月末结帐前需要进行采购手工结算):点击“采购结算”→过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围→点击入库,选择需要结算的入库

3、单后确认→再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,→点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。(5)付款结算(在应付款管理系统上操作):点击“付款单”→点击增加,按提示输入结算方式、结算科目,币种,录入日期、金额、汇率和摘要等保存→点击核销→选择自动→确认核销的金额后保存,完成付款。(6)月末结账(先结采购系统,后结应付系统):点击“月末结账”,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。二、         销售管理整体流程:1、录入销售发货单(或退货单)2、根据销售发货单(退货

4、单)生成(红字)销售发票3、在应收系统根据销售发票做销售收款和收款核销,4、最后月末结账。(1)销售订单:点击“销售订单”→点击增加→根据实际情况录入订单上的信息(注:单据上的蓝字信息必填)→保存后复核(2)销售发货单:点击“发货单”→点击增加→选择“发货单”(如果销售退货,则选择“退货单”)→点击选单(销售订单),过滤选择需要生成发票入库单的订单→选择确认后生成销售发货单(注:单据上的蓝字信息必填)→保存并审核。(3)销售发票:点击“销售发票”→点击增加→选择“普通发票”(如果销售退货,则选择“普通发票(红字)”)→点击选单(发货单)→选择客户后点击显示选择需要开票

5、的发货单(注:单据上的蓝字信息必填)→确认→保存并复核。(4)收款结算((在应收款管理系统上操作):点击“收款单”→点击增加,选择结算方式、结算科目、币种,录入日期、金额、汇率和摘要等保存→点击核销→选择自动→确认核销的金额后保存,完成收款。(5)月末结账(先结销售系统,后结应收系统):点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。三、         库存管理  整体流程:1、在库存管理系统录入采购入库单(可参照采购订单)2、根据需要做库存的盘点和仓库的调拨3、根据发货单做销售出库单(贵公司采用发货单审核后自

6、动形成销售出库单,所以此环节不用做)4、审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单,最后月末结账。注:存货核算期初必须要记账,才可录入单据和进行其他操作。(存货核算→期初数据→库存期初→记账)(1)采购入库单录入A:点击“采购入库”→点击增加→按提示录入(注:单据上的蓝字信息必填)→确认→保存并审核。(2)库存调拨单:点击“库存调拨单”→点击增加→选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存(注:单据上的蓝字信息必填),审核后自动生成其他出入库单。(5)库存盘点:点击“库存盘点”→点击增加→选择盘点仓库,录入出入库类别,然后点击盘库→录入实盘数据即可(6)月结

7、:全部业务完成后点击结账进入下月工作。四、         核算管理(1)正常单据记账:点击“正常单据记账”→选择仓库、单据类型、收发类别→确认→全选→记账(第一个记帐时须与我公司联系)。(2)特殊单据记账(例如:调拨单):点击“特殊单据记账”→选择单据记账条件后确定→点击全选→记账(3)         暂估成本处理:点击“暂估成本处理”→选择仓库后确认→点击全选→暂估(4)         月末处理:点击“月末处理”→仓库全选→确定(5)         制单处理(6)         月结:全部完成后点击月末结账进入下月工作。四、       

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