管家婆工贸T8操作流程.doc

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1、1管家婆工贸版T8操作简介u资料以管家婆工贸版T8为例，介绍该产品操作的大致流程及操作注意事项。工贸版T8操作流程：期初建账----开账---业务处理—月末处理（进销存结账）--账务处理—账务结账一、期初建账l期初建账流程：业务数据初始化----账务初始化l业务数据初始化：基本信息录入---期初数据添加1、业务基本信息录入：如公司部门、存货、车间、供应商、客户等基本信息添加。2、进销存业务数据录入：如期初库存、期初应收款、期初应付款等数据录入。l账务初始化：会计期间设置---会计科目设置—期初账务数据录入注意事项：1.基本信息—存货（1）其它信息u安全库存天数：库存中需要保证该存货可维持正常

2、销售的天数。可以参考进货建议表。u安全库存数量、提前天数：MRP运算中需要用到的参数。u存货属性：分为既是外购又是自制、自制、外购、非外购自制四种。MRP中生产建议对应属性为自制的存货，采购建议对应属性为外购的存货。　注：存货属性的不同，在MRP报告中会有不同的运算结果。如：如果存货属性选的是“既是自制又是外购”，那在MRP运算中，会在采购建议与生产建议中都会列出该存货。（2）自定义信息：可以根据存货的特殊性，自定义不同的基本信息，并在录单时、统计报表时都可以反映出来。1.期初生产任务单开账之前，如果期初有生产任务时，使用期初生产任务单；如果期初没有生产，可以不录入。2.期初生产任务单注：根

3、据之前录入的期初生产任务单，使用“引入期初任务单数据”功能，直接引入任务单上的期初数据。1.期初账务数据必须试算平衡，方可开账。一、开账这就是启用账套的过程。注：启用账套之后，期初建账时录入的全部信息、数据均不能修改！二、业务处理此章节重点简述生产管理部分，其余略。生产管理流程：生产任务单—领料单—完工验收单—费用分配单1、界面介绍注：生产计划单、BOM清单、MRP运算这三个模块的使用，在工贸版中仅仅是个辅助工具，客户可以根据自己实际业务流程选择是否使用。辅助工具！2、生产计划单²生产计划单可以选择“保存”、“存为草稿”。²“下达生产量”、“完成生产量”是系统自动生成的，不能录入。3、生产任

4、务单²录入的方式有两种：选单、直接录入。²生产任务单录入之后，不会对账务数据、库存数据有影响，也不会生成会计凭证。²生产任务单是必录单据，这是意味真正的生产业务开始了，以后的生产领料、完工验收、费用分配都与之有密切的关系。²可以展开子级窗口，查看子级明细。4、领料单²单据的录入方式建议用“选单”。（采用“选单”：意味着为了生产而去领出原材料，系统对应生产。）（采用直接录入的方式：意味着仅仅领出原材料，不会对应生产，应用在如果需要领出原材料进行检验时。）5、完工验收单²完工时，可以将正品、次品分别验收。²“按定额成本完工入库”可以自行录入完工产品成品单价。²“指定转出子件成本”可以指定自行录入

5、各子件的成本。²单据的录入方式建议用“选单”。6、费用分配单²本月完工的产品，只能在本月分摊费用，不能次月分摊。7、其他业务²业务处理—生产管理—生产报损单、生产报溢单²业务报表—生产报表—生产库存盘点表一、委外加工业务处理如果有委外加工业，需要使用“委外加工”模块。业务流程：如下图所示，委外生产计划单—委外加工单—委外领料单—委外完工验收单—委外加工费用单—委外费用结算单—委外费用分配单一、进销存月末处理当本月所有的进销存业务全部处理完毕之后，进行月末处理，进销存期末结账。结账完成之后，就可以处理次月业务了。二、账务处理账务处理流程：凭证录入—凭证审核—凭证记账—结转损溢—期末结账²期末时

6、，必须完成“结转损溢”此步骤。²“期末结账”之后，才能处理次月会计凭证。