ERP总账模板流程（用友U8）一样适用.doc

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1、中山市京通管理软件有限公司一、基础档案设置1.1会计科目：基础设置->基础档案->财务->会计科目提示：1、对有外币核算的科目一定要按外币来设置科目明细2、对辅助核算的科目必须在初始时设置，设置后无法修改；3、在增加明细科目前必须先增加好上级科目；4、对与应收账款与预收账款选择按客户往来为辅助核算勾上；5、对于应付账款与预付账款选择按供应商往来为辅助核算勾上；6、其它科目一般建议直接设置明细科目；7、对于企业有要求费用类科目按部门核算，则需要勾选辅助核算为部门核算；详细说明：1.1.1银行科目设置勾上日记账和银行账，如属外币

2、核算则勾选外币核算1.1.2外币科目设置对有外币核算的科目必须单独按外币来设置明细科目，同时勾上外币核算，并选择核算币种；1.1.3、客户往来科目的设置：应收账款、预收账款科目勾上“客户往来”。1.1.4、供应商往来科目的设置（应付账款与预付账款科目）勾上“供应商往来”1.1.5、其它科目设置：需要部门核算的科目（一般为费用类科目，公司必须考虑清楚，切实需要此类核算才设置，否则不要勾选），其它类一般直接设置明细科目；1.1.6、指定现金银行科目与现金流量科目1．2凭证类别：基础设置->基础档案->财务->凭证类别1．3外币设

3、置:基础设置->基础档案->财务->外币设置提示：一定要维护好各月的汇率，否则在单据上要手工写汇率1.4指定现金流量项目：基础设置->基础档案->财务->项目目录一、总账流程2．1选项设置；（业务工作->财务会计->总账->设置）总账的选项对照设置成如上图，可按实际进行修改，选按编辑才能修改，再按确定保存应用。2．2总账科目期初余额录入（重新建账时操作，正在使用账套不需此步）；A普通明细科目余额录入：B、往来科目明细余额录入双击出现如下图外币录入C、试算平衡D、说明：期初数据可以边录期初，同时做凭证和审核，但不能记账，记账前

4、一定要把期初数据进行录入完成并准确和平衡，否则无法记账或记账后不能修改期初数据；2．3凭证录入操作；A损益类凭证录入；1损益类凭证如有负数发生，则应该在科目同方向用红字金额录入，不能录入到反方向，否则会造成损益表不平衡；如管理费用在借方，则科目当发生冲减时只能在借方用红字表示，也就是说对于损益类科目的发生数必须与科目同方向表示，金额要变为红字则在金额处按负号转换；B客户供应商往来类凭证由应收应付产生到总账查询；C外币类凭证录入；D、现金流量指定E、修改凭证（对于未审核的凭证在凭证录入界面进行查找后直接修改）凭证快捷键描述：新

5、增：F5保存：F6红字：负号金额换位：空格键消除金额：ESC最后一笔分录平衡：=F、凭证作废G、凭证整理（可以进行作废凭证删除和整理断号重排凭证号）2.4凭证审核操作；制证人不能审核自已的凭证，必须更换不同操作员进行审核；2.5凭证记账操作；（只能对已审核的凭证和当月会计期间的凭证进行记账）一般只要求一直点下一步下一步就可以记账；恢复记账首选在期未“对账”处打开对账界面：按CTRL+H快捷键可以恢复到月初状态或最近一次记账状态在对账界面按CTRL+F6可以解除所有客户端锁定的问题2.6期未损益结转处理（一般要求所有损益凭证全

6、部记账完成）A、损益结转定义对于后续增加的损益科目不会自动有本年利润科目，必须进行提前检查并设置好B期间损益转账生成（也就是费用收入类科目转入到本年利润下）切记要求先将所有损益类平时凭证记账完成，并已定义好保障所有损益科目都定义好转账科目在生成凭证后需对此结转凭证进行审核与记账，就完成整个月的业务；2.7账表查询2.8期未结账如需反结账，则在此处按SHIFT+CTRL+F6一、UFO报表：业务工作->财务会计->UFO报表打开后，在数据->关键字->录入，输入对应的年，月，日，系统自动计算当月报表数据。生成数据后，可以在文件

7、->另存为报表文件：只能在用友软件里面打开。MSExcel文件：可以用Excel文件打开。